Kaival Brands Innovations Group, Inc. (NASDAQ:KAVL) Anleger sind weniger pessimistisch als erwartet

Mit einem mittleren Kurs-Umsatz-Verhältnis (oder "P/S") von fast 0,9x in der Einzelhandelsbranche in den Vereinigten Staaten, könnte man Ihnen verzeihen, wenn Sie das P/S-Verhältnis von Kaival Brands Innovations Group, Inc. (NASDAQ:KAVL) gleichgültig finden, da es in etwa das gleiche ist. Es ist jedoch nicht ratsam, das Kurs-Gewinn-Verhältnis ohne Erklärung zu ignorieren, da die Anleger damit eine eindeutige Gelegenheit oder einen kostspieligen Fehler übersehen könnten.

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Was bedeutet das Kurs-Umsatz-Verhältnis von Kaival Brands Innovations Group für die Aktionäre?

Die Umsätze der Kaival Brands Innovations Group sind in letzter Zeit deutlich gestiegen, was erfreulich ist. Es könnte sein, dass viele erwarten, dass die respektable Umsatzentwicklung nachlässt, was das KGV nicht ansteigen lässt. Sollte dies nicht der Fall sein, sind die bestehenden Aktionäre wahrscheinlich nicht allzu pessimistisch, was die künftige Entwicklung des Aktienkurses angeht.

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Was verraten uns die Umsatzwachstumsmetriken über das KGV?

Um das Kurs-Gewinn-Verhältnis zu rechtfertigen, müsste Kaival Brands Innovations Group ein ähnliches Wachstum wie die Branche erzielen.

Betrachtet man das Umsatzwachstum des letzten Jahres, so verzeichnete das Unternehmen einen beachtlichen Anstieg von 24 %. Das war jedoch nicht genug, denn im letzten Dreijahreszeitraum musste das Unternehmen einen unangenehmen Umsatzrückgang von insgesamt 78 % hinnehmen. Man kann also mit Fug und Recht behaupten, dass das Umsatzwachstum in letzter Zeit für das Unternehmen unerwünscht war.

Im Gegensatz zum Unternehmen wird für den Rest der Branche im nächsten Jahr ein Wachstum von 5,4 % erwartet, was den jüngsten mittelfristigen Umsatzrückgang des Unternehmens deutlich relativiert.

Vor diesem Hintergrund finden wir es besorgniserregend, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis der Kaival Brands Innovations Group höher ist als das ihrer Branchenkollegen. Es scheint, dass die meisten Anleger die jüngste schwache Wachstumsrate ignorieren und auf eine Trendwende bei den Geschäftsaussichten des Unternehmens hoffen. Es besteht eine gute Chance, dass sich die bestehenden Aktionäre auf künftige Enttäuschungen einstellen, wenn das KGV auf ein Niveau fällt, das eher den jüngsten negativen Wachstumsraten entspricht.

Das Fazit zum Kurs-Gewinn-Verhältnis der Kaival Brands Innovations Group

Es wird argumentiert, dass das Kurs-Umsatz-Verhältnis in bestimmten Branchen ein minderwertiges Maß für den Wert ist, aber es kann ein aussagekräftiger Stimmungsindikator sein.

Wir finden es unerwartet, dass die Kaival Brands Innovations Group zu einem Kurs-Umsatz-Verhältnis gehandelt wird, das mit dem der übrigen Branche vergleichbar ist, obwohl mittelfristig sinkende Umsätze zu verzeichnen sind, während für die Branche insgesamt ein Wachstum erwartet wird. Wenn wir sehen, dass die Einnahmen vor dem Hintergrund steigender Branchenprognosen zurückgehen, wäre es sinnvoll, einen möglichen Kursrückgang am Horizont zu erwarten, der das moderate Kurs-Gewinn-Verhältnis nach unten drückt. Wenn sich die Umstände der jüngsten mittelfristigen Entwicklung nicht verbessern, wäre es nicht falsch, eine schwierige Zeit für die Aktionäre des Unternehmens zu erwarten.

Bevor Sie sich eine Meinung bilden, haben wir 4 Warnzeichen für Kaival Brands Innovations Group entdeckt (2 davon sind besorgniserregend!), die Sie beachten sollten.

Es ist wichtig, dass Sie nach einem großartigen Unternehmen Ausschau halten und nicht nach der erstbesten Idee, auf die Sie stoßen. Wenn also wachsende Rentabilität Ihrer Vorstellung von einem großartigen Unternehmen entspricht, werfen Sie einen Blick auf diese kostenlose Liste interessanter Unternehmen mit starkem Gewinnwachstum in jüngster Zeit (und einem niedrigen KGV).

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