THG Balance Sheet Health
Finanzielle Gesundheit Kriterienprüfungen 4/6
THG hat ein Gesamteigenkapital von £913.2M und eine Gesamtverschuldung von £686.2M, was einen Verschuldungsgrad von 75.1% ergibt. Die Gesamtaktiva und Gesamtpassiva betragen £2.6B bzw. £1.7B.
Wichtige Informationen
75.1%
Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital
UK£686.19m
Verschuldung
| Zinsdeckungsgrad | n/a |
| Bargeld | UK£287.71m |
| Eigenkapital | UK£913.19m |
| Gesamtverbindlichkeiten | UK£1.67b |
| Gesamtvermögen | UK£2.58b |
Jüngste Berichte zur Finanzlage
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Analyse der Finanzlage
Kurzfristige Verbindlichkeiten: THGP.FDie kurzfristigen Aktiva des Unternehmens (£836.8M) übersteigen seine kurzfristigen Passiva (£670.9M).
Langfristige Verbindlichkeiten: THGP.FDie kurzfristigen Vermögenswerte des Unternehmens (£836.8M) decken seine langfristigen Verbindlichkeiten (£997.9M) nicht.
Geschichte und Analyse des Verhältnisses von Schulden zu Eigenkapital
Verschuldungsgrad: THGP.FDie Nettoverschuldung im Verhältnis zum Eigenkapital (43.6%) wird als hoch angesehen.
Schulden abbauen: THGP.F Das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital ist in den letzten 5 Jahren von 150% auf 75.1% zurückgegangen.
Bilanz
Liquiditätsreserve-Analyse
Bei Unternehmen, die in der Vergangenheit im Durchschnitt Verluste gemacht haben, wird geprüft, ob sie über einen Liquiditätsvorlauf von mindestens einem Jahr verfügen.
Stabile Start- und Landebahn für Bargeld: Obwohl THGP.F unrentabel ist, verfügt es über eine ausreichende Cash-Runway für mehr als 3 Jahre, wenn es seinen derzeitigen positiven freier Cashflow beibehält.
Vorhersage Cash Runway: THGP.F ist unrentabel, verfügt aber über eine ausreichende Liquiditätsreserve für mehr als drei Jahre, da der freie Cashflow positiv ist und um 24.4% pro Jahr wächst.