Container Store Group Balance Sheet Health
Finanzielle Gesundheit Kriterienprüfungen 3/6
Container Store Group hat ein Gesamteigenkapital von $159.7M und eine Gesamtverschuldung von $176.1M, was einen Verschuldungsgrad von 110.3% ergibt. Die Gesamtaktiva und Gesamtpassiva betragen $936.4M bzw. $776.7M.
Wichtige Informationen
148.4%
Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital
US$216.10m
Verschuldung
Zinsdeckungsgrad | n/a |
Bargeld | US$44.09m |
Eigenkapital | US$145.64m |
Gesamtverbindlichkeiten | US$813.03m |
Gesamtvermögen | US$958.67m |
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Langfristige Verbindlichkeiten: TCSDie kurzfristigen Vermögenswerte des Unternehmens ($251.9M) decken seine langfristigen Verbindlichkeiten ($620.8M) nicht.
Geschichte und Analyse des Verhältnisses von Schulden zu Eigenkapital
Verschuldungsgrad: TCSDie Nettoverschuldung im Verhältnis zum Eigenkapital (74.9%) wird als hoch angesehen.
Schulden abbauen: TCSDas Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital ist in den letzten 5 Jahren von 100.9% auf 110.7% gestiegen.
Bilanz
Liquiditätsreserve-Analyse
Bei Unternehmen, die in der Vergangenheit im Durchschnitt Verluste gemacht haben, wird geprüft, ob sie über einen Liquiditätsvorlauf von mindestens einem Jahr verfügen.
Stabile Start- und Landebahn für Bargeld: Obwohl TCS unrentabel ist, verfügt es über eine ausreichende Cash-Runway für mehr als 3 Jahre, wenn es seinen derzeitigen positiven freier Cashflow beibehält.
Vorhersage Cash Runway: TCS ist unrentabel, verfügt aber über eine ausreichende Liquiditätsreserve für mehr als drei Jahre, selbst wenn der freie Cashflow positiv ist und um 9.2% pro Jahr schrumpft.