Canadian Tire Corporation, Limited

OTCPK:CDNA.F Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$6.2b

Canadian Tire Corporation Valuierung

Ist CDNA.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von CDNA.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: CDNA.F ($109.7) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($79.94) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: CDNA.F über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CDNA.F zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da CDNA.F profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für CDNA.F. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von CDNA.F durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist CDNA.F's PE?
PE-Verhältnis12.9x
ErgebnisCA$648.70m
MarktanteilCA$8.64b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von CDNA.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für CDNA.F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt18.1x
VIPS Vipshop Holdings
6.1x-4.2%US$6.8b
DDS Dillard's
11.8x-31.4%US$7.1b
ETSY Etsy
24.4x11.6%US$5.9b
OLLI Ollie's Bargain Outlet Holdings
30.3x8.3%US$5.8b
CDNA.F Canadian Tire Corporation
12.9x3.8%US$8.6b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: CDNA.F ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (12.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (18.1x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von CDNA.F zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche North American Multiline Retail?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
CDNA.F 12.9xBranchendurchschnittswert 19.8xNo. of Companies3PE01224364860+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: CDNA.F ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (12.9x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Multiline Retail (16.5x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von CDNA.F zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

CDNA.F PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis12.9x
Faires PE Verhältnis13.1x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: CDNA.F ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (12.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (13.1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für CDNA.F und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$109.70
US$114.66
+4.5%
10.4%US$136.27US$88.72n/a11
Nov ’25US$107.63
US$114.64
+6.5%
10.5%US$135.08US$89.82n/a11
Oct ’25US$119.58
US$117.51
-1.7%
10.6%US$140.67US$92.54n/a11
Sep ’25US$114.07
US$115.65
+1.4%
10.5%US$138.60US$91.91n/a11
Aug ’25US$100.83
US$111.94
+11.0%
11.0%US$139.34US$88.74n/a11
Jul ’25US$98.61
US$111.34
+12.9%
10.9%US$138.35US$88.11n/a11
Jun ’25US$98.11
US$114.41
+16.6%
8.9%US$139.26US$98.95n/a10
May ’25US$96.38
US$111.14
+15.3%
10.2%US$141.73US$94.49n/a11
Apr ’25US$99.12
US$114.15
+15.2%
10.7%US$143.27US$95.51n/a11
Mar ’25US$101.77
US$115.03
+13.0%
10.7%US$144.21US$96.14n/a11
Feb ’25US$107.61
US$124.63
+15.8%
7.6%US$148.43US$113.37n/a10
Jan ’25US$106.20
US$118.62
+11.7%
9.9%US$144.18US$94.19n/a11
Dec ’24US$106.00
US$118.62
+11.9%
9.9%US$144.18US$94.19n/a11
Nov ’24US$97.35
US$128.60
+32.1%
7.1%US$147.88US$111.09US$107.6311
Oct ’24US$107.62
US$134.94
+25.4%
6.8%US$153.53US$113.67US$119.5811
Sep ’24US$117.48
US$134.94
+14.9%
6.8%US$153.53US$113.67US$114.0711
Aug ’24US$135.53
US$151.30
+11.6%
5.8%US$170.64US$137.27US$100.8310
Jul ’24US$136.24
US$151.03
+10.9%
6.0%US$170.59US$137.23US$98.6110
Jun ’24US$121.96
US$143.32
+17.5%
8.8%US$165.29US$113.13US$98.1111
May ’24US$131.13
US$146.70
+11.9%
8.6%US$166.09US$113.68US$96.3811
Apr ’24US$130.48
US$144.91
+11.1%
8.6%US$164.74US$112.76US$99.1211
Mar ’24US$124.00
US$146.87
+18.4%
8.4%US$166.21US$113.76US$101.7711
Feb ’24US$123.46
US$143.86
+16.5%
9.2%US$175.88US$123.26US$107.6110
Jan ’24US$104.46
US$139.70
+33.7%
10.9%US$170.88US$116.84US$106.2010
Dec ’23US$114.67
US$140.06
+22.1%
13.2%US$175.61US$105.07US$106.0011
Nov ’23US$112.29
US$152.06
+35.4%
7.6%US$171.73US$135.04US$97.3510

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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