Sun Communities, Inc.

NYSE:SUI Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$16.3b

Sun Communities Valuierung

Ist SUI im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von SUI, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$160.57
Fair Value
22.4% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: SUI ($124.62) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($160.57) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: SUI wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SUI zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da SUI kaum profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für SUI. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von SUI durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist SUI's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis5x
VertriebUS$3.19b
MarktanteilUS$16.27b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von SUI im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für SUI im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt7.6x
AMH American Homes 4 Rent
8.1x6.1%US$16.3b
INVH Invitation Homes
8.2x4.3%US$21.5b
ELS Equity LifeStyle Properties
8x3.8%US$12.8b
UMH UMH Properties
6x8.5%US$1.5b
SUI Sun Communities
5x-1.8%US$16.3b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: SUI ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (7.6x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von SUI zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Residential REITs?

2 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
CLPR Clipper Realty
0.4x-3.5%US$170.28m
BHM Bluerock Homes Trust
0.7xn/aUS$133.55m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PS
SUI 5.0xBranchendurchschnittswert 5.6xNo. of Companies5PS03.26.49.612.816+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: SUI ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (5x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Residential REITs (7x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von SUI zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

SUI PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis5x
Faires PS Verhältnis4.2x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: SUI ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (4.2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für SUI und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$124.62
US$139.08
+11.6%
7.7%US$160.00US$124.00n/a13
May ’26US$130.38
US$140.15
+7.5%
8.0%US$160.00US$124.00n/a13
Apr ’26US$128.48
US$140.55
+9.4%
8.7%US$160.00US$124.00n/a11
Mar ’26US$136.15
US$137.07
+0.7%
12.5%US$172.00US$110.00n/a14
Feb ’26US$126.50
US$135.29
+6.9%
12.2%US$172.00US$110.00n/a14
Jan ’26US$122.97
US$136.33
+10.9%
11.5%US$172.00US$110.00n/a15
Dec ’25US$126.33
US$138.73
+9.8%
12.0%US$172.00US$110.00n/a15
Nov ’25US$130.31
US$148.40
+13.9%
8.1%US$172.00US$120.00n/a15
Oct ’25US$133.74
US$146.29
+9.4%
8.3%US$172.00US$120.00n/a14
Sep ’25US$135.24
US$143.00
+5.7%
9.3%US$172.00US$120.00n/a14
Aug ’25US$133.20
US$139.36
+4.6%
10.4%US$172.00US$120.00n/a14
Jul ’25US$118.76
US$138.87
+16.9%
11.2%US$172.00US$117.00n/a15
Jun ’25US$117.99
US$138.87
+17.7%
11.2%US$172.00US$117.00n/a15
May ’25US$112.78
US$142.07
+26.0%
10.6%US$172.00US$117.00US$130.3815
Apr ’25US$125.44
US$145.47
+16.0%
9.1%US$172.00US$123.00US$128.4815
Mar ’25US$132.74
US$145.13
+9.3%
9.6%US$170.00US$116.00US$136.1515
Feb ’25US$129.39
US$145.27
+12.3%
9.6%US$170.00US$116.00US$126.5015
Jan ’25US$133.65
US$143.93
+7.7%
10.2%US$170.00US$116.00US$122.9714
Dec ’24US$132.67
US$139.93
+5.5%
11.0%US$173.00US$116.00US$126.3314
Nov ’24US$113.49
US$137.36
+21.0%
13.1%US$173.00US$110.00US$130.3114
Oct ’24US$118.34
US$150.23
+26.9%
6.6%US$173.00US$129.00US$133.7413
Sep ’24US$121.97
US$151.54
+24.2%
5.4%US$173.00US$139.00US$135.2413
Aug ’24US$129.92
US$153.00
+17.8%
5.5%US$173.00US$139.00US$133.2013
Jul ’24US$130.46
US$158.42
+21.4%
5.5%US$173.00US$140.00US$118.7612
Jun ’24US$128.06
US$158.55
+23.8%
4.9%US$169.00US$140.00US$117.9911
May ’24US$139.18
US$160.64
+15.4%
3.7%US$169.00US$151.00US$112.7811
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 13 Analysts
US$139.08
Fair Value
10.4% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/05/07 11:38
Aktienkurs zum Tagesende2025/05/07 00:00
Gewinne2025/03/31
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Sun Communities, Inc. wird von 31 Analysten beobachtet. 4 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Wesley GolladayBaird
Anthony PowellBarclays
Anthony PowellBarclays