Covivio Valuierung
Ist GSEF.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von GSEF.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: GSEF.F ($59.3) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($40.42) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: GSEF.F über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von GSEF.F zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da GSEF.F unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist GSEF.F's PS? | |
|---|---|
| Kurs-Umsatz-Verhältnis | 5.4x |
| Vertrieb | €1.06b |
| Marktanteil | €5.78b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 18.6x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 22.5x |
| PEG-Verhältnis | n/a |
Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers
Wie ist das PS Verhältnis von GSEF.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 6.9x | ||
EPRT Essential Properties Realty Trust | 13.7x | 15.1% | US$5.9b |
BNL Broadstone Net Lease | 7.7x | 5.0% | US$3.4b |
ESRT Empire State Realty Trust | 2.4x | 0.8% | US$3.0b |
ESBA Empire State Realty OP | 3.9x | n/a | US$3.0b |
GSEF.F Covivio | 5.4x | 4.2% | US$5.8b |
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: GSEF.F ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (5.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (6.9x) ein guter Wert.
Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von GSEF.F zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US REITs?
| 4 Unternehmen | Kurs/Umsatz | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
BSTT Blackstone Real Estate Income Trust | 0.06x | n/a | US$527.97m |
SLVS Silver Star Properties REIT | 0.3x | n/a | US$23.25m |
SQFT Presidio Property Trust | 0.4x | n/a | US$7.15m |
PDNL.B Presidential Realty | 0.001x | n/a | US$15.14k |
| 4 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|
Price-To-Sales gegen Industrie: GSEF.F ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (5.4x) mit dem US REITs Branchendurchschnitt (3.3x) vergleicht.
Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von GSEF.F zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PS Verhältnis | 5.4x |
| Faires PS Verhältnis | n/a |
Price-To-Sales vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Sales Fair Ratio von GSEF.F für die Bewertungsanalyse.
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.
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