Sime Darby Property Berhad

OTCPK:SIME.F Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$2.2b

Sime Darby Property Berhad Valuierung

Ist SIME.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von SIME.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: SIME.F ($0.3) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($0.19) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: SIME.F über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SIME.F zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da SIME.F profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für SIME.F. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von SIME.F durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist SIME.F's PE?
PE-Verhältnis18.2x
ErgebnisRM 545.06m
MarktanteilRM 9.93b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von SIME.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für SIME.F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt39.5x
FOR Forestar Group
7.6x2.9%US$1.6b
STRS Stratus Properties
129.2xn/aUS$213.6m
AXR AMREP
19.5xn/aUS$186.1m
STHO Star Holdings
1.8xn/aUS$148.4m
SIME.F Sime Darby Property Berhad
18.2x4.8%US$9.9b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: SIME.F ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (18.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (39.5x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von SIME.F zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Real Estate?

6 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
STHO Star Holdings
1.8xn/aUS$148.38m
STSR Strategic Student & Senior Housing Trust
2.5xn/aUS$41.31m
XIN Xinyuan Real Estate
0.4xn/aUS$18.24m
ILAL International Land Alliance
0.7xn/aUS$7.82m
SIME.F 18.2xBranchendurchschnittswert 33.6xNo. of Companies6PE020406080100+
6 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: SIME.F ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (18.2x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Real Estate (33.6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von SIME.F zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

SIME.F PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis18.2x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von SIME.F für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für SIME.F und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuelln/a
US$0.39
0%
15.5%US$0.49US$0.27n/a13
Nov ’25US$0.30
US$0.39
+30.5%
17.5%US$0.50US$0.27n/a13
Oct ’25n/a
US$0.41
0%
16.4%US$0.50US$0.29n/a13
Sep ’25n/a
US$0.39
0%
16.4%US$0.47US$0.28n/a13
Aug ’25n/a
US$0.33
0%
23.2%US$0.44US$0.22n/a13
Jul ’25US$0.28
US$0.28
+2.7%
17.6%US$0.42US$0.21n/a13
Jun ’25n/a
US$0.27
0%
17.9%US$0.33US$0.14n/a14
May ’25n/a
US$0.19
0%
15.6%US$0.25US$0.14n/a13
Apr ’25n/a
US$0.18
0%
13.2%US$0.23US$0.14n/a13
Mar ’25n/a
US$0.18
0%
13.2%US$0.23US$0.14n/a13
Feb ’25n/a
US$0.17
0%
13.0%US$0.22US$0.14n/a13
Jan ’25n/a
US$0.17
0%
10.2%US$0.20US$0.14n/a13
Dec ’24n/a
US$0.17
0%
10.2%US$0.20US$0.14n/a13
Nov ’24n/a
US$0.16
0%
14.0%US$0.20US$0.11US$0.3013
Oct ’24n/a
US$0.16
0%
17.5%US$0.20US$0.10n/a13
Sep ’24US$0.12
US$0.16
+36.2%
17.1%US$0.20US$0.10n/a14
Aug ’24n/a
US$0.14
0%
12.3%US$0.16US$0.10n/a14
Jul ’24n/a
US$0.13
0%
12.6%US$0.16US$0.10US$0.2813
Jun ’24n/a
US$0.13
0%
11.6%US$0.15US$0.10n/a13
May ’24US$0.097
US$0.14
+42.3%
13.6%US$0.17US$0.11n/a13
Apr ’24n/a
US$0.14
0%
13.6%US$0.17US$0.11n/a13
Mar ’24n/a
US$0.14
0%
13.6%US$0.17US$0.11n/a13
Feb ’24n/a
US$0.14
0%
13.4%US$0.18US$0.11n/a13
Jan ’24n/a
US$0.14
0%
13.8%US$0.18US$0.11n/a13
Dec ’23n/a
US$0.14
0%
13.9%US$0.18US$0.11n/a13
Nov ’23n/a
US$0.14
0%
14.9%US$0.17US$0.10n/a13

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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