Guess?, Inc.

NYSE:GES Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$838.7m

Guess? Valuierung

Ist GES im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von GES, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: GES ($16.63) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($23.97) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: GES wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von GES zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da GES profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für GES. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von GES durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist GES's PE?
PE-Verhältnis5x
ErgebnisUS$170.94m
MarktanteilUS$838.68m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von GES im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für GES im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt9.1x
CAL Caleres
6.8x2.1%US$1.0b
SCVL Shoe Carnival
11.9x9.9%US$909.8m
CHS Chico's FAS
8.4xn/aUS$937.0m
JILL J.Jill
9.3x21.8%US$369.3m
GES Guess?
5xn/aUS$838.7m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: GES ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (9.1x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von GES zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Specialty Retail?

6 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
TKLF Tokyo Lifestyle
1.8xn/aUS$15.11m
SSOK Sunstock
1.4xn/aUS$1.02m
MASN Maison Luxe
0.08xn/aUS$168.03k
FTCH.Q Farfetch
n/an/aUS$39.55k
GES 5.0xBranchendurchschnittswert 16.8xNo. of Companies13PE01224364860+
6 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: GES ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (5x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Specialty Retail (16.8x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von GES zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

GES PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis5x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von GES für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für GES und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$16.63
US$21.75
+30.8%
19.9%US$29.00US$18.00n/a4
Nov ’25US$16.97
US$22.75
+34.1%
16.6%US$29.00US$19.00n/a4
Oct ’25US$19.71
US$22.75
+15.4%
16.6%US$29.00US$19.00n/a4
Sep ’25US$20.72
US$22.75
+9.8%
16.6%US$29.00US$19.00n/a4
Aug ’25US$22.88
US$28.47
+24.4%
15.4%US$37.00US$25.00n/a5
Jul ’25US$19.64
US$28.47
+45.0%
15.4%US$37.00US$25.00n/a5
Jun ’25US$23.27
US$28.47
+22.4%
15.4%US$37.00US$25.00n/a5
May ’25US$25.97
US$30.39
+17.0%
11.3%US$37.00US$26.36n/a6
Apr ’25US$33.40
US$30.77
-7.9%
10.7%US$37.00US$26.36n/a7
Mar ’25US$25.34
US$27.31
+7.8%
14.6%US$33.00US$23.00n/a6
Feb ’25US$23.13
US$27.10
+17.2%
14.3%US$32.50US$23.00n/a5
Jan ’25US$23.06
US$26.70
+15.8%
16.0%US$32.50US$22.00n/a5
Dec ’24US$22.82
US$26.70
+17.0%
16.0%US$32.50US$22.00n/a5
Nov ’24US$21.64
US$27.30
+26.2%
15.3%US$32.50US$22.00US$16.975
Oct ’24US$21.64
US$27.30
+26.2%
15.3%US$32.50US$22.00US$19.715
Sep ’24US$24.48
US$26.38
+7.7%
15.9%US$32.50US$22.00US$20.724
Aug ’24US$20.84
US$23.50
+12.8%
4.8%US$25.00US$22.00US$22.884
Jul ’24US$19.45
US$23.50
+20.8%
4.8%US$25.00US$22.00US$19.644
Jun ’24US$18.88
US$24.00
+27.1%
3.4%US$25.00US$23.00US$23.273
May ’24US$18.49
US$24.00
+29.8%
3.4%US$25.00US$23.00US$25.973
Apr ’24US$19.46
US$24.00
+23.3%
3.4%US$25.00US$23.00US$33.403
Mar ’24US$21.50
US$24.00
+11.6%
4.2%US$25.00US$23.00US$25.342
Feb ’24US$23.39
US$24.00
+2.6%
4.2%US$25.00US$23.00US$23.132
Jan ’24US$20.69
US$24.00
+16.0%
4.2%US$25.00US$23.00US$23.062
Dec ’23US$20.71
US$24.00
+15.9%
4.2%US$25.00US$23.00US$22.822
Nov ’23US$17.67
US$25.50
+44.3%
9.8%US$28.00US$23.00US$21.642

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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