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Essential Properties Realty Trust NYSE:EPRT Lagerbericht

Letzter Preis

US$31.53

Marktkapitalisierung

US$5.5b

7D

-4.2%

1Y

22.0%

Aktualisiert

22 Dec, 2024

Daten

Finanzdaten des Unternehmens +

Essential Properties Realty Trust, Inc.

NYSE:EPRT Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$5.5b

EPRT Aktienübersicht

Essential Properties Realty Trust, Inc. ist eine Immobiliengesellschaft, die in den Vereinigten Staaten Immobilien für Einzelmieter erwirbt, besitzt und verwaltet. Mehr Details

EPRT grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung4/6
Künftiges Wachstum2/6
Vergangene Leistung3/6
Finanzielle Gesundheit2/6
Dividenden3/6

Belohnungen

62.9% unter unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt

Prognostiziertes Gewinnwachstum 13.21% pro Jahr

Die Erträge stiegen im vergangenen Jahr um 11.2%

Risikoanalyse

Die Verschuldung ist durch den operativer Cashflow nicht gut gedeckt

Die Aktionäre wurden im vergangenen Jahr verwässert


Meine Notizen

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WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 18 Analysts

Strong Tenant Relationships Will Reduce Vacancy Risks And Positively Impact Future Earnings

Key Takeaways Strong tenant relationships contribute to sustained revenue growth and reduced vacancy risks, positively impacting future earnings and asset valuations. Strategic investments and improved operational efficiencies are expected to boost AFFO, net margins, and overall earnings while maintaining a strong balance sheet.
View narrative
US$36.14
FV
12.7% undervalued intrinsic discount
17.36%
Revenue growth p.a.
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5users have followed this narrative
3 days ago author updated this narrative

Essential Properties Realty Trust, Inc. Wettbewerber

Broadstone Net Lease

NYSE:BNL

US$3.2b

Empire State Realty Trust

NYSE:ESRT

US$2.8b

Empire State Realty OP

ARCA:ESBA

US$2.7b

W. P. Carey

NYSE:WPC

US$11.9b

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für Essential Properties Realty Trust
Historische Aktienkurse
Aktueller AktienkursUS$31.53
52-Wochen-HochUS$34.88
52-Wochen-TiefUS$23.58
Beta1.41
1 Monat Veränderung-5.80%
3 Monate Veränderung-8.58%
1 Jahr Veränderung21.97%
3 Jahre Veränderung12.89%
5 Jahre Veränderung28.38%
Veränderung seit IPO131.16%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Essential Properties: One Of The Best REITs To Own, Just No Margin Of Safety (Rating Downgrade)

Nov 29

EPR Properties: The Simon Property Group Effect

Nov 21

Recent updates

Essential Properties: One Of The Best REITs To Own, Just No Margin Of Safety (Rating Downgrade)

Nov 29

EPR Properties: The Simon Property Group Effect

Nov 21

Essential Properties Realty Trust Is Not A Buy Anymore (Downgrade)

Oct 11

Essential Properties Realty Trust: Great Business At Wrong Price (Rating Downgrade)

Sep 09

Essential Properties: Not Essential To My Portfolio

Aug 09

Essential Properties: 4 Reasons Why This REIT Continues To Outperform

Jul 08

Essential Properties: 2 Reasons This REIT Is Outperforming Net Lease Peers

Jun 06

Essential Properties Realty Trust: The Value Potential Is Still There After Q1 Earnings

May 02

Analysts Are Updating Their Essential Properties Realty Trust, Inc. (NYSE:EPRT) Estimates After Its First-Quarter Results

Apr 26
Analysts Are Updating Their Essential Properties Realty Trust, Inc. (NYSE:EPRT) Estimates After Its First-Quarter Results

Essential Properties: An Outperforming REIT You Should Accumulate Before Rate Cuts

Mar 25

Looking For Income? 5%-Yielding Essential Properties Realty Trust May Be Right For You

Feb 22

Essential Properties: One Of My Best Triple Net Lease REITs

Feb 08

Here's Why We Think Essential Properties Realty Trust (NYSE:EPRT) Is Well Worth Watching

Jan 19
Here's Why We Think Essential Properties Realty Trust (NYSE:EPRT) Is Well Worth Watching

Essential Properties Realty Trust: Financial Growth Supports Dividend And Upside

Jan 18

Essential Properties Is One Of The Best REITs Out There

Jan 08

2 REITs Trading At Less Than 15X P/AFFO And Offering Double-Digit Upside

Dec 01

Buy The Dip In High Yield REITs: Essential Properties Stock Vs. W. P. Carey Stock

Oct 25

Essential Properties Realty Trust: Undervalued With Growing Dividend

Sep 23

Essential Properties: I Bought The Debt, But I Didn't Buy The Equity

Sep 14

Essential Properties: STORE Capital 2.0? Promising Growth Prospects

Aug 21

Essential Properties: Rising Cash-On-Cash Returns, But Beware Of Emerging Risks

Aug 14

Essential Properties Realty Trust: Compelling Strategy And Solid Value

Jul 14

Essential Properties: Don't Overlook The Growth Potential

Jun 08

Better High Yield Buy: Realty Income Or Essential Properties Realty?

May 26

Essential Properties FFO of $0.39 in-line, revenue of $74.27M beats by $0.27M

Feb 15

Aktionärsrenditen

EPRTUS REITsUS Markt
7D-4.2%-5.4%-2.4%
1Y22.0%-4.8%23.3%

Rendite im Vergleich zur Industrie: EPRT übertraf die Branche US REITs , die im vergangenen Jahr eine Rendite von -4.8 erzielte.

Rendite vs. Markt: EPRT hinter dem Markt US zurück, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 23.3 erzielte.

Preisvolatilität

Is EPRT's price volatile compared to industry and market?
EPRT volatility
EPRT Average Weekly Movement2.8%
REITs Industry Average Movement3.3%
Market Average Movement6.3%
10% most volatile stocks in US Market16.8%
10% least volatile stocks in US Market3.1%

Stabiler Aktienkurs: EPRT hat in den letzten 3 Monaten keine nennenswerten Preisschwankungen aufgewiesen.

Volatilität im Zeitverlauf: EPRTDie wöchentliche Volatilität (3%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

GegründetMitarbeiterCEOWebsite
201640Pete Mavoidesessentialproperties.com

Essential Properties Realty Trust, Inc. ist eine Immobiliengesellschaft, die in den Vereinigten Staaten Immobilien für Einzelmieter erwirbt, besitzt und verwaltet. Das Unternehmen vermietet seine Immobilien langfristig an mittelständische Unternehmen wie Restaurants, Autowaschanlagen, Kfz-Dienste, medizinische und zahnmedizinische Dienste, Convenience Stores, Geräteverleih, Unterhaltung, frühkindliche Bildung, Lebensmittel sowie Gesundheit und Fitness. Zum 31.

Essential Properties Realty Trust, Inc.'s Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Essential Properties Realty Trust im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
EPRT grundlegende Statistiken
MarktanteilUS$5.55b
Gewinn(TTM)US$196.27m
Umsatz(TTM)US$428.54m

28.2x

Kurs-Gewinn-Verhältnis

12.9x

Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist EPRT zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
EPRT Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
EinnahmenUS$428.54m
Kosten der EinnahmenUS$5.24m
BruttogewinnUS$423.30m
Sonstige AusgabenUS$227.03m
UmsatzUS$196.27m

Zuletzt gemeldete Gewinne

Sep 30, 2024

Datum des nächsten Gewinnberichts

k.A.

Gewinn per Aktie (EPS)1.12
Bruttomarge98.78%
Nettogewinnspanne45.80%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis69.9%

Wie hat sich EPRT auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Dividenden

3.7%

Aktuelle Dividendenrendite

60%

Ausschüttungsquote

Zahlt EPRT eine zuverlässige Dividende?

Siehe EPRT Dividendenhistorie und Benchmarks
Bis wann müssen Sie EPRT kaufen, um eine kommende Dividende zu erhalten?
Essential Properties Realty Trust Dividendentermine
Ex-Dividenden DatumDec 31 2024
Datum der DividendenzahlungJan 14 2025
Tage bis Ex-Dividende9 days
Tage bis zum Datum der Dividendenzahlung23 days

Zahlt EPRT eine zuverlässige Dividende?

Siehe EPRT Dividendenhistorie und Benchmarks

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/22 03:56
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/20 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Essential Properties Realty Trust, Inc. wird von 30 Analysten beobachtet. 8 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Richard HightowerBarclays
Nathan CrossettBerenberg
Juan SanabriaBMO Capital Markets Equity Research