Sime Darby Property Berhad Valuierung

Q: Wie hoch ist der faire Preis von SIME.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

SIME.F ($0.3) wird über unserer Schätzung des [[Fair Value]] ($0.13) gehandelt.

Ist SIME.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von SIME.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: SIME.F ($0.3) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($0.13) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: SIME.F über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SIME.F zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

Die obige Tabelle zeigt das k.A. Verhältnis für SIME.F. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von SIME.F durch die aktuelle bevorzugtes Vielfaches geteilt wird.
Was ist SIME.F's n/a?
k.A.	0x
n/a	n/a
Marktanteil	n/a

SIME.F's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	3x
Unternehmenswert/EBITDA	13.6x
PEG-Verhältnis	10x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von SIME.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für SIME.F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes KGV	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	27.3x
FOR Forestar Group	8.1x	3.6%	US$1.6b
AXR AMREP	17.7x	n/a	US$164.1m
JOE St. Joe	45.6x	n/a	US$3.1b
CWK Cushman & Wakefield	38.1x	24.8%	US$3.5b
SIME.F Sime Darby Property Berhad	17.6x	1.8%	US$9.9b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: SIME.F ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (17.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (27.3x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von SIME.F zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Real Estate?

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	37.2%
	n/a	n/a	n/a

Rufe Daten ab

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	37.2%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: SIME.F ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (17.6x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Real Estate (38.1x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von SIME.F zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

SIME.F PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis	17.6x
Faires PE Verhältnis	n/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von SIME.F für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für SIME.F und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum	Aktienkurs	Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel	Streuung	Hoch	Niedrig	Preis (1J)	Analysten
Aktuell	US$0.30	US$0.39 +30.5%	17.5%	US$0.50	US$0.27	n/a	13
Oct ’25	n/a	US$0.41 0%	16.4%	US$0.50	US$0.29	n/a	13
Sep ’25	n/a	US$0.39 0%	16.4%	US$0.47	US$0.28	n/a	13
Aug ’25	n/a	US$0.33 0%	23.2%	US$0.44	US$0.22	n/a	13
Jul ’25	US$0.28	US$0.28 +2.7%	17.6%	US$0.42	US$0.21	n/a	13
Jun ’25	n/a	US$0.27 0%	17.9%	US$0.33	US$0.14	n/a	14
May ’25	n/a	US$0.19 0%	15.6%	US$0.25	US$0.14	n/a	13
Apr ’25	n/a	US$0.18 0%	13.2%	US$0.23	US$0.14	n/a	13
Mar ’25	n/a	US$0.18 0%	13.2%	US$0.23	US$0.14	n/a	13
Feb ’25	n/a	US$0.17 0%	13.0%	US$0.22	US$0.14	n/a	13
Jan ’25	n/a	US$0.17 0%	10.2%	US$0.20	US$0.14	n/a	13
Dec ’24	n/a	US$0.17 0%	10.2%	US$0.20	US$0.14	n/a	13
Nov ’24	n/a	US$0.16 0%	14.0%	US$0.20	US$0.11	US$0.30	13
Oct ’24	n/a	US$0.16 0%	17.5%	US$0.20	US$0.10	n/a	13
Sep ’24	US$0.12	US$0.16 +36.2%	17.1%	US$0.20	US$0.10	n/a	14
Aug ’24	n/a	US$0.14 0%	12.3%	US$0.16	US$0.10	n/a	14
Jul ’24	n/a	US$0.13 0%	12.6%	US$0.16	US$0.10	US$0.28	13
Jun ’24	n/a	US$0.13 0%	11.6%	US$0.15	US$0.10	n/a	13
May ’24	US$0.097	US$0.14 +42.3%	13.6%	US$0.17	US$0.11	n/a	13
Apr ’24	n/a	US$0.14 0%	13.6%	US$0.17	US$0.11	n/a	13
Mar ’24	n/a	US$0.14 0%	13.6%	US$0.17	US$0.11	n/a	13
Feb ’24	n/a	US$0.14 0%	13.4%	US$0.18	US$0.11	n/a	13
Jan ’24	n/a	US$0.14 0%	13.8%	US$0.18	US$0.11	n/a	13
Dec ’23	n/a	US$0.14 0%	13.9%	US$0.18	US$0.11	n/a	13
Nov ’23	n/a	US$0.14 0%	14.9%	US$0.17	US$0.10	n/a	13

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.