Iron Mountain Valuierung
Ist IRM im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
2/6Bewertungs Score 2/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von IRM, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: IRM ($88.7) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($156.34) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: IRM wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von IRM zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
| Was ist IRM's n/a? | |
|---|---|
| k.A. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktanteil | US$26.27b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 7.4x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 22.2x |
| PEG-Verhältnis | 4.4x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von IRM im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 18.4x | ||
LAMR Lamar Advertising | 24.6x | 10.2% | US$12.2b |
GLPI Gaming and Leisure Properties | 16.9x | 5.4% | US$12.6b |
VICI VICI Properties | 11.6x | 5.0% | US$29.9b |
EPR EPR Properties | 20.6x | 6.4% | US$3.2b |
IRM Iron Mountain | 135.6x | 30.9% | US$26.3b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: IRM ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (134.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (17.9x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von IRM zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Specialized REITs?
Price-To-Earnings gegen Industrie: IRM ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (134.2x) mit dem North American Specialized REITs Branchendurchschnitt (25.5x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von IRM zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 135.6x |
| Faires PE Verhältnis | 46.5x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: IRM ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (134.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (45.7x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | US$89.62 | US$84.00 -6.3% | 19.0% | US$101.00 | US$44.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | US$80.69 | US$82.50 +2.2% | 17.9% | US$91.00 | US$44.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | US$78.10 | US$78.63 +0.7% | 18.4% | US$91.00 | US$44.00 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | US$79.54 | US$78.63 -1.2% | 18.4% | US$91.00 | US$44.00 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | US$81.03 | US$74.63 -7.9% | 16.3% | US$83.00 | US$44.00 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | US$69.28 | US$69.25 -0.04% | 14.8% | US$79.00 | US$44.00 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | US$69.98 | US$66.38 -5.2% | 13.6% | US$75.00 | US$44.00 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | US$65.49 | US$65.13 -0.6% | 12.9% | US$73.00 | US$44.00 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | US$59.66 | US$68.86 +15.4% | 4.5% | US$75.00 | US$65.00 | n/a | 7 |
| Oct ’24 | US$59.45 | US$68.86 +15.8% | 4.5% | US$75.00 | US$65.00 | n/a | 7 |
| Sep ’24 | US$63.61 | US$68.86 +8.2% | 4.5% | US$75.00 | US$65.00 | n/a | 7 |
| Aug ’24 | US$61.78 | US$63.43 +2.7% | 5.5% | US$69.00 | US$58.00 | n/a | 7 |
| Jul ’24 | US$56.82 | US$63.43 +11.6% | 5.5% | US$69.00 | US$58.00 | US$89.62 | 7 |
| Jun ’24 | US$53.15 | US$63.43 +19.3% | 5.5% | US$69.00 | US$58.00 | US$80.69 | 7 |
| May ’24 | US$55.37 | US$61.14 +10.4% | 6.7% | US$68.00 | US$56.00 | US$78.10 | 7 |
| Apr ’24 | US$52.91 | US$61.14 +15.6% | 6.7% | US$68.00 | US$56.00 | US$79.54 | 7 |
| Mar ’24 | US$52.58 | US$61.29 +16.6% | 6.5% | US$68.00 | US$57.00 | US$81.03 | 7 |
| Feb ’24 | US$55.59 | US$60.86 +9.5% | 7.3% | US$68.00 | US$55.00 | US$69.28 | 7 |
| Jan ’24 | US$49.85 | US$60.86 +22.1% | 7.3% | US$68.00 | US$55.00 | US$69.98 | 7 |
| Dec ’23 | US$54.78 | US$60.33 +10.1% | 6.8% | US$68.00 | US$55.00 | US$65.49 | 6 |
| Nov ’23 | US$50.21 | US$61.33 +22.2% | 5.9% | US$68.00 | US$57.00 | US$59.66 | 6 |
| Oct ’23 | US$43.97 | US$61.33 +39.5% | 5.9% | US$68.00 | US$57.00 | US$59.45 | 6 |
| Sep ’23 | US$53.27 | US$61.50 +15.4% | 5.6% | US$68.00 | US$58.00 | US$63.61 | 6 |
| Aug ’23 | US$48.83 | US$60.17 +23.2% | 3.9% | US$64.00 | US$57.00 | US$61.78 | 6 |
| Jul ’23 | US$49.33 | US$60.17 +22.0% | 3.9% | US$64.00 | US$57.00 | US$56.82 | 6 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.