Sumitomo Realty & Development Co., Ltd.

OTCPK:SURD.F Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$14.4b

Sumitomo Realty & Development Valuierung

Ist SURD.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von SURD.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: SURD.F ($29.25) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($11.49) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: SURD.F über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SURD.F zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da SURD.F profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für SURD.F. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von SURD.F durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist SURD.F's PE?
PE-Verhältnis12.2x
ErgebnisJP¥180.71b
MarktanteilJP¥2.17t

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von SURD.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für SURD.F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt23.3x
JOE St. Joe
43.6xn/aUS$3.0b
RMR RMR Group
16.4x4.7%US$706.4m
FPH Five Point Holdings
5.5xn/aUS$600.2m
JLL Jones Lang LaSalle
27.9x17.7%US$13.3b
SURD.F Sumitomo Realty & Development
12.2x4.4%US$2.2t

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: SURD.F ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (12.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (23.3x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von SURD.F zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Real Estate?

6 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
STHO Star Holdings
1.8xn/aUS$149.84m
STSR Strategic Student & Senior Housing Trust
2.5xn/aUS$41.31m
XIN Xinyuan Real Estate
0.4xn/aUS$18.47m
ILAL International Land Alliance
0.7xn/aUS$6.40m
SURD.F 12.2xBranchendurchschnittswert 33.7xNo. of Companies6PE020406080100+
6 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: SURD.F ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (12.2x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Real Estate (33.7x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von SURD.F zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

SURD.F PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis12.2x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von SURD.F für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für SURD.F und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuelln/a
US$37.60
0%
13.8%US$48.48US$29.01n/a11
Nov ’25US$30.38
US$40.76
+34.2%
14.2%US$52.17US$31.22n/a11
Oct ’25n/a
US$40.76
0%
14.2%US$52.17US$31.22n/a11
Sep ’25US$32.30
US$40.71
+26.0%
12.3%US$51.20US$32.85n/a11
Aug ’25n/a
US$36.68
0%
12.7%US$45.90US$29.52n/a10
Jul ’25n/a
US$37.53
0%
13.0%US$46.57US$29.95n/a10
Jun ’25n/a
US$39.43
0%
13.6%US$47.15US$30.33n/a10
May ’25US$33.86
US$37.60
+11.1%
13.4%US$44.06US$29.16n/a11
Apr ’25US$36.75
US$33.53
-8.7%
14.3%US$44.84US$26.38n/a11
Mar ’25US$28.79
US$31.67
+10.0%
12.9%US$38.89US$25.28n/a11
Feb ’25n/a
US$31.05
0%
14.1%US$39.74US$25.84n/a11
Jan ’25n/a
US$30.85
0%
13.0%US$41.20US$26.79n/a12
Dec ’24n/a
US$29.04
0%
13.4%US$39.17US$24.73n/a12
Nov ’24n/a
US$28.09
0%
14.8%US$38.58US$22.69US$30.3813
Oct ’24n/a
US$28.15
0%
15.5%US$39.09US$23.00n/a13
Sep ’24n/a
US$27.80
0%
15.2%US$39.49US$23.23US$32.3013
Aug ’24US$26.46
US$27.58
+4.3%
16.5%US$40.00US$20.76n/a13
Jul ’24n/a
US$27.43
0%
16.9%US$40.02US$20.77n/a13
Jun ’24n/a
US$26.81
0%
18.1%US$41.64US$21.61n/a13
May ’24US$22.67
US$26.09
+15.1%
17.6%US$38.84US$21.82US$33.8612
Apr ’24US$21.89
US$28.26
+29.1%
15.4%US$40.20US$22.59US$36.7512
Mar ’24n/a
US$29.20
0%
13.2%US$40.57US$23.55US$28.7913
Feb ’24n/a
US$30.03
0%
13.4%US$41.44US$24.06n/a13
Jan ’24US$23.50
US$29.92
+27.3%
11.2%US$39.71US$25.28n/a13
Dec ’23US$26.70
US$29.96
+12.2%
10.8%US$39.46US$25.13n/a13
Nov ’23n/a
US$27.97
0%
10.6%US$36.91US$23.50n/a13

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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