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Healthpeak Properties, Inc.NYSE:DOC Aktienübersicht

Marktkapitalisierung US$12.7b
Aktienkurs
US$17.95
Mein Marktwert
US$27.73
35.3% unterbewertet intrinsischer Abschlag
1Y-18.3%
7D-4.3%
Wert des Portfolios
​
Siehe

Healthpeak Properties, Inc.

NYSE:DOC Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$12.7b

Healthpeak Properties (DOC) Aktienübersicht

Healthpeak Properties, Inc. ist ein Standard & Poor's ("S&P") 500-Unternehmen, das hochwertige Immobilien besitzt, betreibt und entwickelt, die sich auf die Entdeckung und Bereitstellung von Gesundheitsleistungen in den Vereinigten Staaten ("USA") konzentrieren. Mehr Details

DOC grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung5/6
Künftiges Wachstum3/6
Vergangene Leistung0/6
Finanzielle Gesundheit1/6
Dividenden4/6

Belohnungen

43.2% unter unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt

Prognostiziertes Gewinnwachstum 48.83% pro Jahr

Im Vergleich zu Wettbewerbern und der Branche gut bewertet

Risikoanalyse

Zinszahlungen sind nicht ausreichend durch Erträge gedeckt

Unbeständige Dividendenentwicklung


DOC Community Fair Values

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Healthpeak Properties

AI Upgrades And Aging Demographics Will Drive Healthcare Growth

Key Takeaways Advanced AI integration and property management upgrades are expected to significantly boost operational efficiency, tenant retention, and profit margins beyond current market estimates. Structural advantages in senior housing and strategic market positions prime Healthpeak for long-term revenue growth, high occupancy, and superior performance versus competitors.
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US$27.73
FV
35.3% unterbewertet intrinsischer Abschlag
4.88%
Revenue growth p.a.
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Healthpeak Properties

DOC: Share Repurchase And Index Removal Will Unlock Future Upside Potential

Key Takeaways Demographic shifts and outpatient care trends are fueling demand for Healthpeak's senior living and medical properties, supporting stronger occupancy, revenue, and growth potential. Operational improvements and supply constraints are driving margin expansion, robust leasing, and rent growth across the company's high-quality, concentrated portfolio.
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US$21.03
FV
14.6% unterbewertet intrinsischer Abschlag
3.33%
Revenue growth p.a.
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Healthpeak Properties

Life Science Risks Will Pressure Occupancy Yet Protect Rental Income

Key Takeaways High tenant risk, market concentration, and ambitious development may create volatility in occupancy, cash flow, and earnings growth. Shifting healthcare delivery trends and macroeconomic pressures threaten long-term demand, rent growth, and balance sheet stability.
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US$18
FV
0.3% unterbewertet intrinsischer Abschlag
0.50%
Revenue growth p.a.
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View Stock Community

Healthpeak Properties, Inc. Wettbewerber

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für Healthpeak Properties
Historische Aktienkurse
Aktueller AktienkursUS$17.95
52-Wochen-HochUS$23.05
52-Wochen-TiefUS$16.63
Beta1.07
1 Monat Veränderung-7.33%
3 Monate Veränderung6.21%
1 Jahr Veränderung-18.33%
3 Jahre Veränderung-25.24%
5 Jahre Veränderung-36.08%
Veränderung seit IPO237.88%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Healthpeak Properties: Cheap And With A 6.5% Investment-Grade Yield

Oct 26

Recent updates

Healthpeak Properties: Cheap And With A 6.5% Investment-Grade Yield

Oct 26

Healthpeak Properties: Defensive REIT With Strong Dividend And Post-Merger Upside

Apr 10

Why Healthpeak Is A Smart Buy For Income Investors

Mar 13

A REIT Geek Who Likes Healthpeak

Jan 06

Healthpeak Properties: I'm Buying The 6% Dividend Yield

Dec 22

Healthpeak: Potential Upside Still Exists, But Don't Expect Much

Oct 21
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Strategic Mergers And Key Life Science Leases Propel Revenue And Earnings Growth

Execution of priorities like merger integration and asset sales directly boosts 2024 guidance, signaling positive revenue and earnings impact.

Healthpeak: Missing The Boat Above $20/Share

Jul 18

Healthpeak Properties: A 6.1% Yielding Healthcare Trust With Upside

Jul 09

Healthpeak Q1 - The "Best" In The Space With A 15% Upside

May 14

HealthPeak Properties: A Quality Healthcare REIT That Should Get Back To Dividend Growth

Apr 12

Healthpeak Properties: Undervalued With Strong Fundamentals

Feb 22

Healthpeak Opportunistically Cheap As Supply Moderates

Dec 13

Healthpeak Properties: 7.2% Yielding SWAN

Oct 29

Healthpeak Properties: A Safe 6.9% Yield

Oct 17

Healthpeak Is Both Undervalued And Undercovered - And A 'Buy'

Aug 10

Healthpeak Properties: 6% Yield, Profit From Market Absurdity

Jul 06

Aktionärsrenditen

DOCUS Health Care REITsUS Markt
7D-4.3%-0.03%0.5%
1Y-18.3%14.5%20.1%

Rendite im Vergleich zur Industrie: DOC unter dem Niveau der Branche US Health Care REITs , die im vergangenen Jahr eine Rendite von 14.5% erzielte.

Rendite vs. Markt: DOC hinter dem Markt US zurück, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 20.1 erzielte.

Preisvolatilität

Is DOC's price volatile compared to industry and market?
DOC volatility
DOC Average Weekly Movement3.1%
Health Care REITs Industry Average Movement2.9%
Market Average Movement6.4%
10% most volatile stocks in US Market17.4%
10% least volatile stocks in US Market3.0%

Stabiler Aktienkurs: DOC hatte in den letzten 3 Monaten im Vergleich zum US -Markt keine signifikante Preisvolatilität.

Volatilität im Zeitverlauf: DOCDie wöchentliche Volatilität (3%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

GegründetMitarbeiterCEOWebsite
1985387Scott Brinkerwww.healthpeak.com

Healthpeak Properties, Inc. ist ein Standard & Poor's ("S&P") 500 Unternehmen, das hochwertige Immobilien besitzt, betreibt und entwickelt, die sich auf die Entdeckung und Bereitstellung von Gesundheitsleistungen in den Vereinigten Staaten ("USA") konzentrieren. Unser Unternehmen wurde ursprünglich im Jahr 1985 gegründet. Wir sind als Umbrella Partnership REIT ("UPREIT") organisiert.

Healthpeak Properties, Inc.'s Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Healthpeak Properties im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
DOC grundlegende Statistiken
MarktanteilUS$12.71b
Gewinn(TTM)-US$38.94m
Umsatz(TTM)US$2.80b
4.5x
Kurs-Umsatz-Verhältnis
-320.4x
Kurs-Gewinn-Verhältnis

Ist DOC zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
DOC Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
EinnahmenUS$2.80b
Kosten der EinnahmenUS$1.13b
BruttogewinnUS$1.67b
Sonstige AusgabenUS$1.71b
Umsatz-US$38.94m

Zuletzt gemeldete Gewinne

Sep 30, 2025

Datum des nächsten Gewinnberichts

k.A.

Gewinn per Aktie (EPS)-0.056
Bruttomarge59.74%
Nettogewinnspanne-1.39%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis110.6%

Wie hat sich DOC auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Dividenden

6.8%
Aktuelle Dividendenrendite
68%
Ausschüttungsquote

Zahlt DOC eine zuverlässige Dividende?

Siehe DOC Dividendenhistorie und Benchmarks
Bis wann müssen Sie DOC kaufen, um eine kommende Dividende zu erhalten?
Healthpeak Properties Dividendentermine
Ex-Dividenden DatumNov 14 2025
Datum der DividendenzahlungNov 26 2025
Tage bis Ex-Dividende11 days
Tage bis zum Datum der Dividendenzahlung23 days

Zahlt DOC eine zuverlässige Dividende?

Siehe DOC Dividendenhistorie und Benchmarks

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/11/02 18:10
Aktienkurs zum Tagesende2025/10/31 00:00
Gewinne2025/09/30
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Healthpeak Properties, Inc. wird von 41 Analysten beobachtet. 11 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Jacob KilsteinArgus Research Company
David RodgersBaird
Adam FeinsteinBarclays