TheWorks.co.uk Balance Sheet Health
Finanzielle Gesundheit Kriterienprüfungen 3/6
TheWorks.co.uk hat ein Gesamteigenkapital von £11.1M und eine Gesamtverschuldung von £4.0M, wodurch sich der Verschuldungsgrad auf 35.9% beläuft. Die Gesamtaktiva und Gesamtpassiva betragen £188.0M bzw. £176.9M. TheWorks.co.uk Das EBIT des Unternehmens beträgt £9.3M, so dass der Zinsdeckungsgrad 2 beträgt. Das Unternehmen verfügt über Barmittel und kurzfristige Anlagen in Höhe von £11.0M.
Wichtige Informationen
35.9%
Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital
UK£4.00m
Verschuldung
| Zinsdeckungsgrad | 2x |
| Bargeld | UK£10.97m |
| Eigenkapital | UK£11.13m |
| Gesamtverbindlichkeiten | UK£176.88m |
| Gesamtvermögen | UK£188.01m |
Jüngste Berichte zur Finanzlage
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Analyse der Finanzlage
Kurzfristige Verbindlichkeiten: TWRK.FDie kurzfristigen Aktiva des Unternehmens (£77.2M) decken seine kurzfristigen Passiva (£95.0M) nicht.
Langfristige Verbindlichkeiten: TWRK.FDie kurzfristigen Vermögenswerte des Unternehmens (£77.2M) decken seine langfristigen Verbindlichkeiten (£81.9M) nicht.
Geschichte und Analyse des Verhältnisses von Schulden zu Eigenkapital
Verschuldungsgrad: TWRK.F über mehr Barmittel verfügt als seine Gesamtverschuldung.
Schulden abbauen: TWRK.F Das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital ist in den letzten 5 Jahren von 436.1% auf 35.9% zurückgegangen.
Schuldendeckung: TWRK.FDie Schulden des Unternehmens sind gut durch den operativen Cashflow gedeckt (549.9%).
Zinsdeckung: TWRK.FDie Zinszahlungen für die Schulden des Unternehmens sind durch das EBIT (2x Deckung) nicht gut gedeckt.