K. Wah International Holdings Limited

OTCPK:KWHA.F Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$778.1m

K. Wah International Holdings Valuierung

Ist KWHA.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von KWHA.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: KWHA.F ($0.22) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($0.25) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: KWHA.F unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von KWHA.F zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da KWHA.F profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für KWHA.F. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von KWHA.F durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist KWHA.F's PE?
PE-Verhältnis7.6x
ErgebnisHK$802.16m
MarktanteilHK$6.08b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von KWHA.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für KWHA.F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt39.8x
FOR Forestar Group
7.4x2.9%US$1.5b
AXR AMREP
20.1xn/aUS$189.4m
STHO Star Holdings
1.8xn/aUS$149.8m
STRS Stratus Properties
130xn/aUS$208.2m
KWHA.F K. Wah International Holdings
7.6x8.6%US$6.1b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: KWHA.F ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (7.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (19.9x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von KWHA.F zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Real Estate?

6 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
STHO Star Holdings
1.8xn/aUS$149.84m
STSR Strategic Student & Senior Housing Trust
2.5xn/aUS$41.31m
XIN Xinyuan Real Estate
0.4xn/aUS$18.47m
ILAL International Land Alliance
0.7xn/aUS$6.40m
KWHA.F 7.6xBranchendurchschnittswert 34.0xNo. of Companies6PE020406080100+
6 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: KWHA.F ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (7.6x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Real Estate (34x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von KWHA.F zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

KWHA.F PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis7.6x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von KWHA.F für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

Hulic

JP¥1.0t

Engages in the holding, leasing, brokerage, and sale of real estate properties in Japan.

HULC.F

JP¥8.81

7D

0%

1Y

n/a

Longfor Group Holdings

HK$75.2b

An investment holding company, engages in the property development, investment, and management businesses in the People’s Republic of China.

LGFR.Y

HK$14.29

7D

3.9%

1Y

-18.4%

Sun Hung Kai Properties

HK$223.9b

Develops and invests in properties for sale and rent in Hong Kong, Mainland China, and internationally.

SUHJ.Y

HK$10.11

7D

2.6%

1Y

3.9%