Shimao Group Holdings Limited

OTCPK:SIOP.F Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$506.2m

Shimao Group Holdings Valuierung

Ist SIOP.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von SIOP.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von SIOP.F für die Bewertungsanalyse.

Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von SIOP.F für die Bewertungsanalyse.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SIOP.F zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da SIOP.F unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für SIOP.F. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von SIOP.F durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist SIOP.F's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis0.06x
VertriebCN¥58.26b
MarktanteilCN¥3.66b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von SIOP.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für SIOP.F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt10.8x
MLP Maui Land & Pineapple Company
37.9xn/aUS$464.9m
STHO Star Holdings
1.3xn/aUS$149.3m
AXR AMREP
3.1xn/aUS$195.5m
FOR Forestar Group
1x9.3%US$1.5b
SIOP.F Shimao Group Holdings
0.06x-24.4%US$3.9b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: SIOP.F ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (10.8x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von SIOP.F zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Real Estate?

32 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert2.3x11.8%
SIOP.F Shimao Group Holdings
 0.06x-24.4%US$506.17m
JLL Jones Lang LaSalle
0.6x6.4%US$12.49b
COMP Compass
0.7x11.5%US$3.49b
SIOP.F 0.1xBranchendurchschnittswert 2.3xNo. of Companies31PS03.67.210.814.418+
32 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert2.3x40.0%
SIOP.F Shimao Group Holdings
 0.06x72.6%US$506.17m
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: SIOP.F ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.1x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Real Estate (2.3x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von SIOP.F zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

SIOP.F PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis0.06x
Faires PS Verhältnisn/a

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Sales Fair Ratio von SIOP.F für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für SIOP.F und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuelln/a
US$0.09
0%
63.8%US$0.15US$0.032n/a2
Nov ’25n/a
US$0.09
0%
63.8%US$0.15US$0.032n/a2
Oct ’25n/a
US$0.09
0%
63.8%US$0.15US$0.032n/a2
Sep ’25n/a
US$0.045
0%
20.5%US$0.052US$0.032n/a3
Aug ’25n/a
US$0.045
0%
20.2%US$0.051US$0.032n/a3
Jul ’25n/a
US$0.045
0%
20.2%US$0.051US$0.032n/a3
Jun ’25n/a
US$0.045
0%
20.2%US$0.051US$0.032n/a3
May ’25n/a
US$0.045
0%
20.2%US$0.051US$0.032n/a3
Apr ’25n/a
US$0.069
0%
22.6%US$0.091US$0.051n/a4
Mar ’25n/a
US$0.071
0%
20.8%US$0.091US$0.051n/a4
Feb ’25n/a
US$0.071
0%
20.9%US$0.091US$0.052n/a4
Jan ’25US$0.061
US$0.079
+29.1%
13.6%US$0.092US$0.066n/a3
Dec ’24n/a
US$0.085
0%
17.4%US$0.10US$0.065n/a4
Nov ’24n/a
US$0.083
0%
17.4%US$0.10US$0.064n/a4
Oct ’24n/a
US$0.085
0%
18.9%US$0.10US$0.064n/a3
Sep ’24n/a
US$0.43
0%
51.6%US$0.62US$0.12n/a3
Aug ’24n/a
US$0.44
0%
44.8%US$0.63US$0.12n/a4
Jul ’24n/a
US$0.55
0%
15.2%US$0.64US$0.44n/a3
Jun ’24n/a
US$0.55
0%
15.2%US$0.64US$0.44n/a3
May ’24n/a
US$0.60
0%
14.5%US$0.69US$0.45n/a5
Apr ’24n/a
US$0.64
0%
20.1%US$0.87US$0.44n/a6
Mar ’24n/a
US$0.64
0%
20.1%US$0.87US$0.44n/a6
Feb ’24n/a
US$0.69
0%
22.3%US$0.93US$0.46n/a7
Jan ’24n/a
US$0.68
0%
22.8%US$0.91US$0.42US$0.0617
Dec ’23n/a
US$0.67
0%
22.1%US$0.88US$0.40n/a8
Nov ’23n/a
US$1.19
0%
111.0%US$5.21US$0.40n/a11

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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