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home24 Balance Sheet Health
Finanzielle Gesundheit Kriterienprüfungen 4/6
home24 hat ein Gesamteigenkapital von €207.3M und eine Gesamtverschuldung von €34.7M, was einen Verschuldungsgrad von 16.7% ergibt. Die Gesamtaktiva und Gesamtpassiva betragen €525.3M bzw. €318.0M.
Wichtige Informationen
16.7%
Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital
€34.70m
Verschuldung
| Zinsdeckungsgrad | n/a |
| Bargeld | €63.20m |
| Eigenkapital | €207.30m |
| Gesamtverbindlichkeiten | €318.00m |
| Gesamtvermögen | €525.30m |
Jüngste Berichte zur Finanzlage
Keine Aktualisierungen
Recent updates
Analyse der Finanzlage
Kurzfristige Verbindlichkeiten: HMAG.FDie kurzfristigen Aktiva des Unternehmens (€212.4M) übersteigen seine kurzfristigen Passiva (€146.3M).
Langfristige Verbindlichkeiten: HMAG.FDie kurzfristigen Vermögenswerte des Unternehmens (€212.4M) übersteigen seine langfristigen Verbindlichkeiten (€171.7M).
Geschichte und Analyse des Verhältnisses von Schulden zu Eigenkapital
Verschuldungsgrad: HMAG.F über mehr Barmittel verfügt als seine Gesamtverschuldung.
Schulden abbauen: HMAG.FDas Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital ist in den letzten 5 Jahren von 2.8% auf 16.7% gestiegen.
Bilanz
Liquiditätsreserve-Analyse
Bei Unternehmen, die in der Vergangenheit im Durchschnitt Verluste gemacht haben, wird geprüft, ob sie über einen Liquiditätsvorlauf von mindestens einem Jahr verfügen.
Stabile Start- und Landebahn für Bargeld: HMAG.F auf der Grundlage seines derzeitigen freier Cashflows über eine ausreichende Liquiditätsreserve für mehr als ein Jahr verfügt.
Vorhersage Cash Runway: Unzureichende Daten, um festzustellen, ob HMAG.F über genügend Cash Runway verfügt, wenn sein freier Cashflow auf der Grundlage historischer Raten weiter wächst oder schrumpft.