Etsy, Inc.

NYSE:ETSY Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$6.9b

Etsy Valuierung

Ist ETSY im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. zukünftiger Cashflow-Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ETSY, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Unter dem Marktwert: ETSY ($76.97) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($134.2) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: ETSY wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ETSY zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da ETSY profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für ETSY. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von ETSY durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist ETSY's PE?
PE-Verhältnis24.1x
ErgebnisUS$302.73m
MarktanteilUS$6.91b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von ETSY im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für ETSY im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt11.5x
M Macy's
9.2x1.06%US$6.2b
VIPS Vipshop Holdings
5.8x-1.47%US$6.5b
DDS Dillard's
13x-7.69%US$8.4b
OLLI Ollie's Bargain Outlet Holdings
18x12.43%US$4.6b
ETSY Etsy
24.1x12.94%US$6.9b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: ETSY ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (24.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (11.5x) teuer.

Historische Kurs/Gewinn Ratio

Das historische Kurs-Gewinn-Verhältnis vergleicht den Kurs einer Aktie mit ihren Gewinnen im Laufe der Zeit. Ein höheres Verhältnis bedeutet, dass die Anleger bereit sind, mehr für die Aktie zu zahlen.

Rufe historische Daten ab, bitte haben sie etwas Geduld

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ETSY zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Multiline Retail?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
STHH.F Steinhoff International Holdings
0.001xn/aUS$2.55m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
ETSY 24.1xBranchendurchschnittswert 19.1xNo. of Companies3PE01632486480+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: ETSY ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (24.1x) mit dem US Multiline Retail Branchendurchschnitt (18x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ETSY zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ETSY PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis24.1x
Faires PE Verhältnis17.9x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: ETSY ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (24.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (17.9x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für ETSY und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$76.97
US$72.71
-5.54%
10.91%US$85.00US$58.00n/a24
Jun ’27US$69.00
US$72.28
+4.75%
10.86%US$85.00US$58.00n/a25
May ’27US$63.17
US$71.72
+13.53%
11.45%US$85.00US$58.00n/a25
Apr ’27US$49.97
US$61.96
+24.00%
13.42%US$83.00US$47.00n/a26
Mar ’27US$54.88
US$61.73
+12.48%
13.68%US$83.00US$47.00n/a26
Feb ’27US$52.96
US$66.89
+26.30%
12.60%US$80.00US$52.00n/a27
Jan ’27US$55.44
US$67.26
+21.32%
12.09%US$80.00US$52.00n/a27
Dec ’26US$54.81
US$68.59
+25.15%
12.02%US$81.00US$52.00n/a27
Nov ’26US$62.00
US$69.23
+11.66%
11.50%US$81.00US$52.00n/a26
Oct ’26US$70.49
US$65.46
-7.13%
13.25%US$86.00US$48.00n/a26
Sep ’26US$53.01
US$65.12
+22.84%
12.62%US$86.00US$48.00n/a26
Aug ’26US$58.77
US$63.96
+8.83%
14.33%US$86.00US$43.00n/a26
Jul ’26US$51.36
US$52.50
+2.22%
25.42%US$92.45US$31.00US$72.8327
Jun ’26US$55.35
US$50.37
-8.99%
26.03%US$92.45US$31.00US$69.0028
May ’26US$42.51
US$51.60
+21.39%
29.31%US$92.45US$31.00US$63.1729
Apr ’26US$48.53
US$58.29
+20.11%
24.06%US$92.45US$40.00US$49.9729
Mar ’26US$51.19
US$58.75
+14.78%
23.82%US$92.12US$40.00US$54.8828
Feb ’26US$54.91
US$62.86
+14.48%
27.04%US$105.00US$44.00US$52.9628
Jan ’26US$52.89
US$62.46
+18.10%
25.34%US$105.00US$44.00US$55.4428
Dec ’25US$54.86
US$62.28
+13.53%
25.40%US$105.00US$44.00US$54.8128
Nov ’25US$52.77
US$62.50
+18.43%
25.80%US$105.00US$44.00US$62.0028
Oct ’25US$52.30
US$67.64
+29.33%
22.55%US$105.00US$45.00US$70.4928
Sep ’25US$55.09
US$68.35
+24.06%
22.64%US$105.00US$45.00US$53.0126
Aug ’25US$60.16
US$70.22
+16.72%
21.95%US$105.00US$45.00US$58.7726
Jul ’25US$57.01
US$70.54
+23.74%
21.39%US$105.00US$45.00US$51.3627
US$72.71
Fair Value
5.9% überbewertet intrinsischer Abschlag
24
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2026/07/02 14:13
Aktienkurs zum Tagesende2026/07/02 00:00
Gewinne2026/03/31
Jährliche Einnahmen2025/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Details des Analysemodells, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, sind auf unserer GitHub-Seite verfügbar. Außerdem haben wir Leitfäden zur Nutzung unserer Berichte und Tutorials auf YouTube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Etsy, Inc. wird von 52 Analysten beobachtet. 26 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Richard KramerArete Research Services LLP
Oliver LesterArete Research Services LLP
Ross SandlerBarclays