LEG Immobilien SE

OTCPK:LEGI.F Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$6.1b

LEG Immobilien Valuierung

Ist LEGI.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von LEGI.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: LEGI.F ($89.25) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($62.38) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: LEGI.F über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von LEGI.F zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da LEGI.F unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für LEGI.F. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von LEGI.F durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist LEGI.F's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis4.3x
Vertrieb€1.41b
Marktanteil€5.91b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von LEGI.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für LEGI.F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt10.4x
LB LandBridge
11.2x29.3%US$4.0b
KW Kennedy-Wilson Holdings
2.9xn/aUS$1.4b
FRPH FRP Holdings
18.2xn/aUS$568.6m
CPPT.L Copper Property CTL Pass Through Trust
9.2xn/aUS$904.7m
LEGI.F LEG Immobilien
4.3x-14.2%US$5.9b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: LEGI.F ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (4.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (10.1x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von LEGI.F zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Real Estate?

35 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
JLL Jones Lang LaSalle
0.5x6.5%US$11.72b
NMRK Newmark Group
0.8x7.6%US$3.10b
COMP Compass
0.6x12.2%US$3.05b
CWK Cushman & Wakefield
0.3x5.8%US$2.97b
LEGI.F 4.3xBranchendurchschnittswert 2.2xNo. of Companies35PS03.67.210.814.418+
35 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: LEGI.F ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (4.3x) mit dem US Real Estate Branchendurchschnitt (2.1x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von LEGI.F zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

LEGI.F PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis4.3x
Faires PS Verhältnisn/a

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Sales Fair Ratio von LEGI.F für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für LEGI.F und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuelln/a
US$102.46
0%
12.9%US$140.22US$82.91n/a17
Dec ’25US$91.57
US$104.24
+13.8%
13.3%US$143.17US$84.66n/a17
Nov ’25US$95.63
US$105.10
+9.9%
13.9%US$146.94US$86.88n/a17
Oct ’25n/a
US$105.02
0%
13.7%US$150.38US$88.92n/a17
Sep ’25n/a
US$100.65
0%
14.6%US$149.54US$86.21n/a15
Aug ’25n/a
US$97.53
0%
14.0%US$146.25US$84.58n/a17
Jul ’25n/a
US$95.44
0%
14.3%US$144.16US$78.13n/a17
Jun ’25US$87.89
US$95.34
+8.5%
15.2%US$145.76US$79.00n/a17
May ’25n/a
US$92.77
0%
15.7%US$143.48US$74.88n/a17
Apr ’25US$85.69
US$92.85
+8.4%
15.9%US$144.68US$75.51n/a17
Mar ’25US$75.93
US$91.25
+20.2%
19.3%US$146.59US$59.85n/a17
Feb ’25n/a
US$91.25
0%
19.3%US$146.59US$59.85n/a17
Jan ’25US$86.75
US$87.69
+1.1%
20.9%US$147.86US$58.95n/a17
Dec ’24US$78.19
US$84.52
+8.1%
23.7%US$147.42US$55.27US$91.5717
Nov ’24US$62.94
US$80.71
+28.2%
24.3%US$141.64US$53.63US$95.6316
Oct ’24n/a
US$80.72
0%
24.8%US$143.34US$54.27n/a16
Sep ’24US$66.00
US$82.65
+25.2%
25.1%US$146.65US$55.53n/a16
Aug ’24US$71.06
US$86.34
+21.5%
32.5%US$178.92US$56.22n/a16
Jul ’24US$55.25
US$85.66
+55.0%
31.0%US$175.21US$59.16n/a16
Jun ’24n/a
US$85.46
0%
30.9%US$174.10US$59.00US$87.8916
May ’24n/a
US$90.24
0%
29.1%US$177.11US$60.02n/a16
Apr ’24US$55.06
US$90.47
+64.3%
28.7%US$175.93US$59.62US$85.6916
Mar ’24US$71.41
US$93.72
+31.2%
25.2%US$176.36US$67.37US$75.9317
Feb ’24US$78.66
US$93.72
+19.2%
25.2%US$176.36US$67.37n/a17
Jan ’24US$64.95
US$92.77
+42.8%
26.9%US$172.04US$60.42US$86.7517
Dec ’23US$64.39
US$96.63
+50.1%
26.1%US$169.10US$59.39US$78.1917

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/20 01:34
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/11 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

LEG Immobilien SE wird von 37 Analysten beobachtet. 6 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Ruud Van MaanenABN AMRO Bank N.V.
Andre RemkeBaader Helvea Equity Research
Paul MayBarclays