Kaival Brands Innovations Group, Inc.

NasdaqCM:KAVL Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$5.3m

Kaival Brands Innovations Group Valuierung

Ist KAVL im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von KAVL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von KAVL für die Bewertungsanalyse.

Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von KAVL für die Bewertungsanalyse.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von KAVL zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da KAVL unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für KAVL. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von KAVL durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist KAVL's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis0.5x
VertriebUS$10.11m
MarktanteilUS$5.34m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von KAVL im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für KAVL im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt13x
EOSS EOS
50.8xn/aUS$6.0m
CTNT Cheetah Net Supply Chain Service
0.6x-95.8%US$4.5m
EDUC Educational Development
0.4xn/aUS$15.5m
GNLN Greenlane Holdings
0.1xn/aUS$2.4m
KAVL Kaival Brands Innovations Group
0.5xn/aUS$5.3m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: KAVL ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (13x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von KAVL zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Retail Distributors?

5 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
AMRK A-Mark Precious Metals
0.07x0.4%US$689.49m
AENT Alliance Entertainment Holding
0.2x1.1%US$254.79m
DIT AMCON Distributing
0.04xn/aUS$80.76m
JL J-Long Group
0.3xn/aUS$7.78m
KAVL 0.5xBranchendurchschnittswert 0.6xNo. of Companies5PS01.22.43.64.86+
5 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: KAVL ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.5x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Retail Distributors (0.6x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von KAVL zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

KAVL PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis0.5x
Faires PS Verhältnisn/a

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Sales Fair Ratio von KAVL für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

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