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Essential Properties Realty TrustNYSE:EPRT Lagerbericht

Market Cap US$6.0b
Share Price
n/a
1Y29.8%
7D2.0%
Portfolio Value
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Essential Properties Realty Trust, Inc.

NYSE:EPRT Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$6.0b

EPRT Aktienübersicht

Essential Properties Realty Trust, Inc. ist eine Immobiliengesellschaft, die in den Vereinigten Staaten Immobilien für Einzelmieter erwirbt, besitzt und verwaltet. Mehr Details

EPRT grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung3/6
Künftiges Wachstum2/6
Vergangene Leistung3/6
Finanzielle Gesundheit3/6
Dividenden3/6

Belohnungen

61.5% unter unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt

Prognostiziertes Gewinnwachstum 12.93% pro Jahr

Die Erträge stiegen im vergangenen Jahr um 6.4%

Risikoanalyse

Die Verschuldung ist durch den operativer Cashflow nicht gut gedeckt


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Essential Properties Realty Trust
WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 19 Analysts

Strong Tenant Relationships Will Reduce Vacancy Risks And Positively Impact Future Earnings

Key Takeaways Strong tenant relationships contribute to sustained revenue growth and reduced vacancy risks, positively impacting future earnings and asset valuations. Strategic investments and improved operational efficiencies are expected to boost AFFO, net margins, and overall earnings while maintaining a strong balance sheet.
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US$35.69
FV
10.7% undervalued intrinsic discount
17.65%
Revenue growth p.a.
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23 days ago author updated this narrative
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Essential Properties Realty Trust, Inc. Wettbewerber

Broadstone Net Lease

NYSE:BNL

US$3.1b

W. P. Carey

NYSE:WPC

US$13.5b

Empire State Realty OP

ARCA:ESBA

US$2.3b

Empire State Realty Trust

NYSE:ESRT

US$2.4b

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für Essential Properties Realty Trust
Historische Aktienkurse
Aktueller AktienkursUS$31.88
52-Wochen-HochUS$34.88
52-Wochen-TiefUS$23.58
Beta1.43
1 Monat Veränderung1.95%
3 Monate Veränderung-4.75%
1 Jahr Veränderung29.80%
3 Jahre Veränderung25.41%
5 Jahre Veränderung39.15%
Veränderung seit IPO133.72%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Essential Properties: Emerging Tenant Woes In Net Lease

Jan 24

Essential Properties: Quality Net Lease REIT With Durable AFFO Growth

Dec 31

Recent updates

Essential Properties: Emerging Tenant Woes In Net Lease

Jan 24

Essential Properties: Quality Net Lease REIT With Durable AFFO Growth

Dec 31

Essential Properties: One Of The Best REITs To Own, Just No Margin Of Safety (Rating Downgrade)

Nov 29

EPR Properties: The Simon Property Group Effect

Nov 21

Essential Properties Realty Trust Is Not A Buy Anymore (Downgrade)

Oct 11

Essential Properties Realty Trust: Great Business At Wrong Price (Rating Downgrade)

Sep 09

Essential Properties: Not Essential To My Portfolio

Aug 09

Essential Properties: 4 Reasons Why This REIT Continues To Outperform

Jul 08

Essential Properties: 2 Reasons This REIT Is Outperforming Net Lease Peers

Jun 06

Essential Properties Realty Trust: The Value Potential Is Still There After Q1 Earnings

May 02

Analysts Are Updating Their Essential Properties Realty Trust, Inc. (NYSE:EPRT) Estimates After Its First-Quarter Results

Apr 26
Analysts Are Updating Their Essential Properties Realty Trust, Inc. (NYSE:EPRT) Estimates After Its First-Quarter Results

Essential Properties: An Outperforming REIT You Should Accumulate Before Rate Cuts

Mar 25

Looking For Income? 5%-Yielding Essential Properties Realty Trust May Be Right For You

Feb 22

Essential Properties: One Of My Best Triple Net Lease REITs

Feb 08

Essential Properties Realty Trust: Financial Growth Supports Dividend And Upside

Jan 18

Essential Properties Is One Of The Best REITs Out There

Jan 08

2 REITs Trading At Less Than 15X P/AFFO And Offering Double-Digit Upside

Dec 01

Buy The Dip In High Yield REITs: Essential Properties Stock Vs. W. P. Carey Stock

Oct 25

Essential Properties Realty Trust: Undervalued With Growing Dividend

Sep 23

Essential Properties: I Bought The Debt, But I Didn't Buy The Equity

Sep 14

Essential Properties: STORE Capital 2.0? Promising Growth Prospects

Aug 21

Essential Properties: Rising Cash-On-Cash Returns, But Beware Of Emerging Risks

Aug 14

Essential Properties Realty Trust: Compelling Strategy And Solid Value

Jul 14

Essential Properties: Don't Overlook The Growth Potential

Jun 08

Better High Yield Buy: Realty Income Or Essential Properties Realty?

May 26

Aktionärsrenditen

EPRTUS REITsUS Markt
7D2.0%0.9%-2.2%
1Y29.8%6.0%18.3%

Rendite im Vergleich zur Industrie: EPRT übertraf die Branche US REITs , die im vergangenen Jahr eine Rendite von 6 erzielte.

Rendite vs. Markt: EPRT übertraf den Markt US, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 18.3 erzielte.

Preisvolatilität

Is EPRT's price volatile compared to industry and market?
EPRT volatility
EPRT Average Weekly Movement3.1%
REITs Industry Average Movement3.4%
Market Average Movement6.0%
10% most volatile stocks in US Market17.8%
10% least volatile stocks in US Market3.1%

Stabiler Aktienkurs: EPRT hatte in den letzten 3 Monaten im Vergleich zum US -Markt keine signifikante Preisvolatilität.

Volatilität im Zeitverlauf: EPRTDie wöchentliche Volatilität (3%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

GegründetMitarbeiterCEOWebsite
201648Pete Mavoidesessentialproperties.com

Essential Properties Realty Trust, Inc. ist eine Immobiliengesellschaft, die in den Vereinigten Staaten Immobilien für Einzelmieter erwirbt, besitzt und verwaltet. Das Unternehmen vermietet seine Immobilien langfristig an mittelständische Unternehmen wie Restaurants, Autowaschanlagen, Kfz-Dienste, medizinische und zahnmedizinische Dienste, Convenience Stores, Geräteverleih, Unterhaltung, frühkindliche Bildung, Lebensmittel sowie Gesundheit und Fitness. Zum 31.

Essential Properties Realty Trust, Inc.'s Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Essential Properties Realty Trust im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
EPRT grundlegende Statistiken
MarktanteilUS$6.00b
Gewinn(TTM)US$202.53m
Umsatz(TTM)US$449.61m

29.5x

Kurs-Gewinn-Verhältnis

13.3x

Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist EPRT zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
EPRT Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
EinnahmenUS$449.61m
Kosten der EinnahmenUS$5.23m
BruttogewinnUS$444.38m
Sonstige AusgabenUS$241.85m
UmsatzUS$202.53m

Zuletzt gemeldete Gewinne

Dec 31, 2024

Datum des nächsten Gewinnberichts

k.A.

Gewinn per Aktie (EPS)1.08
Bruttomarge98.84%
Nettogewinnspanne45.05%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis59.5%

Wie hat sich EPRT auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Dividenden

3.7%

Aktuelle Dividendenrendite

60%

Ausschüttungsquote

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/02/22 06:20
Aktienkurs zum Tagesende2025/02/21 00:00
Gewinne2024/12/31
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Essential Properties Realty Trust, Inc. wird von 32 Analysten beobachtet. 10 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Richard HightowerBarclays
Nathan CrossettBerenberg
Eric Martin BordenBMO Capital Markets Equity Research