TheWorks.co.uk Balance Sheet Health
Finanzielle Gesundheit Kriterienprüfungen 3/6
TheWorks.co.uk hat ein Gesamteigenkapital von £11.1M und eine Gesamtverschuldung von £4.0M, wodurch sich der Verschuldungsgrad auf 35.9% beläuft. Die Gesamtaktiva und Gesamtpassiva betragen £188.0M bzw. £176.9M. TheWorks.co.uk Das EBIT des Unternehmens beträgt £9.3M, so dass der Zinsdeckungsgrad 2 beträgt. Das Unternehmen verfügt über Barmittel und kurzfristige Anlagen in Höhe von £11.0M.
Wichtige Informationen
35.9%
Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital
UK£4.00m
Verschuldung
| Zinsdeckungsgrad | 2x |
| Bargeld | UK£10.97m |
| Eigenkapital | UK£11.13m |
| Gesamtverbindlichkeiten | UK£176.88m |
| Gesamtvermögen | UK£188.01m |
Jüngste Berichte zur Finanzlage
Keine Aktualisierungen
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Analyse der Finanzlage
Kurzfristige Verbindlichkeiten: TWRK.FDie kurzfristigen Aktiva des Unternehmens (£77.2M) decken seine kurzfristigen Passiva (£95.0M) nicht.
Langfristige Verbindlichkeiten: TWRK.FDie kurzfristigen Vermögenswerte des Unternehmens (£77.2M) decken seine langfristigen Verbindlichkeiten (£81.9M) nicht.
Geschichte und Analyse des Verhältnisses von Schulden zu Eigenkapital
Verschuldungsgrad: TWRK.F über mehr Barmittel verfügt als seine Gesamtverschuldung.
Schulden abbauen: TWRK.F Das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital ist in den letzten 5 Jahren von 436.1% auf 35.9% zurückgegangen.
Schuldendeckung: TWRK.FDie Schulden des Unternehmens sind gut durch den operativen Cashflow gedeckt (549.9%).
Zinsdeckung: TWRK.FDie Zinszahlungen für die Schulden des Unternehmens sind durch das EBIT (2x Deckung) nicht gut gedeckt.
Bilanz
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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status
| Daten | Zuletzt aktualisiert (UTC-Zeit) |
|---|---|
| Unternehmensanalyse | 2023/05/13 15:25 |
| Aktienkurs zum Tagesende | 2023/02/13 00:00 |
| Gewinne | 2022/10/30 |
| Jährliche Einnahmen | 2022/05/01 |
Datenquellen
Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.
| Paket | Daten | Zeitrahmen | Beispiel US-Quelle * |
|---|---|---|---|
| Finanzdaten des Unternehmens | 10 Jahre |
| |
| Konsensschätzungen der Analysten | +3 Jahre |
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| Marktpreise | 30 Jahre |
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| Eigentümerschaft | 10 Jahre |
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| Verwaltung | 10 Jahre |
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| Wichtige Entwicklungen | 10 Jahre |
|
* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.
Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.
Analysemodell und Schneeflocke
Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.
Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.
Metriken für Industrie und Sektor
Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .
Analysten-Quellen
TheWorks.co.uk plc wird von 2 Analysten beobachtet. 1 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.
| Analyst | Einrichtung |
|---|---|
| Kate Calvert | Investec Bank plc (UK) |
| Jonathan Pritchard | Peel Hunt LLP |