Die Risiken für die Rendite der Aktionäre sind bei diesen Kursen für Grove Collaborative Holdings, Inc. (NYSE:GROV) erhöht

Bei einem durchschnittlichen Kurs-Umsatz-Verhältnis (oder "KGV") von fast 0,4x in der Fachhandelsbranche in den Vereinigten Staaten könnte man meinen, dass das KGV von Grove Collaborative Holdings, Inc. (NYSE:GROV) von 0,3x gleichgültig ist. Dies mag zwar nicht auffallen, aber wenn das Kurs-Gewinn-Verhältnis nicht gerechtfertigt ist, könnten die Anleger eine potenzielle Chance verpassen oder eine drohende Enttäuschung übersehen.

Siehe unsere letzte Analyse für Grove Collaborative Holdings

Wie sich Grove Collaborative Holdings entwickelt hat

Während die Branche in letzter Zeit ein Umsatzwachstum verzeichnen konnte, hat Grove Collaborative Holdings den Rückwärtsgang eingelegt, was nicht sehr erfreulich ist. Möglicherweise erwarten viele, dass sich die mäßige Umsatzentwicklung positiv auswirkt, so dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis nicht fällt. Das sollte man wirklich hoffen, denn sonst zahlt man einen relativ hohen Preis für ein Unternehmen mit einem solchen Wachstumsprofil.

Wenn Sie wissen möchten, was die Analysten für die Zukunft prognostizieren, sollten Sie sich unseren kostenlosen Bericht über Grove Collaborative Holdings ansehen.

Wird für Grove Collaborative Holdings ein Umsatzwachstum prognostiziert?

Um sein Kurs-Gewinn-Verhältnis zu rechtfertigen, müsste Grove Collaborative Holdings ein ähnliches Wachstum wie die Branche erzielen.

Rückblickend hat das Unternehmen im letzten Jahr einen frustrierenden Umsatzrückgang von 18 % zu verzeichnen. Die letzten drei Jahre sehen auch nicht gut aus, da das Unternehmen einen Umsatzrückgang von insgesamt 25 % zu verzeichnen hatte. Dementsprechend wären die Aktionäre hinsichtlich der mittelfristigen Umsatzwachstumsraten pessimistisch gestimmt gewesen.

Was die Aussichten betrifft, so dürften die Erträge im nächsten Jahr geringer ausfallen, da die Einnahmen nach Schätzungen der beiden Analysten, die das Unternehmen beobachten, um 6,7 % zurückgehen werden. Angesichts eines für die Branche prognostizierten Wachstums von 4,9 % ist dies ein enttäuschendes Ergebnis.

In Anbetracht dessen halten wir es für unlogisch, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Grove Collaborative Holdings mit dem seiner Branchenkollegen übereinstimmt. Es scheint, dass die meisten Anleger auf eine Trendwende bei den Geschäftsaussichten des Unternehmens hoffen, aber die Analysten sind nicht so zuversichtlich, dass dies geschehen wird. Es ist gut möglich, dass sich diese Aktionäre auf künftige Enttäuschungen einstellen, wenn das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf ein Niveau fällt, das eher den negativen Wachstumsaussichten entspricht.

Was bedeutet das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Grove Collaborative Holdings für die Anleger?

Normalerweise warnen wir davor, bei Investitionsentscheidungen zu viel in das Kurs-Umsatz-Verhältnis hineinzulesen, obwohl es viel darüber aussagen kann, was andere Marktteilnehmer über das Unternehmen denken.

Unsere Überprüfung der Analystenprognosen von Grove Collaborative Holdings hat ergeben, dass die Aussicht auf schrumpfende Einnahmen das Kurs-Umsatz-Verhältnis nicht so stark nach unten drückt, wie wir vorhergesagt hätten. Bei solch düsteren Aussichten denken wir sofort, dass der Aktienkurs zu sinken droht, was sich negativ auf das KGV auswirkt. Wenn uns die schlechten Umsatzprognosen eines sagen, dann, dass die derzeitigen Kursniveaus unhaltbar sein könnten.

Es gibt auch andere wichtige Risikofaktoren, die vor einer Investition zu berücksichtigen sind, und wir haben 3 Warnzeichen für Grove Collaborative Holdings entdeckt, die Sie beachten sollten.

Es ist wichtig, dass Sie nach einem großartigen Unternehmen Ausschau halten und nicht nur nach der erstbesten Idee, die Sie finden. Wenn also wachsende Rentabilität Ihrer Vorstellung von einem großartigen Unternehmen entspricht, werfen Sie einen Blick auf diese kostenlose Liste interessanter Unternehmen mit starkem Gewinnwachstum in jüngster Zeit (und einem niedrigen KGV).

Haben Sie Feedback zu diesem Artikel? Haben Sie Bedenken bezüglich des Inhalts? Setzen Sie sich direkt mit uns in Verbindung. Sie können auch eine E-Mail an editorial-team (at) simplywallst.com senden.

Dieser Artikel von Simply Wall St ist allgemeiner Natur. Wir kommentieren ausschließlich auf der Grundlage historischer Daten und Analystenprognosen und verwenden dabei eine unvoreingenommene Methodik. Unsere Artikel sind nicht als Finanzberatung gedacht. Er stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien dar und berücksichtigt weder Ihre Ziele noch Ihre finanzielle Situation. Unser Ziel ist es, Ihnen eine langfristig orientierte Analyse auf der Grundlage von Fundamentaldaten zu bieten. Beachten Sie, dass unsere Analyse möglicherweise nicht die neuesten kursrelevanten Unternehmensmeldungen oder qualitatives Material berücksichtigt. Simply Wall St hat keine Position in den genannten Aktien.