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LTC Properties, Inc.NYSE:LTC Aktienübersicht

Marktkapitalisierung US$1.9b
Aktienkurs
US$39.39
n/v
1Y14.4%
7D5.3%
Wert des Portfolios
​
Siehe

LTC Properties, Inc.

NYSE:LTC Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$1.9b

LTC Properties (LTC) Aktienübersicht

LTC Properties, Inc. ist ein Real Estate Investment Trust (REIT), der sich auf Seniorenwohnungen und Gesundheitsimmobilien konzentriert und hauptsächlich über SHOP, Triple-Net-Leasing und Joint Ventures investiert. Mehr Details

LTC grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung2/6
Künftiges Wachstum5/6
Vergangene Leistung1/6
Finanzielle Gesundheit2/6
Dividenden5/6

Belohnungen

56.3% unter unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt

Prognostiziertes Gewinnwachstum 35.31% pro Jahr

Risikoanalyse

Die Verschuldung ist durch den operativer Cashflow nicht gut gedeckt

Große einmalige Posten, die sich auf die Finanzergebnisse auswirken

Die Gewinnspannen (14.6%) sind niedriger als im Vorjahr (50.6%)

Die Dividende von 5.79% ist durch die Erträge nicht gut gedeckt


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LTC Properties

Expanding Modern Senior Housing Portfolio Will Build Future Stability

Key Takeaways Expansion into modern senior housing and asset recycling improves rent growth, operational efficiency, and positions the company for long-term value and earnings growth. Strong operator partnerships and disciplined acquisitions of high-quality assets drive stable rental income, lower operational risk, and enhance long-term dividend potential.
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US$37.83
FV
4.1% überbewertet intrinsischer Abschlag
27.85%
Revenue growth p.a.
206
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LTC Properties, Inc. Wettbewerber

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für LTC Properties
Historische Aktienkurse
Aktueller AktienkursUS$39.39
52-Wochen-HochUS$40.05
52-Wochen-TiefUS$31.70
Beta0.61
1 Monat Veränderung9.94%
3 Monate Veränderung9.20%
1 Jahr Veränderung14.44%
3 Jahre Veränderung3.66%
5 Jahre Veränderung-3.17%
Veränderung seit IPO293.90%

Aktuelle Nachrichten und Updates

LTC Properties: Growth Plan Comes With Risks

Feb 05

Recent updates

LTC Properties: Growth Plan Comes With Risks

Feb 05

LTC Properties: FAD To Resume Growth Amid Ample Expansion Opportunities

Mar 01

LTC Properties: Pullback Makes This 6.6% Monthly Payer Attractive, But Still A Hold

Jan 01

LTC Properties: Steady Growth Set To Continue In 2025

Dec 19

LTC Properties May Only Grow A Little

Oct 03
User avatar

Critical Shifts And Deferred Rents Threaten To Disturb Financial Stability

LTC Properties' strategic adjustments, including rent deferrals and shifts to joint venture investments, hint at potential liquidity concerns and impact on future earnings.

LTC Properties: Don't Overlook This Solid Monthly Dividend

Jul 15

I Am Buying This Fat 7.2% Yielding Trust Hand Over Fist

Apr 24

Aktionärsrenditen

LTCUS Health Care REITsUS Markt
7D5.3%6.2%0.5%
1Y14.4%24.5%10.7%

Rendite im Vergleich zur Industrie: LTC unter dem Niveau der Branche US Health Care REITs , die im vergangenen Jahr eine Rendite von 24.5% erzielte.

Rendite vs. Markt: LTC übertraf den Markt US, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 10.7 erzielte.

Preisvolatilität

Is LTC's price volatile compared to industry and market?
LTC volatility
LTC Average Weekly Movement2.6%
Health Care REITs Industry Average Movement2.9%
Market Average Movement6.4%
10% most volatile stocks in US Market16.3%
10% least volatile stocks in US Market3.1%

Stabiler Aktienkurs: LTC hatte in den letzten 3 Monaten im Vergleich zum US -Markt keine signifikante Preisvolatilität.

Volatilität im Zeitverlauf: LTCDie wöchentliche Volatilität (3%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

GegründetMitarbeiterCEOWebsite
199223Pam Shelley-Kesslerwww.LTCreit.com

LTC Properties, Inc. ist ein Real Estate Investment Trust (REIT), der sich auf Seniorenwohnungen und Gesundheitsimmobilien konzentriert und hauptsächlich über SHOP, Triple-Net-Leasing und Joint Ventures investiert. Das Portfolio des Unternehmens umfasst fast 190 Immobilien in den gesamten Vereinigten Staaten. Auf der Grundlage der Bruttoimmobilieninvestitionen sind etwa 64 % der Vermögenswerte des Unternehmens Seniorenwohnanlagen, der Rest sind qualifizierte Pflegezentren.

LTC Properties, Inc.'s Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von LTC Properties im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
LTC grundlegende Statistiken
MarktanteilUS$1.86b
Gewinn(TTM)US$33.22m
Umsatz(TTM)US$226.99m
56.5x
Kurs-Gewinn-Verhältnis
8.3x
Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist LTC zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
LTC Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
EinnahmenUS$226.99m
Kosten der EinnahmenUS$44.94m
BruttogewinnUS$182.05m
Sonstige AusgabenUS$148.83m
GewinnUS$33.22m

Zuletzt gemeldete Gewinne

Sep 30, 2025

Datum des nächsten Gewinnberichts

Feb 24, 2026

Gewinn per Aktie (EPS)0.70
Bruttomarge80.20%
Nettogewinnspanne14.63%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis90.4%

Wie hat sich LTC auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Dividenden

5.8%
Aktuelle Dividendenrendite
140%
Ausschüttungsquote

Zahlt LTC eine zuverlässige Dividende?

Siehe LTC Dividendenhistorie und Benchmarks
Bis wann müssen Sie LTC kaufen, um eine kommende Dividende zu erhalten?
LTC Properties Dividendentermine
Ex-Dividenden DatumFeb 20 2026
Datum der DividendenzahlungFeb 27 2026
Tage bis Ex-Dividende6 days
Tage bis zum Datum der Dividendenzahlung13 days

Zahlt LTC eine zuverlässige Dividende?

Siehe LTC Dividendenhistorie und Benchmarks

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2026/02/13 01:27
Aktienkurs zum Tagesende2026/02/13 00:00
Gewinne2025/09/30
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

LTC Properties, Inc. wird von 23 Analysten beobachtet. 5 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Steven ValiquetteBarclays
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