Capital Properties Valuierung
Ist CPTP im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von CPTP, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: CPTP ($9.98) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($7.71) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: CPTP über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CPTP zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da CPTP profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist CPTP's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 27.7x |
| Ergebnis | US$2.38m |
| Marktanteil | US$65.27m |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 11.3x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 19.1x |
| PEG-Verhältnis | n/a |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von CPTP im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 15.4x | ||
OJOC Ojai Oil | 24.2x | n/a | US$86.5m |
STSR Strategic Student & Senior Housing Trust | 2.5x | n/a | US$41.3m |
MNPP Merchants' National Properties | 13.8x | n/a | US$155.8m |
NEN New England Realty Associates Limited Partnership | 21x | n/a | US$288.8m |
CPTP Capital Properties | 27.7x | n/a | US$65.3m |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: CPTP ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (27.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (15.4x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von CPTP zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Real Estate?
Price-To-Earnings gegen Industrie: CPTP ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (27.7x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Real Estate (32.3x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von CPTP zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 27.7x |
| Faires PE Verhältnis | n/a |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von CPTP für die Bewertungsanalyse.
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.
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