The GPT Group

OTCPK:GPTG.F Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$6.8b

GPT Group Valuierung

Ist GPTG.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von GPTG.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

US$4.79
Fair Value
26.9% unterbewertet intrinsischer Abschlag
10
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: GPTG.F ($3.5) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($4.79) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: GPTG.F wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von GPTG.F zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da GPTG.F profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für GPTG.F. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von GPTG.F durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist GPTG.F's PE?
PE-Verhältnis27.9x
ErgebnisAU$377.80m
MarktanteilAU$10.54b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von GPTG.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für GPTG.F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt34.1x
EPRT Essential Properties Realty Trust
25.3x11.03%US$6.1b
BNL Broadstone Net Lease
38.7x12.41%US$3.6b
WPC W. P. Carey
40.4x22.31%US$14.8b
ESBA Empire State Realty OP
32.2xn/aUS$2.1b
GPTG.F GPT Group
27.9x8.46%US$10.5b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: GPTG.F ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (27.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (34.1x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von GPTG.F zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global REITs?

5 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
GPTG.F 27.9xBranchendurchschnittswert 15.2xNo. of Companies23PE01020304050+
5 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: GPTG.F ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (27.9x) mit dem US REITs Branchendurchschnitt (28.9x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von GPTG.F zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

GPTG.F PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis27.9x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von GPTG.F für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für GPTG.F und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuelln/a
US$3.70
0%
6.47%US$4.07US$3.18n/a10
Nov ’26n/a
US$3.72
0%
6.62%US$4.10US$3.21n/a10
Oct ’26n/a
US$3.74
0%
6.62%US$4.12US$3.23n/a10
Sep ’26US$3.65
US$3.59
-1.56%
5.97%US$3.87US$3.16n/a10
Aug ’26US$3.26
US$3.49
+6.95%
6.01%US$3.74US$3.05n/a10
Jul ’26n/a
US$3.47
0%
5.54%US$3.75US$3.06n/a10
Jun ’26US$2.88
US$3.35
+15.99%
5.84%US$3.65US$2.98n/a10
May ’26US$3.20
US$3.34
+4.45%
5.84%US$3.65US$2.98n/a10
Apr ’26US$2.82
US$3.30
+16.79%
5.84%US$3.60US$2.93n/a10
Mar ’26n/a
US$3.32
0%
5.84%US$3.62US$2.95n/a10
Feb ’26n/a
US$3.26
0%
7.18%US$3.64US$2.84n/a10
Jan ’26n/a
US$3.29
0%
8.68%US$3.92US$2.87n/a10
Dec ’25US$3.10
US$3.49
+12.55%
8.53%US$4.15US$3.04n/a10
Nov ’25US$3.30
US$3.49
+5.73%
8.53%US$4.15US$3.04n/a10
Oct ’25US$3.66
US$3.50
-4.39%
6.50%US$3.87US$3.11n/a10
Sep ’25n/a
US$3.30
0%
7.64%US$3.77US$2.79US$3.6511
Aug ’25US$3.16
US$3.10
-1.83%
7.73%US$3.64US$2.69US$3.2611
Jul ’25US$2.90
US$3.14
+8.16%
7.73%US$3.69US$2.72n/a11
Jun ’25US$2.83
US$3.15
+11.40%
7.71%US$3.72US$2.75US$2.8811
May ’25US$2.61
US$3.03
+15.92%
7.42%US$3.58US$2.64US$3.2012
Apr ’25US$2.85
US$3.07
+7.67%
7.54%US$3.64US$2.69US$2.8212
Mar ’25US$2.75
US$3.07
+11.66%
7.54%US$3.64US$2.69n/a12
Feb ’25US$3.01
US$3.09
+2.73%
8.98%US$3.67US$2.64n/a11
Jan ’25US$3.07
US$3.04
-0.82%
10.39%US$3.73US$2.68n/a11
Dec ’24US$2.65
US$2.95
+11.49%
10.03%US$3.63US$2.61US$3.1012
Nov ’24US$2.37
US$2.96
+24.99%
9.23%US$3.56US$2.63US$3.3012
US$3.63
Fair Value
3.5% unterbewertet intrinsischer Abschlag
10
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/11/10 08:10
Aktienkurs zum Tagesende2025/10/16 00:00
Gewinne2025/06/30
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

The GPT Group wird von 19 Analysten beobachtet. 9 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Benjamin BrayshawBarrenjoey Markets Pty Limited
Nicholas McGarrigleBarrenjoey Markets Pty Limited
Donald ChuaBofA Global Research