Bluerock Homes Trust Balance Sheet Health
Finanzielle Gesundheit Kriterienprüfungen 5/6
Bluerock Homes Trust hat ein Gesamteigenkapital von $489.3M und eine Gesamtverschuldung von $225.2M, was einen Verschuldungsgrad von 46% ergibt. Die Gesamtaktiva und Gesamtpassiva betragen $727.4M bzw. $238.2M.
Wichtige Informationen
43.5%
Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital
US$224.66m
Verschuldung
| Zinsdeckungsgrad | n/a |
| Bargeld | US$115.98m |
| Eigenkapital | US$516.41m |
| Gesamtverbindlichkeiten | US$239.77m |
| Gesamtvermögen | US$756.18m |
Jüngste Berichte zur Finanzlage
Keine Aktualisierungen
Recent updates
Analyse der Finanzlage
Kurzfristige Verbindlichkeiten: BHMDie kurzfristigen Aktiva des Unternehmens ($163.0M) übersteigen seine kurzfristigen Passiva ($14.3M).
Langfristige Verbindlichkeiten: BHMDie kurzfristigen Vermögenswerte des Unternehmens ($233.6M) übersteigen seine langfristigen Verbindlichkeiten ($224.7M).
Geschichte und Analyse des Verhältnisses von Schulden zu Eigenkapital
Verschuldungsgrad: BHMDie Nettoverschuldung im Verhältnis zum Eigenkapital (26.8%) wird als zufriedenstellend angesehen.
Schulden abbauen: Es liegen keine ausreichenden Daten vor, um festzustellen, ob das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital in den letzten 5 Jahren gesunken ist ( BHM).
Bilanz
Liquiditätsreserve-Analyse
Bei Unternehmen, die in der Vergangenheit im Durchschnitt Verluste gemacht haben, wird geprüft, ob sie über einen Liquiditätsvorlauf von mindestens einem Jahr verfügen.
Stabile Start- und Landebahn für Bargeld: Obwohl BHM unrentabel ist, verfügt es über eine ausreichende Cash-Runway für mehr als 3 Jahre, wenn es seinen derzeitigen positiven freier Cashflow beibehält.
Vorhersage Cash Runway: BHM ist unrentabel, verfügt aber über eine ausreichende Liquiditätsreserve für mehr als drei Jahre, selbst wenn der freie Cashflow positiv ist und um 85.9 % pro Jahr schrumpft.