Iron Mountain Valuierung
Ist IRM im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von IRM, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: IRM ($116.3) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($180.18) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: IRM wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von IRM zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da IRM kaum profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist IRM's PS? | |
|---|---|
| Kurs-Umsatz-Verhältnis | 5.7x |
| Vertrieb | US$5.99b |
| Marktanteil | US$34.19b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 8.4x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 25.2x |
| PEG-Verhältnis | 6.6x |
Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers
Wie ist das PS Verhältnis von IRM im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 7.2x | ||
VICI VICI Properties | 8.9x | 3.6% | US$34.0b |
GLPI Gaming and Leisure Properties | 9.2x | 6.1% | US$14.2b |
LAMR Lamar Advertising | 6x | 4.5% | US$13.1b |
EPR EPR Properties | 4.9x | 1.3% | US$3.4b |
IRM Iron Mountain | 5.7x | 8.7% | US$34.2b |
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: IRM ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (5.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (7.2x) ein guter Wert.
Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von IRM zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Specialized REITs?
| 1 Unternehmen | Kurs/Umsatz | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
CORL.Q CorEnergy Infrastructure Trust | 0.1x | n/a | US$194.73k |
| 1 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|
Price-To-Sales gegen Industrie: IRM ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (5.7x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Specialized REITs (6x) ein guter Wert.
Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von IRM zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PS Verhältnis | 5.7x |
| Faires PS Verhältnis | 7.7x |
Price-To-Sales vs. Fair Ratio: IRM ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (5.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (7.7x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | US$116.30 | US$121.88 +4.8% | 24.1% | US$140.00 | US$45.00 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | US$121.16 | US$119.00 -1.8% | 24.7% | US$140.00 | US$44.00 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | US$118.24 | US$105.00 -11.2% | 26.4% | US$140.00 | US$44.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | US$113.26 | US$102.13 -9.8% | 24.5% | US$121.00 | US$44.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | US$109.54 | US$95.50 -12.8% | 24.6% | US$120.00 | US$44.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | US$89.69 | US$84.00 -6.3% | 19.0% | US$101.00 | US$44.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | US$80.69 | US$82.50 +2.2% | 17.9% | US$91.00 | US$44.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | US$78.10 | US$78.63 +0.7% | 18.4% | US$91.00 | US$44.00 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | US$79.54 | US$78.63 -1.2% | 18.4% | US$91.00 | US$44.00 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | US$81.03 | US$74.63 -7.9% | 16.3% | US$83.00 | US$44.00 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | US$69.28 | US$69.25 -0.04% | 14.8% | US$79.00 | US$44.00 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | US$69.98 | US$66.38 -5.2% | 13.6% | US$75.00 | US$44.00 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | US$65.49 | US$65.13 -0.6% | 12.9% | US$73.00 | US$44.00 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | US$59.66 | US$68.86 +15.4% | 4.5% | US$75.00 | US$65.00 | US$121.16 | 7 |
| Oct ’24 | US$59.45 | US$68.86 +15.8% | 4.5% | US$75.00 | US$65.00 | US$118.24 | 7 |
| Sep ’24 | US$63.61 | US$68.86 +8.2% | 4.5% | US$75.00 | US$65.00 | US$113.26 | 7 |
| Aug ’24 | US$61.78 | US$63.43 +2.7% | 5.5% | US$69.00 | US$58.00 | US$109.54 | 7 |
| Jul ’24 | US$56.82 | US$63.43 +11.6% | 5.5% | US$69.00 | US$58.00 | US$89.69 | 7 |
| Jun ’24 | US$53.15 | US$63.43 +19.3% | 5.5% | US$69.00 | US$58.00 | US$80.69 | 7 |
| May ’24 | US$55.37 | US$61.14 +10.4% | 6.7% | US$68.00 | US$56.00 | US$78.10 | 7 |
| Apr ’24 | US$52.91 | US$61.14 +15.6% | 6.7% | US$68.00 | US$56.00 | US$79.54 | 7 |
| Mar ’24 | US$52.58 | US$61.29 +16.6% | 6.5% | US$68.00 | US$57.00 | US$81.03 | 7 |
| Feb ’24 | US$55.59 | US$60.86 +9.5% | 7.3% | US$68.00 | US$55.00 | US$69.28 | 7 |
| Jan ’24 | US$49.85 | US$60.86 +22.1% | 7.3% | US$68.00 | US$55.00 | US$69.98 | 7 |
| Dec ’23 | US$54.78 | US$60.33 +10.1% | 6.8% | US$68.00 | US$55.00 | US$65.49 | 6 |
| Nov ’23 | US$50.21 | US$61.33 +22.2% | 5.9% | US$68.00 | US$57.00 | US$59.66 | 6 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.
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