LEG Immobilien SE

OTCPK:LEGI.F Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$6.4b

LEG Immobilien Valuierung

Ist LEGI.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von LEGI.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$16.91
Fair Value
391.2% overvalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: LEGI.F ($83.09) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($16.91) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: LEGI.F über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von LEGI.F zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da LEGI.F profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für LEGI.F. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von LEGI.F durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist LEGI.F's PE?
PE-Verhältnis86.5x
Ergebnis€66.00m
Marktanteil€5.71b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von LEGI.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für LEGI.F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt39.4x
CPPT.L Copper Property CTL Pass Through Trust
12.2xn/aUS$903.8m
FRPH FRP Holdings
81.8xn/aUS$525.9m
NEN New England Realty Associates Limited Partnership
17.3xn/aUS$270.4m
RITR Reitar Logtech Holdings
46.3xn/aUS$226.0m
LEGI.F LEG Immobilien
86.5x41.0%US$5.7b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: LEGI.F ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (86.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (39.4x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von LEGI.F zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Real Estate?

6 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
STSR Strategic Student & Senior Housing Trust
2.5xn/aUS$41.23m
ILAL International Land Alliance
1.6xn/aUS$16.13m
TPHS Trinity Place Holdings
0.5xn/aUS$3.16m
AAMC.F Altisource Asset Management
0.01xn/aUS$1.28m
LEGI.F 86.5xBranchendurchschnittswert 27.2xNo. of Companies6PE01632486480+
6 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: LEGI.F ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (86.5x) mit dem US Real Estate Branchendurchschnitt (27.2x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von LEGI.F zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

LEGI.F PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis86.5x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von LEGI.F für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für LEGI.F und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuelln/a
US$100.81
0%
19.1%US$153.05US$73.98n/a17
May ’26n/a
US$101.32
0%
19.1%US$153.84US$74.36n/a17
Apr ’26US$70.74
US$99.90
+41.2%
17.9%US$146.08US$70.61n/a17
Mar ’26n/a
US$103.41
0%
12.5%US$140.75US$83.22n/a17
Feb ’26US$80.21
US$102.54
+27.8%
12.5%US$140.25US$82.93n/a17
Jan ’26US$84.06
US$103.03
+22.6%
12.9%US$141.00US$83.37n/a17
Dec ’25US$91.57
US$104.24
+13.8%
13.3%US$143.17US$84.66n/a17
Nov ’25US$95.63
US$105.10
+9.9%
13.9%US$146.94US$86.88n/a17
Oct ’25n/a
US$105.02
0%
13.7%US$150.38US$88.92n/a17
Sep ’25n/a
US$100.65
0%
14.6%US$149.54US$86.21n/a15
Aug ’25n/a
US$97.53
0%
14.0%US$146.25US$84.58n/a17
Jul ’25n/a
US$95.44
0%
14.3%US$144.16US$78.13n/a17
Jun ’25US$87.89
US$95.34
+8.5%
15.2%US$145.76US$79.00n/a17
May ’25n/a
US$92.77
0%
15.7%US$143.48US$74.88n/a17
Apr ’25US$85.69
US$92.85
+8.4%
15.9%US$144.68US$75.51US$70.7417
Mar ’25US$75.93
US$91.25
+20.2%
19.3%US$146.59US$59.85n/a17
Feb ’25n/a
US$91.25
0%
19.3%US$146.59US$59.85US$80.2117
Jan ’25US$86.75
US$87.69
+1.1%
20.9%US$147.86US$58.95US$84.0617
Dec ’24US$78.19
US$84.52
+8.1%
23.7%US$147.42US$55.27US$91.5717
Nov ’24US$62.94
US$80.71
+28.2%
24.3%US$141.64US$53.63US$95.6316
Oct ’24n/a
US$80.72
0%
24.8%US$143.34US$54.27n/a16
Sep ’24US$66.00
US$82.65
+25.2%
25.1%US$146.65US$55.53n/a16
Aug ’24US$71.06
US$86.34
+21.5%
32.5%US$178.92US$56.22n/a16
Jul ’24US$55.25
US$85.66
+55.0%
31.0%US$175.21US$59.16n/a16
Jun ’24n/a
US$85.46
0%
30.9%US$174.10US$59.00US$87.8916
May ’24n/a
US$90.24
0%
29.1%US$177.11US$60.02n/a16
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 17 Analysts
US$96.60
Fair Value
14.0% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/05/09 19:32
Aktienkurs zum Tagesende2025/04/17 00:00
Gewinne2024/12/31
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

LEG Immobilien SE wird von 36 Analysten beobachtet. 5 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Ruud Van MaanenABN AMRO Bank N.V.
Andre RemkeBaader Helvea Equity Research
Paul MayBarclays