Armada Hoffler Properties, Inc.

NYSE:AHH Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$960.9m

Armada Hoffler Properties Valuierung

Ist AHH im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von AHH, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$13.36
Fair Value
29.0% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: AHH ($9.48) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($13.36) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: AHH wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von AHH zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da AHH unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für AHH. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von AHH durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist AHH's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis1x
VertriebUS$756.90m
MarktanteilUS$960.89m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von AHH im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für AHH im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt3.8x
GNL Global Net Lease
2x-1.0%US$1.6b
CTO CTO Realty Growth
5.2x11.8%US$615.4m
GOOD Gladstone Commercial
4.8x1.9%US$712.6m
AAT American Assets Trust
3x2.6%US$1.7b
AHH Armada Hoffler Properties
1x-39.4%US$960.9m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: AHH ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (3.8x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von AHH zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US REITs?

3 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
BSTT Blackstone Real Estate Income Trust
0.06xn/aUS$527.97m
SQFT Presidio Property Trust
0.4xn/aUS$8.10m
PDNL.B Presidential Realty
0.001xn/aUS$15.14k
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PS
AHH 1.0xBranchendurchschnittswert 3.0xNo. of Companies6PS0246810+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: AHH ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (1x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US REITs (3x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von AHH zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

AHH PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis1x
Faires PS Verhältnis1x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: AHH ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für AHH und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$9.48
US$11.45
+20.8%
8.1%US$12.75US$10.00n/a5
Feb ’26US$9.78
US$11.45
+17.1%
8.1%US$12.75US$10.00n/a5
Jan ’26US$10.23
US$11.75
+14.9%
9.5%US$13.00US$10.00n/a5
Dec ’25US$11.05
US$11.75
+6.3%
9.5%US$13.00US$10.00n/a5
Nov ’25US$10.75
US$11.50
+7.0%
14.8%US$13.50US$8.50n/a5
Oct ’25US$10.93
US$11.60
+6.1%
13.7%US$13.00US$8.50n/a5
Sep ’25US$12.31
US$11.85
-3.7%
14.5%US$13.00US$8.50n/a5
Aug ’25US$11.87
US$11.65
-1.9%
15.0%US$13.00US$8.50n/a5
Jul ’25US$10.97
US$11.88
+8.2%
16.4%US$13.00US$8.50n/a4
Jun ’25US$11.34
US$11.88
+4.7%
16.4%US$13.00US$8.50n/a4
May ’25US$10.61
US$11.50
+8.4%
18.4%US$13.00US$8.50n/a3
Apr ’25US$10.27
US$11.67
+13.6%
19.3%US$13.50US$8.50n/a3
Mar ’25US$10.40
US$13.00
+25.0%
23.2%US$17.00US$8.50n/a4
Feb ’25US$12.04
US$13.00
+8.0%
23.2%US$17.00US$8.50US$9.784
Jan ’25US$12.37
US$12.63
+2.1%
24.0%US$17.00US$8.50US$10.234
Dec ’24US$11.37
US$12.63
+11.0%
24.0%US$17.00US$8.50US$11.054
Nov ’24US$10.09
US$13.13
+30.1%
19.5%US$17.00US$10.00US$10.754
Oct ’24US$10.24
US$13.50
+31.8%
18.3%US$17.00US$10.00US$10.934
Sep ’24US$11.45
US$13.50
+17.9%
18.3%US$17.00US$10.00US$12.314
Aug ’24US$12.12
US$13.50
+11.4%
18.3%US$17.00US$10.00US$11.874
Jul ’24US$11.68
US$13.63
+16.7%
18.2%US$17.00US$10.00US$10.974
Jun ’24US$11.05
US$13.63
+23.3%
18.2%US$17.00US$10.00US$11.344
May ’24US$11.73
US$14.25
+21.5%
12.5%US$17.00US$12.00US$10.614
Apr ’24US$11.81
US$13.88
+17.5%
14.0%US$17.00US$12.00US$10.274
Mar ’24US$12.84
US$13.90
+8.3%
12.5%US$17.00US$12.00US$10.405
Feb ’24US$12.60
US$13.60
+7.9%
13.0%US$17.00US$12.00US$12.045
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
US$11.45
Fair Value
17.2% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/02/16 07:26
Aktienkurs zum Tagesende2025/02/14 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Armada Hoffler Properties, Inc. wird von 11 Analysten beobachtet. 3 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
David RodgersBaird
Nicholas ThillmanBaird
Jeffrey SpectorBofA Global Research