Wir denken, dass die robusten Erträge von Guess? (NYSE:GES) konservativ sind

Wenn Unternehmen gute Gewinne erzielen, entwickeln sich die Aktien in der Regel gut, so wie die Aktie von Guess? Inc.(NYSE:GES) in letzter Zeit. Unsere Analyse ergab einige weitere Faktoren, die unserer Meinung nach gut für die Aktionäre sind.

Siehe unsere neueste Analyse für Guess?

Die Ergebnisse von Guess? näher betrachten

Viele Anleger haben noch nie etwas von der Accrual Ratio aus dem Cashflow gehört, aber sie ist tatsächlich ein nützliches Maß dafür, wie gut der Gewinn eines Unternehmens durch den freien Cashflow (FCF) in einem bestimmten Zeitraum gedeckt ist. Im Klartext: Diese Kennzahl subtrahiert den FCF vom Nettogewinn und dividiert diese Zahl durch das durchschnittliche Betriebsvermögen des Unternehmens in diesem Zeitraum. Die Kennzahl zeigt uns, um wie viel der Gewinn eines Unternehmens seinen FCF übersteigt.

Das bedeutet, dass eine negative Accrual Ratio eine gute Sache ist, denn sie zeigt, dass das Unternehmen mehr freien Cashflow einbringt, als sein Gewinn vermuten ließe. Das soll nicht heißen, dass wir uns über eine positive Periodenabgrenzungsquote Sorgen machen sollten, aber es ist erwähnenswert, wenn die Periodenabgrenzungsquote recht hoch ist. Um ein Papier von Lewellen und Resutek aus dem Jahr 2014 zu zitieren: "Unternehmen mit höheren Rückstellungen sind in der Zukunft tendenziell weniger profitabel".

In den zwölf Monaten bis Februar 2024 verzeichnete Guess? eine Periodenabgrenzungsquote von -0,17. Die satzungsmäßigen Gewinne des Unternehmens waren also deutlich geringer als der freie Cashflow. Tatsächlich wies das Unternehmen in den letzten zwölf Monaten einen freien Cashflow von 330 Millionen US-Dollar aus, der deutlich über dem Gewinn von 198,2 Millionen US-Dollar lag. Die Aktionäre von Guess? sind zweifellos erfreut, dass sich der freie Cashflow in den letzten zwölf Monaten verbessert hat.

Sie fragen sich vielleicht, was die Analysten in Bezug auf die zukünftige Rentabilität prognostizieren. Zum Glück können Sie hier klicken, um ein interaktives Diagramm zu sehen, das die zukünftige Rentabilität auf der Grundlage ihrer Schätzungen darstellt.

Unsere Meinung zur Gewinnentwicklung von Guess?

Wie bereits erwähnt, deutet die Accrual Ratio von Guess? auf eine starke Umwandlung des Gewinns in freien Cashflow hin, was für das Unternehmen positiv ist. Aus diesem Grund sind wir der Meinung, dass das zugrundeliegende Gewinnpotenzial von Guess? genauso gut oder möglicherweise sogar besser ist, als es der statutarische Gewinn vermuten lässt! Darüber hinaus ist der Gewinn je Aktie im letzten Jahr um 43 % gestiegen. Ziel dieses Artikels war es, zu beurteilen, inwieweit wir uns darauf verlassen können, dass die statutarischen Gewinne das Potenzial des Unternehmens widerspiegeln, aber es gibt noch viel mehr zu beachten. Wenn Sie mehr über Guess? als Unternehmen erfahren möchten, ist es wichtig, die Risiken zu kennen, denen das Unternehmen ausgesetzt ist. Jedes Unternehmen hat Risiken, und wir haben 1 Warnzeichen für Guess? ausgemacht, das Sie kennen sollten.

Heute haben wir uns auf einen einzelnen Datenpunkt konzentriert, um die Art des Gewinns von Guess? besser zu verstehen. Aber es gibt noch viele andere Möglichkeiten, sich eine Meinung über ein Unternehmen zu bilden. Manche Menschen betrachten eine hohe Eigenkapitalrendite als gutes Zeichen für ein Qualitätsunternehmen. Auch wenn Sie dafür ein wenig recherchieren müssen, können Sie diese kostenlose Sammlung von Unternehmen mit hoher Eigenkapitalrendite oder diese Liste von Aktien, die Insider kaufen, als nützlich erachten.

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Dieser Artikel von Simply Wall St ist allgemeiner Natur. Wir kommentieren ausschließlich auf der Grundlage historischer Daten und Analystenprognosen und verwenden dabei eine unvoreingenommene Methodik. Unsere Artikel sind nicht als Finanzberatung gedacht. Er stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien dar und berücksichtigt weder Ihre Ziele noch Ihre finanzielle Situation. Unser Ziel ist es, Ihnen eine langfristig orientierte Analyse auf der Grundlage von Fundamentaldaten zu bieten. Beachten Sie, dass unsere Analyse möglicherweise nicht die neuesten kursrelevanten Unternehmensmeldungen oder qualitatives Material berücksichtigt. Simply Wall St hat keine Position in den genannten Aktien.