Automotive Properties Real Estate Investment Trust

OTCPK:APPT.F Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$364.3m

Automotive Properties Real Estate Investment Trust Valuierung

Ist APPT.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von APPT.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$16.50
Fair Value
54.2% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: APPT.F ($7.55) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($16.5) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: APPT.F wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von APPT.F zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da APPT.F profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für APPT.F. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von APPT.F durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist APPT.F's PE?
PE-Verhältnis11.7x
ErgebnisCA$44.76m
MarktanteilCA$522.32m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von APPT.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für APPT.F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt21.5x
FPI Farmland Partners
35.6x-65.8%US$577.8m
UNIT Uniti Group
13.9x13.1%US$1.4b
SAFE Safehold
9.5x9.7%US$1.2b
FCPT Four Corners Property Trust
26.9x9.3%US$2.7b
APPT.F Automotive Properties Real Estate Investment Trust
11.7xn/aUS$522.3m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: APPT.F ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (11.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (22.1x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von APPT.F zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Specialized REITs?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
APPT.F 11.7xBranchendurchschnittswert 25.6xNo. of Companies4PE01632486480+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: APPT.F ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (11.7x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Specialized REITs (25.6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von APPT.F zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

APPT.F PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis11.7x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von APPT.F für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für APPT.F und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuelln/a
US$8.99
0%
4.3%US$9.55US$7.99n/a10
Jan ’26n/a
US$9.07
0%
4.6%US$9.55US$7.99n/a10
Dec ’25US$8.19
US$9.51
+16.1%
3.5%US$10.02US$8.95n/a9
Nov ’25US$8.70
US$9.28
+6.7%
4.3%US$9.90US$8.64n/a9
Oct ’25US$9.17
US$9.24
+0.8%
5.5%US$9.94US$8.28n/a9
Sep ’25n/a
US$8.93
0%
5.9%US$9.87US$8.04n/a9
Aug ’25US$7.51
US$8.70
+15.9%
6.4%US$9.74US$7.94n/a9
Jul ’25US$7.09
US$8.77
+23.7%
6.5%US$9.91US$8.08n/a9
Jun ’25US$7.39
US$8.77
+18.7%
6.5%US$9.91US$8.08n/a9
May ’25n/a
US$8.76
0%
6.3%US$9.85US$8.03n/a9
Apr ’25n/a
US$8.86
0%
6.4%US$9.92US$8.08n/a9
Mar ’25US$7.31
US$9.01
+23.2%
5.2%US$9.78US$8.33n/a9
Feb ’25n/a
US$9.14
0%
5.0%US$9.90US$8.44n/a10
Jan ’25n/a
US$9.14
0%
5.0%US$9.90US$8.44n/a10
Dec ’24US$7.85
US$8.82
+12.4%
5.3%US$9.59US$8.17US$8.1910
Nov ’24n/a
US$8.91
0%
5.2%US$9.54US$8.13US$8.7010
Oct ’24n/a
US$9.40
0%
2.8%US$9.86US$8.93US$9.1711
Sep ’24US$7.92
US$9.33
+17.7%
2.6%US$9.82US$8.89n/a11
Aug ’24n/a
US$9.58
0%
2.8%US$10.04US$9.10US$7.5111
Jul ’24n/a
US$9.63
0%
2.4%US$10.03US$9.46US$7.0911
Jun ’24n/a
US$9.39
0%
2.4%US$9.78US$9.22US$7.3911
May ’24n/a
US$9.43
0%
2.9%US$9.97US$9.23n/a11
Apr ’24n/a
US$9.30
0%
2.9%US$9.84US$9.11n/a11
Mar ’24n/a
US$9.70
0%
5.6%US$10.83US$8.78US$7.3111
Feb ’24n/a
US$9.70
0%
5.6%US$10.83US$8.78n/a11
Jan ’24n/a
US$9.55
0%
5.5%US$10.63US$8.61n/a11
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts
US$9.19
Fair Value
17.8% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/01/22 23:52
Aktienkurs zum Tagesende2025/01/15 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Automotive Properties Real Estate Investment Trust wird von 23 Analysten beobachtet. 4 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Michael MarkidisBMO Capital Markets Equity Research
J. ChenBMO Capital Markets Equity Research
Mark RothschildCanaccord Genuity