Varia US Properties AG

OTCPK:VARN.F Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$378.8m

Varia US Properties Valuierung

Ist VARN.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von VARN.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: VARN.F ($38.65) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($30.47) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: VARN.F über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von VARN.F zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da VARN.F unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für VARN.F. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von VARN.F durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist VARN.F's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis2.8x
VertriebUS$136.00m
MarktanteilUS$378.84m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von VARN.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für VARN.F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt9.1x
SEG Seaport Entertainment Group
3.5xn/aUS$393.4m
NEN New England Realty Associates Limited Partnership
3.6xn/aUS$288.8m
FRPH FRP Holdings
19.7xn/aUS$618.1m
RITR Reitar Logtech Holdings
9.5xn/aUS$306.6m
VARN.F Varia US Properties
2.8x26.3%US$341.2m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: VARN.F ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (2.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (8.9x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von VARN.F zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Real Estate?

31 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
JLL Jones Lang LaSalle
0.6x6.4%US$12.49b
COMP Compass
0.7x11.5%US$3.49b
CWK Cushman & Wakefield
0.4x5.6%US$3.31b
EXPI eXp World Holdings
0.5x5.7%US$2.16b
VARN.F 2.8xBranchendurchschnittswert 2.3xNo. of Companies31PS03.67.210.814.418+
31 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: VARN.F ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (2.8x) mit dem US Real Estate Branchendurchschnitt (2.3x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von VARN.F zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

VARN.F PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis2.8x
Faires PS Verhältnisn/a

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Sales Fair Ratio von VARN.F für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

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