Calgro M3 Holdings Valuierung

Ist CLMH.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von CLMH.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: CLMH.F ($0.18) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($1.63) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: CLMH.F wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CLMH.F zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da CLMH.F profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für CLMH.F. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von CLMH.F durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist CLMH.F's PE?
PE-Verhältnis2.1x
ErgebnisR201.75m
MarktanteilR424.76m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von CLMH.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für CLMH.F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt64.1x
XIN Xinyuan Real Estate
0.4xn/aUS$17.7m
STRS Stratus Properties
127.9xn/aUS$204.9m
AXR AMREP
19.8xn/aUS$186.0m
KANP Kaanapali Land
108.2xn/aUS$77.5m
CLMH.F Calgro M3 Holdings
2.1xn/aUS$424.8m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: CLMH.F ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (2.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (48.3x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von CLMH.F zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Real Estate?

7 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert34.0x40.4%
CLMH.F Calgro M3 Holdings
2.1xn/aUS$22.55m
STHO Star Holdings
1.8xn/aUS$150.24m
STSR Strategic Student & Senior Housing Trust
2.5xn/aUS$41.31m
CLMH.F 2.1xBranchendurchschnittswert 34.0xNo. of Companies6PE020406080100+
7 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert34.0x40.4%
CLMH.F Calgro M3 Holdings
2.1xn/aUS$22.55m
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: CLMH.F ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (2.1x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Real Estate (34x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von CLMH.F zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

CLMH.F PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis2.1x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von CLMH.F für die Bewertungsanalyse.


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.


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