Delota Balance Sheet Health
Finanzielle Gesundheit Kriterienprüfungen 4/6
Delota hat ein Gesamteigenkapital von CA$453.9K und eine Gesamtverschuldung von CA$1.2M, wodurch sich der Verschuldungsgrad auf 263.5% beläuft. Die Gesamtaktiva und Gesamtpassiva betragen CA$14.4M bzw. CA$14.0M. Delota Das EBIT des Unternehmens beträgt CA$402.4K, so dass der Zinsdeckungsgrad 0.3 beträgt. Das Unternehmen verfügt über Barmittel und kurzfristige Anlagen in Höhe von CA$2.8M.
Wichtige Informationen
263.5%
Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital
CA$1.20m
Verschuldung
| Zinsdeckungsgrad | 0.3x |
| Bargeld | CA$2.85m |
| Eigenkapital | CA$453.95k |
| Gesamtverbindlichkeiten | CA$13.97m |
| Gesamtvermögen | CA$14.42m |
Jüngste Berichte zur Finanzlage
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Analyse der Finanzlage
Kurzfristige Verbindlichkeiten: SYDR.FDie kurzfristigen Aktiva des Unternehmens (CA$7.0M) decken seine kurzfristigen Passiva (CA$7.9M) nicht.
Langfristige Verbindlichkeiten: SYDR.FDie kurzfristigen Vermögenswerte des Unternehmens (CA$7.0M) übersteigen seine langfristigen Verbindlichkeiten (CA$6.1M).
Geschichte und Analyse des Verhältnisses von Schulden zu Eigenkapital
Verschuldungsgrad: SYDR.F über mehr Barmittel verfügt als seine Gesamtverschuldung.
Schulden abbauen: SYDR.FDas Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital ist in den letzten 5 Jahren von 35.8% auf 263.5% gestiegen.
Bilanz
Liquiditätsreserve-Analyse
Bei Unternehmen, die in der Vergangenheit im Durchschnitt Verluste gemacht haben, wird geprüft, ob sie über einen Liquiditätsvorlauf von mindestens einem Jahr verfügen.
Stabile Start- und Landebahn für Bargeld: Obwohl SYDR.F unrentabel ist, verfügt es über eine ausreichende Cash-Runway für mehr als 3 Jahre, wenn es seinen derzeitigen positiven freier Cashflow beibehält.
Vorhersage Cash Runway: SYDR.F ist unrentabel, verfügt aber über eine ausreichende Liquiditätsreserve für mehr als drei Jahre, da der freie Cashflow positiv ist und um 59.2% pro Jahr wächst.