Mirvac Group

OTCPK:MRVG.F Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$5.6b

Mirvac Group Valuierung

Ist MRVG.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von MRVG.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: MRVG.F ($1.45) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($2.21) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: MRVG.F wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von MRVG.F zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da MRVG.F unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für MRVG.F. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von MRVG.F durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist MRVG.F's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis2.8x
VertriebAU$3.04b
MarktanteilAU$8.60b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von MRVG.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für MRVG.F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt7.1x
EPRT Essential Properties Realty Trust
14x15.1%US$6.0b
BNL Broadstone Net Lease
7.8x4.9%US$3.4b
ESRT Empire State Realty Trust
2.4x0.8%US$3.1b
ESBA Empire State Realty OP
4xn/aUS$3.0b
MRVG.F Mirvac Group
2.8x-44.9%US$8.6b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: MRVG.F ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (2.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (7x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von MRVG.F zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US REITs?

5 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
BSTT Blackstone Real Estate Income Trust
0.06xn/aUS$527.97m
HHDS Highlands REIT
0.4xn/aUS$55.90m
SLVS Silver Star Properties REIT
0.3xn/aUS$23.25m
SQFT Presidio Property Trust
0.4xn/aUS$7.98m
MRVG.F 2.8xBranchendurchschnittswert 3.3xNo. of Companies5PS02.44.87.29.612+
5 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: MRVG.F ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (2.8x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US REITs (3.3x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von MRVG.F zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

MRVG.F PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis2.8x
Faires PS Verhältnisn/a

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Sales Fair Ratio von MRVG.F für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für MRVG.F und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuelln/a
US$1.54
0%
4.8%US$1.66US$1.46n/a10
Nov ’25n/a
US$1.54
0%
4.8%US$1.66US$1.46n/a10
Oct ’25US$1.46
US$1.52
+3.9%
6.7%US$1.72US$1.41n/a10
Sep ’25n/a
US$1.41
0%
5.7%US$1.64US$1.34n/a11
Aug ’25US$1.19
US$1.45
+22.1%
7.0%US$1.70US$1.32n/a11
Jul ’25US$1.28
US$1.49
+16.0%
7.2%US$1.73US$1.34n/a11
Jun ’25n/a
US$1.52
0%
12.0%US$2.06US$1.34n/a11
May ’25n/a
US$1.53
0%
10.9%US$2.02US$1.31n/a12
Apr ’25US$1.45
US$1.53
+5.8%
10.9%US$2.03US$1.31n/a12
Mar ’25US$1.52
US$1.53
+0.8%
10.9%US$2.02US$1.31n/a12
Feb ’25US$1.41
US$1.50
+6.3%
13.1%US$2.04US$1.20n/a11
Jan ’25US$1.41
US$1.55
+9.8%
13.3%US$2.09US$1.23n/a11
Dec ’24n/a
US$1.55
0%
13.5%US$2.05US$1.21n/a11
Nov ’24US$0.98
US$1.47
+50.3%
14.2%US$1.96US$1.15n/a10
Oct ’24n/a
US$1.60
0%
11.3%US$2.00US$1.36US$1.4610
Sep ’24US$1.52
US$1.61
+5.7%
10.4%US$2.01US$1.37n/a12
Aug ’24US$1.62
US$1.64
+1.7%
9.7%US$2.09US$1.49US$1.1911
Jul ’24US$1.28
US$1.70
+32.6%
9.7%US$2.13US$1.51US$1.2811
Jun ’24US$1.30
US$1.67
+28.3%
9.5%US$2.10US$1.49n/a11
May ’24n/a
US$1.63
0%
9.4%US$2.06US$1.46n/a11
Apr ’24n/a
US$1.61
0%
9.9%US$2.07US$1.40US$1.4512
Mar ’24US$1.49
US$1.69
+13.1%
9.8%US$2.15US$1.46US$1.5213
Feb ’24US$1.64
US$1.72
+4.7%
9.3%US$2.19US$1.52US$1.4113
Jan ’24US$1.22
US$1.63
+33.3%
10.3%US$2.09US$1.39US$1.4114
Dec ’23US$1.32
US$1.63
+23.2%
10.3%US$2.09US$1.39n/a14
Nov ’23n/a
US$1.58
0%
10.4%US$2.01US$1.37US$0.9814

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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