Schlechte Performance treibt den Kursrückgang der Educational Development Corporation (NASDAQ:EDUC) um 31% an

Der Aktienkurs der Educational Development Corporation(NASDAQ:EDUC) ist in den letzten 30 Tagen um beachtliche 31% gesunken und hat damit einen Großteil der Gewinne, die die Aktie in letzter Zeit gemacht hat, wieder abgegeben. Erschwerend kommt hinzu, dass der jüngste Kursrückgang die Gewinne eines ganzen Jahres zunichte gemacht hat, so dass der Aktienkurs nun wieder dort steht, wo er vor einem Jahr begann.

Obwohl der Kurs erheblich gesunken ist, könnte Educational Development mit seinem Kurs-Umsatz-Verhältnis (oder "P/S") von 0,3 im Moment immer noch bullische Signale aussenden, da fast die Hälfte aller Unternehmen in der Einzelhandelsbranche in den Vereinigten Staaten ein P/S-Verhältnis von mehr als 0,9x haben und sogar P/S-Werte von mehr als 3 nicht ungewöhnlich sind. Es könnte jedoch sein, dass das KGV aus einem bestimmten Grund niedrig ist, und es bedarf weiterer Untersuchungen, um festzustellen, ob es gerechtfertigt ist.

Siehe unsere letzte Analyse für Educational Development

Wie hat sich Educational Development in letzter Zeit entwickelt?

Zur Veranschaulichung: Die Einnahmen von Educational Development haben sich im letzten Jahr verschlechtert, was alles andere als ideal ist. Möglicherweise erwarten viele, dass sich die enttäuschende Umsatzentwicklung fortsetzt oder beschleunigt, was das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) gedrückt hat. Diejenigen, die Educational Development positiv gegenüberstehen, werden hoffen, dass dies nicht der Fall ist, damit sie die Aktie zu einer niedrigeren Bewertung erwerben können.

Wir haben keine Analystenprognosen, aber Sie können sehen, wie die jüngsten Trends das Unternehmen für die Zukunft aufstellen, indem Sie sich unseren kostenlosen Bericht über die Erträge, Einnahmen und den Cashflow von Educational Development ansehen.

Was sagen uns die Umsatzwachstumsmetriken über das niedrige KGV?

Es gibt eine inhärente Annahme, dass ein Unternehmen schlechter abschneiden sollte als die Branche, damit ein KGV wie das von Educational Development als angemessen angesehen wird.

Ein Blick zurück zeigt, dass das Umsatzwachstum des Unternehmens im vergangenen Jahr mit einem enttäuschenden Rückgang von 41 % kein Grund zur Freude war. Dies bedeutet, dass die Einnahmen auch längerfristig rückläufig sind, da sie in den letzten drei Jahren um insgesamt 69 % gesunken sind. Wir müssen also leider anerkennen, dass das Unternehmen in dieser Zeit keine großartige Arbeit beim Umsatzwachstum geleistet hat.

Vergleicht man dies mit der Branche, für die in den nächsten 12 Monaten ein Wachstum von 6,5 % prognostiziert wird, so ergibt sich auf der Grundlage der jüngsten mittelfristigen Umsatzergebnisse ein ernüchterndes Bild der Abwärtsdynamik des Unternehmens.

Vor diesem Hintergrund ist es verständlich, dass das KGV von Educational Development unter dem der meisten anderen Unternehmen liegt. Dennoch gibt es keine Garantie dafür, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis bereits einen Boden erreicht hat, da die Einnahmen rückläufig sind. Selbst die Beibehaltung dieser Preise könnte sich als schwierig erweisen, da die jüngsten Umsatztrends die Aktien bereits belasten.

Das Wichtigste zum Schluss

Der zuletzt schwache Aktienkurs von Educational Development hat das Kurs-Gewinn-Verhältnis wieder unter das anderer Einzelhandelsunternehmen gedrückt. Wir sind der Meinung, dass das Kurs-Umsatz-Verhältnis nicht in erster Linie ein Bewertungsinstrument ist, sondern eher dazu dient, die aktuelle Stimmung der Anleger und ihre Zukunftserwartungen zu beurteilen.

Unsere Untersuchung von Educational Development bestätigt, dass die mittelfristig schrumpfenden Einnahmen des Unternehmens ein Schlüsselfaktor für das niedrige Kurs-Umsatz-Verhältnis sind, da für die Branche ein Wachstum prognostiziert wird. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt sind die Anleger der Ansicht, dass das Potenzial für eine Verbesserung der Einnahmen nicht groß genug ist, um ein höheres Kurs-Umsatz-Verhältnis zu rechtfertigen. Wenn sich die jüngsten mittelfristigen Umsatztrends fortsetzen, ist es unter diesen Umständen schwer vorstellbar, dass sich der Aktienkurs in naher Zukunft stark in die eine oder andere Richtung bewegt.

Das allgegenwärtige Schreckgespenst des Investitionsrisikos muss immer berücksichtigt werden. Wir haben 5 Warnzeichen bei Educational Development identifiziert (mindestens eines, das nicht ignoriert werden kann), und diese zu verstehen, sollte Teil Ihres Investitionsprozesses sein.

Wenn Sie sich für Unternehmen mit einem soliden Gewinnwachstum in der Vergangenheit interessieren, sollten Sie sich diese kostenlose Sammlung anderer Unternehmen mit starkem Gewinnwachstum und niedrigen Kurs-Gewinn-Verhältnissen ansehen.

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