Wenig Aufregung um die Umsätze der Educational Development Corporation (NASDAQ:EDUC)

Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis (oder "KGV") von 0,1x sendet Educational Development Corporation(NASDAQ:EDUC) derzeit möglicherweise bullische Signale aus, wenn man bedenkt, dass fast die Hälfte aller Einzelhandelsunternehmen in den Vereinigten Staaten ein KGV von mehr als 0,9 haben und sogar KGVs von mehr als 3x nicht ungewöhnlich sind. Dennoch müssten wir etwas tiefer graben, um festzustellen, ob es eine rationale Grundlage für das reduzierte KGV gibt.

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Wie hat sich Educational Development in letzter Zeit entwickelt?

Die rückläufigen Umsätze von Educational Development in jüngster Zeit müssten eigentlich zu denken geben. Möglicherweise gehen viele davon aus, dass sich die enttäuschende Umsatzentwicklung fortsetzen oder beschleunigen wird, was das Kurs-Umsatz-Verhältnis gedrückt hat. Sollte dies jedoch nicht der Fall sein, könnten die bestehenden Aktionäre optimistisch sein, was die zukünftige Entwicklung des Aktienkurses angeht.

Wir haben keine Analystenprognosen, aber Sie können sich ein Bild davon machen, wie die jüngsten Trends das Unternehmen für die Zukunft aufstellen, indem Sie sich unseren kostenlosen Bericht über die Erträge, Einnahmen und den Cashflow von Educational Development ansehen.

Wie entwickelt sich das Einkommenswachstum von Educational Development?

Um sein Kurs-Gewinn-Verhältnis zu rechtfertigen, müsste Educational Development ein langsames Wachstum aufweisen, das hinter dem der Branche zurückbleibt.

Bei der Überprüfung der Finanzzahlen des letzten Jahres haben wir mit Enttäuschung festgestellt, dass die Einnahmen des Unternehmens um 37 % gesunken sind. Dies bedeutet, dass die Einnahmen auch längerfristig rückläufig sind, da sie in den letzten drei Jahren um insgesamt 56 % gesunken sind. Man kann also mit Fug und Recht behaupten, dass das Umsatzwachstum in letzter Zeit für das Unternehmen unerwünscht war.

Wenn man diese mittelfristige Umsatzentwicklung gegen die einjährige Wachstumsprognose der Branche von 5,4 % abwägt, sieht es nicht gut aus.

Vor diesem Hintergrund ist es verständlich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Educational Development unter dem der meisten anderen Unternehmen liegt. Wir sind jedoch der Meinung, dass die schrumpfenden Einnahmen langfristig nicht zu einem stabilen Kurs-Gewinn-Verhältnis führen werden, was die Aktionäre in Zukunft enttäuschen könnte. Selbst die Beibehaltung dieser Preise könnte sich als schwierig erweisen, da die jüngsten Umsatztrends die Aktien bereits belasten.

Was bedeutet das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Educational Development für die Anleger?

Wir würden sagen, dass das Kurs-Umsatz-Verhältnis nicht in erster Linie ein Bewertungsinstrument ist, sondern eher die aktuelle Stimmung der Investoren und ihre Erwartungen für die Zukunft abbildet.

Es ist keine Überraschung, dass Educational Development sein niedriges KGV angesichts der mittelfristig sinkenden Einnahmen beibehält. Im Moment akzeptieren die Aktionäre das niedrige KGV, da sie zugeben, dass die künftigen Einnahmen wahrscheinlich keine angenehmen Überraschungen bieten werden. Wenn sich die jüngsten mittelfristigen Umsatztrends fortsetzen, ist es schwer vorstellbar, dass sich der Aktienkurs unter diesen Umständen in naher Zukunft stark in die eine oder andere Richtung bewegen wird.

Bevor Sie den nächsten Schritt machen, sollten Sie die 4 Warnzeichen für Educational Development (3 davon sind etwas besorgniserregend!) kennen, die wir aufgedeckt haben.

Natürlich sind profitable Unternehmen, die in der Vergangenheit ein starkes Gewinnwachstum verzeichnet haben, im Allgemeinen eine sichere Wahl. Daher sollten Sie sich diese kostenlose Sammlung anderer Unternehmen ansehen, die ein vernünftiges Kurs-Gewinn-Verhältnis aufweisen und ein starkes Gewinnwachstum erzielt haben.

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