Sun Hung Kai Properties Limited

OTCPK:SUHJ.F Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$28.7b

Sun Hung Kai Properties Valuierung

Ist SUHJ.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von SUHJ.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: SUHJ.F ($9.84) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($20.28) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: SUHJ.F wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SUHJ.F zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da SUHJ.F profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für SUHJ.F. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von SUHJ.F durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist SUHJ.F's PE?
PE-Verhältnis11.7x
ErgebnisHK$19.05b
MarktanteilHK$223.13b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von SUHJ.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für SUHJ.F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt26.9x
JOE St. Joe
43.1xn/aUS$2.9b
BEKE KE Holdings
43.2x19.9%US$24.8b
RMR RMR Group
16.2x4.7%US$696.8m
FPH Five Point Holdings
5.2xn/aUS$572.2m
SUHJ.F Sun Hung Kai Properties
11.7x12.2%US$223.1b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: SUHJ.F ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (11.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (26.9x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von SUHJ.F zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Real Estate?

6 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
STHO Star Holdings
1.8xn/aUS$150.51m
STSR Strategic Student & Senior Housing Trust
2.4xn/aUS$41.31m
XIN Xinyuan Real Estate
0.4xn/aUS$19.93m
ILAL International Land Alliance
2.7xn/aUS$7.65m
SUHJ.F 11.7xBranchendurchschnittswert 31.8xNo. of Companies6PE020406080100+
6 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: SUHJ.F ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (11.7x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Real Estate (31.8x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von SUHJ.F zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

SUHJ.F PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis11.7x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von SUHJ.F für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für SUHJ.F und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$9.84
US$12.10
+23.0%
15.0%US$14.91US$9.00n/a15
Nov ’25US$10.93
US$12.12
+10.8%
15.0%US$14.93US$9.01n/a15
Oct ’25n/a
US$11.46
0%
13.2%US$14.74US$8.97n/a15
Sep ’25US$9.58
US$11.48
+19.9%
14.4%US$14.75US$8.72n/a15
Aug ’25n/a
US$11.61
0%
15.4%US$14.73US$8.71n/a15
Jul ’25US$8.84
US$11.71
+32.5%
14.8%US$14.73US$9.03n/a15
Jun ’25n/a
US$11.68
0%
14.9%US$14.73US$9.03n/a15
May ’25US$9.13
US$11.67
+27.8%
14.8%US$14.70US$9.01n/a15
Apr ’25US$9.81
US$11.67
+18.9%
14.8%US$14.70US$9.01n/a15
Mar ’25US$10.15
US$11.63
+14.5%
14.9%US$14.69US$9.01n/a15
Feb ’25US$9.30
US$12.41
+33.5%
12.5%US$16.04US$10.18n/a14
Jan ’25US$10.43
US$12.84
+23.1%
14.5%US$16.39US$10.18n/a14
Dec ’24US$9.60
US$12.83
+33.6%
15.4%US$16.36US$10.16n/a14
Nov ’24US$10.23
US$12.83
+25.4%
15.4%US$16.36US$10.16US$10.9314
Oct ’24US$10.10
US$13.60
+34.7%
14.3%US$16.75US$10.16n/a14
Sep ’24US$11.17
US$15.33
+37.2%
7.9%US$16.91US$12.11US$9.5814
Aug ’24n/a
US$15.57
0%
7.8%US$17.02US$12.18n/a14
Jul ’24n/a
US$15.76
0%
7.9%US$17.38US$12.12US$8.8414
Jun ’24US$12.75
US$15.87
+24.5%
7.6%US$17.40US$12.14n/a14
May ’24n/a
US$15.84
0%
7.5%US$17.35US$12.10US$9.1314
Apr ’24US$14.05
US$15.83
+12.6%
7.6%US$17.36US$12.11US$9.8114
Mar ’24US$13.70
US$15.76
+15.1%
7.8%US$17.35US$12.10US$10.1514
Feb ’24n/a
US$15.10
0%
9.2%US$16.69US$10.73US$9.3014
Jan ’24US$13.88
US$14.51
+4.6%
10.4%US$16.74US$10.76US$10.4314
Dec ’23US$11.54
US$14.48
+25.4%
12.5%US$18.56US$10.75US$9.6015
Nov ’23US$10.79
US$14.47
+34.1%
13.1%US$18.47US$10.70US$10.2315

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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