China Overseas Land & Investment Limited

OTCPK:CAOV.F Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$18.5b

China Overseas Land & Investment Valuierung

Ist CAOV.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von CAOV.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: CAOV.F ($1.65) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($0.96) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: CAOV.F über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CAOV.F zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da CAOV.F profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für CAOV.F. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von CAOV.F durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist CAOV.F's PE?
PE-Verhältnis6x
ErgebnisCN¥22.43b
MarktanteilCN¥134.07b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von CAOV.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für CAOV.F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt65.1x
FOR Forestar Group
7.2x2.9%US$1.5b
BEKE KE Holdings
40.5x19.9%US$24.0b
JLL Jones Lang LaSalle
26.1x17.7%US$12.3b
CSGP CoStar Group
186.5x42.5%US$31.6b
CAOV.F China Overseas Land & Investment
6x5.7%US$144.0b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: CAOV.F ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (65.1x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von CAOV.F zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Real Estate?

6 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
STHO Star Holdings
1.8xn/aUS$149.31m
STSR Strategic Student & Senior Housing Trust
2.5xn/aUS$41.31m
XIN Xinyuan Real Estate
0.4xn/aUS$18.08m
ILAL International Land Alliance
0.8xn/aUS$6.79m
CAOV.F 6.0xBranchendurchschnittswert 32.7xNo. of Companies6PE020406080100+
6 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: CAOV.F ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (6x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Real Estate (32.7x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von CAOV.F zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

CAOV.F PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis6x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von CAOV.F für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für CAOV.F und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$1.65
US$2.16
+30.8%
15.3%US$2.70US$1.57n/a18
Nov ’25n/a
US$2.16
0%
15.1%US$2.70US$1.59n/a18
Oct ’25US$1.60
US$2.07
+29.4%
13.1%US$2.70US$1.61n/a18
Sep ’25n/a
US$2.06
0%
11.0%US$2.69US$1.63n/a18
Aug ’25n/a
US$2.27
0%
14.6%US$3.11US$1.62n/a19
Jul ’25n/a
US$2.33
0%
14.0%US$3.11US$1.68n/a20
Jun ’25n/a
US$2.31
0%
14.3%US$3.11US$1.68n/a20
May ’25n/a
US$2.25
0%
12.0%US$2.68US$1.67n/a20
Apr ’25US$1.65
US$2.25
+36.5%
13.3%US$2.78US$1.67n/a20
Mar ’25US$1.42
US$2.59
+82.6%
15.5%US$3.43US$1.95n/a20
Feb ’25US$1.58
US$2.63
+66.7%
14.4%US$3.44US$2.00n/a20
Jan ’25US$1.63
US$2.80
+71.9%
12.4%US$3.44US$2.00n/a21
Dec ’24US$1.77
US$2.87
+62.0%
10.9%US$3.44US$2.25n/a21
Nov ’24n/a
US$2.86
0%
11.1%US$3.44US$2.25n/a21
Oct ’24US$2.02
US$2.87
+42.0%
11.0%US$3.43US$2.25US$1.6021
Sep ’24US$1.98
US$2.93
+48.5%
11.0%US$3.56US$2.24n/a23
Aug ’24US$2.30
US$3.19
+38.8%
10.3%US$3.98US$2.48n/a23
Jul ’24US$2.12
US$3.19
+50.4%
10.0%US$3.96US$2.47n/a23
Jun ’24US$2.00
US$3.24
+61.8%
8.7%US$3.96US$2.62n/a22
May ’24n/a
US$3.25
0%
8.7%US$3.95US$2.69n/a22
Apr ’24US$2.44
US$3.37
+38.0%
11.0%US$4.01US$2.70US$1.6523
Mar ’24n/a
US$3.45
0%
10.1%US$4.01US$2.70US$1.4223
Feb ’24US$2.77
US$3.47
+25.2%
10.1%US$4.02US$2.75US$1.5823
Jan ’24n/a
US$3.53
0%
10.1%US$4.13US$2.77US$1.6322
Dec ’23n/a
US$3.55
0%
10.5%US$4.14US$2.78US$1.7723
Nov ’23US$1.92
US$3.50
+82.8%
10.7%US$4.10US$2.75n/a24

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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