China Overseas Land & Investment Limited

OTCPK:CAOV.F Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$17.4b

China Overseas Land & Investment Valuierung

Ist CAOV.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von CAOV.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: CAOV.F ($1.51) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($0.93) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: CAOV.F über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CAOV.F zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da CAOV.F profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für CAOV.F. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von CAOV.F durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist CAOV.F's PE?
PE-Verhältnis5.7x
ErgebnisCN¥22.43b
MarktanteilCN¥126.85b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von CAOV.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für CAOV.F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt59.4x
FOR Forestar Group
6.5x4.0%US$1.3b
BEKE KE Holdings
38.9x21.0%US$22.2b
JLL Jones Lang LaSalle
25.1x18.0%US$12.0b
CSGP CoStar Group
167x42.2%US$29.3b
CAOV.F China Overseas Land & Investment
5.7x6.0%US$135.1b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: CAOV.F ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (5.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (59.4x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von CAOV.F zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Real Estate?

8 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
FPH Five Point Holdings
4.8xn/aUS$532.04m
STHO Star Holdings
1.5xn/aUS$124.01m
STSR Strategic Student & Senior Housing Trust
2.5xn/aUS$41.31m
XIN Xinyuan Real Estate
0.3xn/aUS$12.74m
CAOV.F 5.7xBranchendurchschnittswert 27.3xNo. of Companies8PE020406080100+
8 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: CAOV.F ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (5.7x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Real Estate (27.3x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von CAOV.F zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

CAOV.F PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis5.7x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von CAOV.F für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für CAOV.F und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$1.51
US$2.15
+42.7%
15.7%US$2.70US$1.55n/a17
Dec ’25n/a
US$2.16
0%
15.2%US$2.70US$1.56n/a18
Nov ’25n/a
US$2.16
0%
15.1%US$2.70US$1.59n/a18
Oct ’25US$1.60
US$2.07
+29.4%
13.1%US$2.70US$1.61n/a18
Sep ’25n/a
US$2.06
0%
11.0%US$2.69US$1.63n/a18
Aug ’25n/a
US$2.27
0%
14.6%US$3.11US$1.62n/a19
Jul ’25n/a
US$2.33
0%
14.0%US$3.11US$1.68n/a20
Jun ’25n/a
US$2.31
0%
14.3%US$3.11US$1.68n/a20
May ’25n/a
US$2.25
0%
12.0%US$2.68US$1.67n/a20
Apr ’25US$1.65
US$2.25
+36.5%
13.3%US$2.78US$1.67n/a20
Mar ’25US$1.42
US$2.59
+82.6%
15.5%US$3.43US$1.95n/a20
Feb ’25US$1.58
US$2.63
+66.7%
14.4%US$3.44US$2.00n/a20
Jan ’25US$1.63
US$2.80
+71.9%
12.4%US$3.44US$2.00n/a21
Dec ’24US$1.77
US$2.87
+62.0%
10.9%US$3.44US$2.25n/a21
Nov ’24n/a
US$2.86
0%
11.1%US$3.44US$2.25n/a21
Oct ’24US$2.02
US$2.87
+42.0%
11.0%US$3.43US$2.25US$1.6021
Sep ’24US$1.98
US$2.93
+48.5%
11.0%US$3.56US$2.24n/a23
Aug ’24US$2.30
US$3.19
+38.8%
10.3%US$3.98US$2.48n/a23
Jul ’24US$2.12
US$3.19
+50.4%
10.0%US$3.96US$2.47n/a23
Jun ’24US$2.00
US$3.24
+61.8%
8.7%US$3.96US$2.62n/a22
May ’24n/a
US$3.25
0%
8.7%US$3.95US$2.69n/a22
Apr ’24US$2.44
US$3.37
+38.0%
11.0%US$4.01US$2.70US$1.6523
Mar ’24n/a
US$3.45
0%
10.1%US$4.01US$2.70US$1.4223
Feb ’24US$2.77
US$3.47
+25.2%
10.1%US$4.02US$2.75US$1.5823
Jan ’24n/a
US$3.53
0%
10.1%US$4.13US$2.77US$1.6322
Dec ’23n/a
US$3.55
0%
10.5%US$4.14US$2.78US$1.7723

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/23 14:03
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/18 00:00
Gewinne2024/06/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

China Overseas Land & Investment Limited wird von 63 Analysten beobachtet. 20 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Yunting LuoBarclays
Andy SoBNP Paribas Securities (Asia)
Christina NgaiBOCI Research Ltd.