Charter Hall Long WALE REIT Valuierung

Q: Wie hoch ist der faire Preis von CHLW.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

CHLW.F ($1.73) wird unter unserer Schätzung des [[Fair Value]] ($2.08) gehandelt.

Ist CHLW.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von CHLW.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: CHLW.F ($1.73) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($2.08) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: CHLW.F unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CHLW.F zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da CHLW.F unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für CHLW.F. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von CHLW.F durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist CHLW.F's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis	20.3x
Vertrieb	AU$144.06m
Marktanteil	AU$2.92b

CHLW.F's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	32.4x
Unternehmenswert/EBITDA	n/a
PEG-Verhältnis	n/a

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von CHLW.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für CHLW.F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	3.9x
ALEX Alexander & Baldwin	6.1x	-9.0%	US$1.4b
AAT American Assets Trust	3.6x	2.5%	US$2.1b
ESBA Empire State Realty OP	3.7x	n/a	US$2.8b
ESRT Empire State Realty Trust	2.3x	0.6%	US$2.9b
CHLW.F Charter Hall Long WALE REIT	20.3x	15.7%	US$2.9b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: CHLW.F ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (20.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (3.8x) teuer.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von CHLW.F zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US REITs?

4 Unternehmen	Kurs/Umsatz	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
BSTT Blackstone Real Estate Income Trust	0.06x	n/a	US$527.97m
SLVS Silver Star Properties REIT	0.3x	n/a	US$25.24m
SQFT Presidio Property Trust	0.4x	n/a	US$7.74m
PDNL.B Presidential Realty	0.001x	n/a	US$15.14k

Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PS

4 Unternehmen		Geschätztes Wachstum	Marktanteil

No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: CHLW.F ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (20.3x) mit dem US REITs Branchendurchschnitt (3.3x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von CHLW.F zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

CHLW.F PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis	20.3x
Faires PS Verhältnis	n/a

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Sales Fair Ratio von CHLW.F für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

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