Analog Devices, Inc. (NASDAQ:ADI) Die Analysten senken ihre Schätzungen: Das müssen Sie wissen

Es war eine gute Woche für die Aktionäre von Analog Devices, Inc.(NASDAQ:ADI), denn das Unternehmen hat soeben seine neuesten Ergebnisse für das erste Quartal veröffentlicht, und die Aktien stiegen um 2,3 % auf 192 US-Dollar. Analog Devices meldete einen Umsatz von 2,5 Mrd. US$, was in etwa den Prognosen der Analysten entsprach, obwohl der statutarische Gewinn pro Aktie (EPS) von 0,93 US$ die Erwartungen übertraf und damit 2,6 % höher war als von den Analysten erwartet. Im Anschluss an das Ergebnis haben die Analysten ihr Gewinnmodell aktualisiert, und es wäre gut zu wissen, ob sie der Meinung sind, dass sich die Aussichten des Unternehmens stark verändert haben oder ob es sich um ein "business as usual" handelt. Wir dachten, dass es für die Leser interessant sein könnte, die neuesten (gesetzlich vorgeschriebenen) Prognosen der Analysten für das nächste Jahr nach den Gewinnen zu sehen.

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Unter Berücksichtigung der jüngsten Ergebnisse haben die 26 Analysten, die Analog Devices abdecken, Konsensschätzungen von 9,13 Mrd. USD Umsatz im Jahr 2024 abgegeben, was einen bedenklichen Rückgang von 21 % in den letzten 12 Monaten bedeuten würde. Der statutarische Gewinn pro Aktie wird im gleichen Zeitraum voraussichtlich um 50 % auf 2,84 USD einbrechen. Vor den jüngsten Ergebnissen waren die Analysten jedoch von einem Umsatz von 9,95 Mrd. US$ und einem Gewinn pro Aktie (EPS) von 3,55 US$ im Jahr 2024 ausgegangen. Nach den jüngsten Ergebnissen scheinen die Analysten weniger optimistisch zu sein, denn sie haben ihre Umsatzprognosen gesenkt und die Zahlen für den Gewinn pro Aktie deutlich nach unten korrigiert.

Trotz der Kürzungen der Gewinnprognosen gab es keine wirkliche Änderung des Kursziels von 211 US-Dollar, was zeigt, dass die Analysten der Meinung sind, dass die Änderungen keinen bedeutenden Einfluss auf den inneren Wert des Unternehmens haben. Das ist jedoch nicht die einzige Schlussfolgerung, die wir aus diesen Daten ziehen können, da einige Anleger bei der Bewertung der Kursziele der Analysten auch gerne die Spanne der Schätzungen berücksichtigen. Es gibt einige unterschiedliche Einschätzungen zu Analog Devices, wobei der bullischste Analyst das Unternehmen mit 230 US-Dollar und der pessimistischste mit 185 US-Dollar pro Aktie bewertet. Die geringe Spanne der Schätzungen könnte darauf hindeuten, dass die Zukunft des Unternehmens relativ leicht zu bewerten ist oder dass die Analysten die Aussichten des Unternehmens positiv einschätzen.

Wenn wir uns das Gesamtbild ansehen, können wir diese Prognosen u. a. dadurch verstehen, dass wir sie sowohl mit der bisherigen Leistung als auch mit den Wachstumsschätzungen der Branche vergleichen. Hervorzuheben ist, dass sich die Einnahmen mit einem prognostizierten Rückgang von 27 % auf Jahresbasis bis Ende 2024 voraussichtlich umkehren werden. Dies ist eine bemerkenswerte Veränderung gegenüber dem historischen Wachstum von 20 % in den letzten fünf Jahren. Vergleichen Sie dies mit unseren Daten, die darauf hindeuten, dass für andere Unternehmen in derselben Branche insgesamt ein Umsatzwachstum von 15 % pro Jahr erwartet wird. Obwohl also ein Umsatzrückgang prognostiziert wird, ist dies kein Silberstreif am Horizont - Analog Devices wird voraussichtlich hinter der Branche zurückbleiben.

Das Fazit

Das Wichtigste, was man mitnehmen kann, ist, dass die Analysten ihre Schätzungen für den Gewinn je Aktie nach unten korrigiert haben, was zeigt, dass sich die Stimmung nach diesen Ergebnissen deutlich eingetrübt hat. Leider haben sie auch ihre Umsatzschätzungen nach unten korrigiert, und unsere Daten deuten auf eine unterdurchschnittliche Performance im Vergleich zur gesamten Branche hin. Dennoch ist der Gewinn je Aktie für den inneren Wert des Unternehmens wichtiger. Es gab keine wirkliche Änderung des Konsenskursziels, was darauf hindeutet, dass sich der innere Wert des Unternehmens durch die jüngsten Schätzungen nicht wesentlich verändert hat.

Allerdings ist die langfristige Ertragsentwicklung des Unternehmens viel wichtiger als das nächste Jahr. Wir haben Prognosen für Analog Devices bis zum Jahr 2026, die Sie hier auf unserer Plattform kostenlos einsehen können.

Beachten Sie jedoch, dass Analog Devices in unserer Investmentanalyse 1 Warnzeichen aufweist, das Sie kennen sollten...

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