Bluerock Homes Trust Balance Sheet Health
Finanzielle Gesundheit Kriterienprüfungen 5/6
Bluerock Homes Trust hat ein Gesamteigenkapital von $555.5M und eine Gesamtverschuldung von $227.5M, was einen Verschuldungsgrad von 41% ergibt. Die Gesamtaktiva und Gesamtpassiva betragen $800.8M bzw. $245.4M.
Wichtige Informationen
41.0%
Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital
US$227.53m
Verschuldung
| Zinsdeckungsgrad | n/a |
| Bargeld | US$156.79m |
| Eigenkapital | US$555.47m |
| Gesamtverbindlichkeiten | US$245.36m |
| Gesamtvermögen | US$800.83m |
Jüngste Berichte zur Finanzlage
Keine Aktualisierungen
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Analyse der Finanzlage
Kurzfristige Verbindlichkeiten: BHMDie kurzfristigen Aktiva des Unternehmens ($256.7M) übersteigen seine kurzfristigen Passiva ($38.2M).
Langfristige Verbindlichkeiten: BHMDie kurzfristigen Vermögenswerte des Unternehmens ($256.7M) übersteigen seine langfristigen Verbindlichkeiten ($207.1M).
Geschichte und Analyse des Verhältnisses von Schulden zu Eigenkapital
Verschuldungsgrad: BHMDie Nettoverschuldung im Verhältnis zum Eigenkapital (12.7%) wird als zufriedenstellend angesehen.
Schulden abbauen: Es liegen keine ausreichenden Daten vor, um festzustellen, ob das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital in den letzten 5 Jahren gesunken ist ( BHM).
Bilanz
Liquiditätsreserve-Analyse
Bei Unternehmen, die in der Vergangenheit im Durchschnitt Verluste gemacht haben, wird geprüft, ob sie über einen Liquiditätsvorlauf von mindestens einem Jahr verfügen.
Stabile Start- und Landebahn für Bargeld: Obwohl BHM unrentabel ist, verfügt es über eine ausreichende Cash-Runway für mehr als 3 Jahre, wenn es seinen derzeitigen positiven freier Cashflow beibehält.
Vorhersage Cash Runway: BHM ist unrentabel, verfügt aber über eine ausreichende Liquiditätsreserve für mehr als drei Jahre, selbst wenn der freie Cashflow positiv ist und um 25.8% pro Jahr schrumpft.