Castellum AB (publ)

OTCPK:CWQX.F Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$5.6b

Castellum Valuierung

Ist CWQX.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von CWQX.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: CWQX.F ($12.28) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($6.76) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: CWQX.F über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CWQX.F zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da CWQX.F unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für CWQX.F. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von CWQX.F durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist CWQX.F's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis5.9x
VertriebSEK 10.39b
MarktanteilSEK 61.58b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von CWQX.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für CWQX.F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt11.5x
LB LandBridge
14.8x31.5%US$4.9b
KW Kennedy-Wilson Holdings
3.1xn/aUS$1.5b
FRPH FRP Holdings
19.7xn/aUS$603.3m
CPPT.L Copper Property CTL Pass Through Trust
8.5xn/aUS$855.0m
CWQX.F Castellum
5.9x0.1%US$61.6b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: CWQX.F ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (5.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (11.5x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von CWQX.F zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Real Estate?

31 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
JLL Jones Lang LaSalle
0.6x6.4%US$12.28b
COMP Compass
0.7x11.5%US$3.43b
CWK Cushman & Wakefield
0.4x5.6%US$3.24b
EXPI eXp World Holdings
0.5x5.7%US$2.03b
CWQX.F 5.9xBranchendurchschnittswert 2.3xNo. of Companies31PS03.67.210.814.418+
31 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: CWQX.F ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (5.9x) mit dem US Real Estate Branchendurchschnitt (2.3x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von CWQX.F zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

CWQX.F PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis5.9x
Faires PS Verhältnisn/a

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Sales Fair Ratio von CWQX.F für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für CWQX.F und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuelln/a
US$11.70
0%
12.1%US$13.58US$9.60n/a11
Nov ’25US$12.28
US$12.11
-1.3%
11.1%US$13.95US$10.23n/a11
Oct ’25n/a
US$12.71
0%
11.9%US$15.16US$10.76n/a11
Sep ’25n/a
US$12.60
0%
15.4%US$15.23US$8.84n/a9
Aug ’25n/a
US$11.90
0%
14.5%US$14.04US$8.42n/a9
Jul ’25n/a
US$11.68
0%
13.7%US$13.66US$8.48n/a10
Jun ’25n/a
US$11.60
0%
15.5%US$14.07US$8.44n/a10
May ’25n/a
US$11.83
0%
15.9%US$14.21US$8.53n/a9
Apr ’25n/a
US$12.00
0%
15.6%US$14.18US$8.51n/a10
Mar ’25n/a
US$11.99
0%
16.3%US$14.47US$8.68n/a10
Feb ’25n/a
US$11.93
0%
19.1%US$14.33US$8.50n/a10
Jan ’25US$14.65
US$11.33
-22.6%
17.8%US$13.82US$8.01n/a10
Dec ’24n/a
US$11.42
0%
18.7%US$14.03US$8.22n/a10
Nov ’24n/a
US$10.52
0%
18.1%US$12.97US$7.69US$12.2810
Oct ’24n/a
US$10.89
0%
19.8%US$14.53US$8.08n/a10
Sep ’24n/a
US$10.99
0%
20.4%US$14.73US$7.83n/a10
Aug ’24n/a
US$11.43
0%
19.4%US$15.20US$8.07n/a10
Jul ’24US$9.54
US$11.35
+19.1%
24.5%US$16.89US$7.98n/a9
Jun ’24n/a
US$11.42
0%
23.9%US$16.93US$7.11n/a8
May ’24US$11.98
US$13.87
+15.8%
20.2%US$17.46US$8.73n/a8
Apr ’24n/a
US$13.87
0%
20.2%US$17.46US$8.73n/a8
Mar ’24n/a
US$13.28
0%
17.7%US$17.20US$9.55n/a7
Feb ’24US$14.41
US$14.18
-1.6%
18.4%US$17.65US$9.70n/a10
Jan ’24US$12.13
US$13.48
+11.1%
16.6%US$17.01US$9.83US$14.6510
Dec ’23n/a
US$13.20
0%
16.5%US$16.63US$9.62n/a10
Nov ’23n/a
US$12.94
0%
10.5%US$15.49US$11.19n/a10

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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