Sollten Sie Ollie's nach dem Anstieg des Aktienkurses um 29,7 % und dem Übernahmewirbel in der Branche erneut in Betracht ziehen?

• Sind Sie neugierig, ob Ollie's Bargain Outlet Holdings zu einem Schnäppchenpreis gehandelt wird oder zu teuer wird? Sie sind nicht allein. Ein genauerer Blick auf den Wert könnte den Unterschied für Ihren nächsten Investitionsschritt ausmachen.
• Nach einem soliden Anstieg von 29,7 % im vergangenen Jahr und einem Plus von 14,6 % im laufenden Jahr spiegelt der Aktienkurs von Ollie's sowohl die wachsende Begeisterung als auch die veränderten Erwartungen der Anleger wider.
• Mehrere bemerkenswerte Übernahmen im Discount-Einzelhandel und ein verändertes Verbraucherverhalten haben den Ton für die jüngsten Marktbewegungen angegeben. Im Falle von Ollie's haben der Rummel um die Konkurrenten und die allgemeinen Veränderungen bei den Schnäppchen-Einkaufstrends Spekulationen über zukünftiges Wachstum und Widerstandsfähigkeit angeheizt.
• Wie steht es also um den Wert von Ollie's? Nach unserer Prüfung erhält das Unternehmen 0 von 6 Punkten für unterbewertet. Bevor Sie Ihre Schlüsse ziehen, sollten Sie sich die verschiedenen Bewertungsmethoden ansehen, um am Ende eine noch intelligentere Methode zur Beurteilung des Wertes zu finden.

Ollie's Bargain Outlet Holdings erhält bei unseren Bewertungstests nur 0/6 Punkte. Sehen Sie sich an, welche anderen roten Fahnen wir in der vollständigen Aufschlüsselung der Bewertung gefunden haben.

Ansatz 1: Ollie's Bargain Outlet Holdings Discounted Cash Flow (DCF)-Analyse

Ein Discounted Cash Flow (DCF)-Modell schätzt den tatsächlichen Wert eines Unternehmens, indem es die zukünftigen Cashflows projiziert und auf den heutigen Tag abzinst, da Geld in der Gegenwart mehr wert ist als der gleiche Betrag in der Zukunft. Für Ollie's Bargain Outlet Holdings wird bei dieser Analyse der derzeitige freie Cashflow von 131,9 Millionen US-Dollar zugrunde gelegt und das Wachstum in den kommenden Jahren prognostiziert.

Die Analysten projizieren den Free Cash Flow direkt bis 2028 und erwarten einen Anstieg auf 234,0 Mio. $. Darüber hinaus werden weitere Steigerungen extrapoliert, so dass bis 2035 ein Wert von 345,7 Mio. $ erreicht werden soll. Alle diese Zahlen sind in US-Dollar angegeben. Alle Werte, die in den kommenden Jahren über 1 Milliarde Dollar liegen, würden diskutiert werden, aber alle von Ollie genannten Zahlen bleiben in Millionenhöhe.

Auf der Grundlage dieser Entwicklung und unter Verwendung einer zweistufigen Free Cash Flow to Equity-Methode errechnet das DCF-Modell einen inneren Wert von 74,94 $ pro Aktie für Ollie's. Im Vergleich zum aktuellen Aktienkurs bedeutet dies, dass die Aktie mit einem Aufschlag von 65,6 % auf ihren geschätzten fairen Wert gehandelt wird. Mit anderen Worten: Ollie's ist nach dem DCF-Ansatz deutlich überbewertet.

Ergebnis: ÜBERBEWERTET

Unsere Discounted Cash Flow (DCF)-Analyse legt nahe, dass Ollie's Bargain Outlet Holdings um 65,6% überbewertet sein könnte. Entdecken Sie 844 unterbewertete Aktien oder erstellen Sie Ihren eigenen Screener, um bessere Wertmöglichkeiten zu finden.

Im Abschnitt "Bewertung" unseres Unternehmensberichts finden Sie weitere Einzelheiten dazu, wie wir zu diesem fairen Wert für Ollie's Bargain Outlet Holdings kommen.

Ansatz 2: Ollie's Bargain Outlet Holdings Kurs-Gewinn-Verhältnis

Für Unternehmen wie Ollie's Bargain Outlet Holdings, die sowohl profitabel als auch wachstumsstark sind, ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) eine beliebte Methode zur Bewertung. Es bietet einen direkten Blick darauf, wie viel die Anleger bereit sind, für jeden Dollar Gewinn zu zahlen, und ist daher ein nützlicher Maßstab für reife Unternehmen mit konstanten Gewinnen.

Die Wachstumserwartungen und die wahrgenommenen Risiken eines Unternehmens spielen eine wichtige Rolle dabei, was als "normales" oder "faires" KGV gilt. Unternehmen mit schnellem Gewinnwachstum oder geringem Risiko ziehen tendenziell höhere KGVs an, während langsamer wachsende oder risikoreichere Unternehmen in der Regel zu niedrigeren Verhältnissen gehandelt werden.

Derzeit wird Ollie's mit einem KGV von 35,7 gehandelt und liegt damit deutlich über dem Branchendurchschnitt des Multiline-Einzelhandels von 19,9 und dem Durchschnitt der Vergleichsunternehmen von 19,6. Diese Prämie zeigt, dass der Markt die Zukunft von Ollie's im Vergleich zu seinen Konkurrenten und dem breiteren Sektor optimistisch einschätzt.

Das von Simply Wall St ermittelte "faire Verhältnis" für Ollie's liegt bei 19,0x. Diese Kennzahl ist aufschlussreicher als ein einfacher Vergleich mit anderen Unternehmen oder der Branche, da sie nicht nur Wachstum und Risiko, sondern auch Faktoren wie Gewinnspannen und Marktkapitalisierung berücksichtigt. Es bietet eine maßgeschneiderte Benchmark, die berücksichtigt, was für die Bewertung des einzigartigen Geschäftsprofils von Ollie wirklich wichtig ist.

Vergleicht man das faire Verhältnis von 19,0x mit dem aktuellen KGV von 35,7, so wird die Ollie-Aktie deutlich über dem Wert gehandelt, der durch die Fundamentaldaten und Wachstumsaussichten gerechtfertigt ist. Dies deutet darauf hin, dass der Enthusiasmus des Marktes möglicherweise überzogen ist.

Ergebnis: OVERVALUED

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Verbessern Sie Ihre Entscheidungsfindung: Wählen Sie Ihr Ollie's Bargain Outlet Holdings Narrative

Wir haben bereits erwähnt, dass es einen noch besseren Weg gibt, die Bewertung zu verstehen. Lassen Sie uns Ihnen die Narrative vorstellen. Ein Narrativ ist Ihre Geschichte hinter den Zahlen, die Ihre Perspektive auf ein Unternehmen mit Ihren eigenen Schätzungen für die zukünftigen Umsätze, Erträge und Gewinnspannen kombiniert, um zu einem personalisierten fairen Wert zu gelangen. Narratives verknüpfen diese Geschichte direkt mit einer Prognose und einem fairen Wert, so dass Ihre Investitionsansicht sowohl im Kontext als auch in der Berechnung verankert ist.

Narratives sind einfach zu verwenden und stehen auf der Community-Seite von Simply Wall St kostenlos zur Verfügung, so dass Millionen von Anlegern ihre Ansichten erkunden, erstellen und teilen können. Durch die Verknüpfung des fairen Wertes mit dem heutigen Aktienkurs können Sie mit Hilfe von Narratives schnell erkennen, ob Ollie's zu kaufen, zu halten oder zu verkaufen ist, wobei Sie sich nicht nur auf die Finanzdaten, sondern auch auf Ihre eigenen Erwartungen stützen können. Wenn neue Nachrichten oder Erträge veröffentlicht werden, werden die Kommentare automatisch aktualisiert, damit Ihre Ansicht dynamisch und relevant bleibt.

Ein Beispiel: Bei Ollie's Bargain Outlet Holdings könnte ein Anleger der Meinung sein, dass die jüngste Expansion zu einem hohen Wachstum führen wird, und einen fairen Wert von 159,00 $ ansetzen, während ein anderer sich Sorgen über die aggressive Konkurrenz macht und seinen Wert auf 130,00 $ festlegt. Es liegt an Ihnen, welche Sichtweise Sie wählen und welche Erkenntnisse Sie daraus ziehen.

Glauben Sie, dass hinter der Geschichte von Ollie's Bargain Outlet Holdings noch mehr steckt? Besuchen Sie unsere Community, um zu sehen, was andere sagen!

Dieser Artikel von Simply Wall St ist allgemeiner Natur. Wir geben Kommentare ab, die auf historischen Daten und Analystenprognosen basieren und eine unvoreingenommene Methodik verwenden. Er stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien dar und berücksichtigt weder Ihre Ziele noch Ihre finanzielle Situation. Unser Ziel ist es, Ihnen eine langfristig ausgerichtete, auf Fundamentaldaten basierende Analyse zu bieten. Beachten Sie, dass unsere Analyse möglicherweise nicht die neuesten kursrelevanten Unternehmensmeldungen oder qualitatives Material berücksichtigt. Simply Wall St hat keine Position in den genannten Aktien.

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