Wie ist das Verhältnis von SAFE zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen?

SAFE ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (12.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (18.7x) ein guter Wert.

Wie ist das Verhältnis von SAFE zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Specialized REITs?

SAFE ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (12.1x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Specialized REITs (28.3x) ein guter Wert.

Wie hoch ist das PE Verhältnis von SAFE im Vergleich zu seinem fairen PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

SAFE ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (12.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (35.1x).

Wie hoch ist der faire Preis von SAFE, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

SAFE ($20.43) wird über unserer Schätzung des [[Fair Value]] ($16.82) gehandelt.

Wie sieht die 12-Monats-Prognose der Analysten aus und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsenskursziel?

Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

Safehold (NYSE:SAFE) - Aktienkurs, Nachrichten und Analyse

SAFE Aktienübersicht

Safehold Inc. (NYSE: SAFE) revolutioniert das Immobilieneigentum, indem es den Eigentümern eine neue und bessere Möglichkeit bietet, den Wert des Bodens unter ihren Gebäuden zu erschließen. Mehr Details

SAFE grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung	3/6
Künftiges Wachstum	1/6
Vergangene Leistung	2/6
Finanzielle Gesundheit	2/6
Dividenden	3/6

Belohnungen

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (12.1x) liegt unter dem US Markt (18.9x)

Prognostiziertes Gewinnwachstum 8.63% pro Jahr

In diesem Jahr profitabel geworden

Im Vergleich zu Wettbewerbern und der Branche gut bewertet

Risikoanalyse

Zinszahlungen sind nicht ausreichend durch Erträge gedeckt

Safehold Inc. Wettbewerber

Uniti Group

NasdaqGS:UNIT

US$1.4b

Four Corners Property Trust

NYSE:FCPT

US$2.8b

OUTFRONT Media

NYSE:OUT

US$3.1b

EPR Properties

NYSE:EPR

US$3.4b

Preisentwicklung & Leistung

Übersicht über alle Höchststände, Veränderungen und Kursrückgänge für Safehold
Historische Aktienkurse
Aktueller Aktienkurs	US$20.43
52-Wochen-Hoch	US$28.80
52-Wochen-Tief	US$17.91
Beta	0.90
11 Monat Veränderung	-13.29%
3 Monate Veränderung	-15.30%
1 Jahr Veränderung	5.64%
33 Jahre Veränderung	-71.94%
5 Jahre Veränderung	-50.12%
Veränderung seit IPO	7.53%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Safehold: Time To Cover This High-Beta Bond Proxy

Nov 04

Safehold To Star Holdings: A Paired Trade

Sep 23

Recent updates

Aktionärsrenditen

	SAFE	US Specialized REITs	US Markt
7D	0.4%	1.8%	-1.0%
1Y	5.6%	14.6%	30.3%

Rendite im Vergleich zur Industrie: SAFE unter dem Niveau der Branche US Specialized REITs , die im vergangenen Jahr eine Rendite von 14.6% erzielte.

Rendite vs. Markt: SAFE hinter dem Markt US zurück, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 30.3 erzielte.

Preisvolatilität

Is SAFE's price volatile compared to industry and market?
SAFE volatility
SAFE Average Weekly Movement	4.3%
Specialized REITs Industry Average Movement	3.2%
Market Average Movement	6.2%
10% most volatile stocks in US Market	15.7%
10% least volatile stocks in US Market	3.1%

Stabiler Aktienkurs: SAFE hat in den letzten 3 Monaten keine nennenswerten Preisschwankungen aufgewiesen.

Volatilität im Zeitverlauf: SAFEDie wöchentliche Volatilität (4%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

Gegründet	Mitarbeiter	CEO	Website
2016	86	Jay Sugarman	www.safeholdinc.com

Safehold Inc. (NYSE: SAFE) revolutioniert das Immobilieneigentum, indem es Eigentümern eine neue und bessere Möglichkeit bietet, den Wert des Bodens unter ihren Gebäuden zu erschließen. Safehold hat 2017 die moderne Erbbaurechtsbranche ins Leben gerufen und hilft Eigentümern von hochwertigen Mehrfamilien-, Büro-, Industrie-, Gastgewerbe-, Studentenwohnheim-, Biowissenschafts- und gemischt genutzten Immobilien weiterhin dabei, höhere Renditen bei geringerem Risiko zu erzielen. Das Unternehmen, das als Real Estate Investment Trust (REIT) besteuert wird, ist bestrebt, seinen Aktionären sichere, wachsende Erträge und langfristigen Kapitalzuwachs zu bieten.

Safehold Inc.'s Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Safehold im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
SAFE grundlegende Statistiken
Marktanteil	US$1.47b
Gewinn(TTM)	US$120.91m
Umsatz(TTM)	US$401.07m

12.1x

Kurs-Gewinn-Verhältnis

3.6x

Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist SAFE zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
SAFE Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
Einnahmen	US$401.07m
Kosten der Einnahmen	US$7.14m
Bruttogewinn	US$393.93m
Sonstige Ausgaben	US$273.03m
Umsatz	US$120.91m

Zuletzt gemeldete Gewinne

Sep 30, 2024

Datum des nächsten Gewinnberichts

k.A.

Gewinn per Aktie (EPS)	1.69
Bruttomarge	98.22%
Nettogewinnspanne	30.15%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis	185.4%

Wie hat sich SAFE auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Dividenden

3.5%

Aktuelle Dividendenrendite

95%

Ausschüttungsquote

SAFE Aktienübersicht

Belohnungen

Risikoanalyse

Safehold Inc. Wettbewerber

NasdaqGS:UNIT

US$1.4b

NYSE:FCPT

US$2.8b

NYSE:OUT

US$3.1b

NYSE:EPR

US$3.4b

Preisentwicklung & Leistung

Aktuelle Nachrichten und Updates

Now 22% overvalued

Safehold: Time To Cover This High-Beta Bond Proxy

Third quarter 2024 earnings: EPS misses analyst expectations

Safehold Inc. to Report Q3, 2024 Results on Oct 28, 2024

Safehold To Star Holdings: A Paired Trade

Second quarter dividend of US$0.18 announced

Recent updates

Now 22% overvalued

Safehold: Time To Cover This High-Beta Bond Proxy

Third quarter 2024 earnings: EPS misses analyst expectations

Safehold Inc. to Report Q3, 2024 Results on Oct 28, 2024

Safehold To Star Holdings: A Paired Trade

Second quarter dividend of US$0.18 announced

Safehold Declares Third Quarter 2024 Common Stock Dividend, Payable on October 15, 2024

Second quarter 2024 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Safehold Inc. to Report Q2, 2024 Results on Jul 29, 2024

Safehold: Two Requirements To Make It To $30

First quarter dividend of US$0.18 announced

Safehold Inc. Declares Second Quarter 2024 Common Stock Dividend, Payable on July 15, 2024

First quarter 2024 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Now 21% overvalued

Are The 6.6% Yielding A Rated Bonds A Safehold?

Safehold Inc. to Report Q1, 2024 Results on May 06, 2024

Now 25% overvalued

Safehold Inc., Annual General Meeting, May 15, 2024

Fourth quarter dividend of US$0.18 announced

Now 23% overvalued

Safehold Inc. Declares Common Stock Dividend for the First Quarter of 2024, Payable on April 15, 2024

Full year 2023 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

After Q4 Results And Share Price Drop, Safehold Is Still A Buy

Now 21% overvalued after recent price rise

Safehold: All Eyes On Yields

Safehold Inc. Announces Management Changes

Price target increased by 7.4% to US$28.45

Upcoming dividend of US$0.18 per share at 3.2% yield

Independent Director recently sold US$427k worth of stock

Safehold Inc. Declares Dividend for the Fourth Quarter of 2023, Payable on January 16, 2024

Safehold: Greatly Positioned For An Outperformance (Rating Upgrade)

Safehold Inc. Announces Executive Changes

Safehold Inc. Announces Executive Changes

Take A Bite Of Star Holdings If You Are Bullish On Safehold

Price target decreased by 8.3% to US$26.70

Safehold: A Billionaire's Bet On Ground Leases

Third quarter 2023 earnings: EPS misses analyst expectations

Safehold Inc. to Report Q3, 2023 Results on Oct 31, 2023

Safehold Is About To Be Clobbered By Interest Rates

Price target decreased by 9.7% to US$29.11

Safehold: Playing The Duration Risk Via A REIT Vehicle

Upcoming dividend of US$0.18 per share at 3.6% yield

Safehold The RINO: Defaults And Valuation

Safehold Inc. Declares Third Quarter 2023 Common Stock Dividend, payable on October 13, 2023

Safehold Inc. Declares Third Quarter 2023 Common Stock Dividend, Payable on Payable on October 13, 2023

Safehold: Simply Irreplaceable

Price target decreased by 7.8% to US$33.86

Safehold Inc. has completed a Follow-on Equity Offering in the amount of $139.1 million.

Safehold: An "All-In" Bet On Lower Rates

Second quarter 2023 earnings: EPS in line with analyst expectations despite revenue beat

Safehold: Undervalued Play On Ground Leases

Safehold Inc. to Report Q2, 2023 Results on Aug 01, 2023

Safehold: Long Duration REIT With High Interest Rate Sensitivity

Upcoming dividend of US$0.18 per share at 3.0% yield

Safehold Inc. Declares Dividend for the Second Quarter of 2023, Payable on July 14, 2023

Safe With Safehold - Could Buy More For 2024 And Beyond

CEO & Chairman recently bought US$246k worth of stock

Independent Director recently bought US$175k worth of stock

Safehold Inc., Annual General Meeting, Jun 20, 2023

Erträge & Einnahmen