Die institutionellen Aktionäre von Compass, Inc. (NYSE:COMP) hatten eine großartige Woche, denn die Einjahresrenditen stiegen nach einem Plus von 6,8% in der letzten Woche

Wichtige Einblicke

• Die beträchtlichen Beteiligungen der Institutionen an Compass bedeuten, dass sie einen erheblichen Einfluss auf den Aktienkurs des Unternehmens haben
• 51% des Unternehmens werden von den 6 größten Aktionären gehalten
• Die Analyse der Besitzverhältnisse zusammen mit den Prognosen der Analysten ermöglicht ein gutes Verständnis der Chancen einer Aktie

Wenn Sie wissen wollen, wer Compass, Inc.(NYSE:COMP) wirklich kontrolliert, dann müssen Sie sich die Zusammensetzung des Aktienregisters ansehen. Es zeigt sich, dass Institutionen mit 39 % den Löwenanteil an dem Unternehmen besitzen. Mit anderen Worten: Diese Gruppe hat das größte Aufwärtspotenzial (oder Abwärtsrisiko).

Und für institutionelle Anleger sieht es gut aus, nachdem die Marktkapitalisierung des Unternehmens in der letzten Woche um 86 Mio. USD gestiegen ist. Die Gewinne der letzten Woche hätten die einjährige Rendite für die Aktionäre, die derzeit bei 0,7 % liegt, weiter erhöht.

In der nachstehenden Grafik werden die verschiedenen Eigentümergruppen von Compass näher beleuchtet.

Sehen Sie sich unsere neueste Analyse für Compass an

Was sagt uns der institutionelle Besitz über Compass?

Viele Institutionen messen ihre Performance an einem Index, der den lokalen Markt annähernd abbildet. Daher achten sie in der Regel mehr auf Unternehmen, die in großen Indizes enthalten sind.

Wir sehen, dass es bei Compass institutionelle Anleger gibt, die einen großen Teil der Aktien des Unternehmens halten. Das deutet auf eine gewisse Glaubwürdigkeit bei professionellen Anlegern hin. Aber wir können uns nicht allein auf diese Tatsache verlassen, denn auch institutionelle Anleger machen manchmal Fehlinvestitionen, so wie jeder andere auch. Es ist nicht ungewöhnlich, dass der Aktienkurs stark einbricht, wenn zwei große institutionelle Anleger gleichzeitig versuchen, sich von einer Aktie zu trennen. Es lohnt sich also, die bisherige Gewinnentwicklung von Compass (siehe unten) zu überprüfen. Natürlich sind auch andere Faktoren zu berücksichtigen.

Hedgefonds haben nicht viele Anteile an Compass. Unsere Daten zeigen, dass SoftBank Investment Advisers (UK) Limited mit 24 % der ausstehenden Aktien der größte Aktionär ist. Zum Vergleich: Der zweitgrößte Aktionär hält etwa 9,8 % der ausstehenden Aktien, gefolgt von einem Anteil von 5,8 % des drittgrößten Aktionärs. Robert Reffkin, der drittgrößte Aktionär, ist auch Vorsitzender des Verwaltungsrats.

Wir haben auch festgestellt, dass die sechs größten Aktionäre mehr als die Hälfte des Aktienregisters halten, wobei einige kleinere Aktionäre die Interessen der größeren bis zu einem gewissen Grad ausgleichen.

Die Untersuchung des institutionellen Eigentums ist eine gute Möglichkeit, die erwartete Performance einer Aktie zu messen und zu filtern. Dasselbe lässt sich durch die Untersuchung der Analysteneinschätzungen erreichen. Da eine ganze Reihe von Analysten die Aktie beobachten, können Sie die Wachstumsprognosen recht einfach ermitteln.

Insider-Besitz von Compass

Die genaue Definition eines Insiders kann zwar subjektiv sein, aber fast jeder betrachtet Vorstandsmitglieder als Insider. Die Unternehmensleitung leitet das Unternehmen, aber der CEO ist dem Vorstand gegenüber rechenschaftspflichtig, selbst wenn er oder sie Mitglied des Vorstands ist.

Im Allgemeinen halte ich Insiderbeteiligungen für eine gute Sache. In einigen Fällen wird es jedoch für andere Aktionäre schwieriger, den Vorstand für Entscheidungen zur Verantwortung zu ziehen.

Die Aktionäre werden wahrscheinlich daran interessiert sein zu erfahren, dass Insider Aktien von Compass, Inc. besitzen. Da es sich um ein ziemlich großes Unternehmen handelt, ist es im Allgemeinen positiv, wenn man eine potenziell bedeutsame Ausrichtung sieht. In diesem Fall besitzen sie Aktien im Wert von rund 83 Millionen US-Dollar (zu aktuellen Kursen). Es ist erfreulich, dass Insider in diesem Umfang investieren. Sie können hier nachsehen, ob diese Insider in letzter Zeit gekauft haben.

Allgemeiner öffentlicher Besitz

Die breite Öffentlichkeit, bei der es sich in der Regel um Einzelanleger handelt, hält einen Anteil von 30 % an Compass. Auch wenn diese Gruppe nicht unbedingt das Sagen hat, kann sie doch einen echten Einfluss auf die Unternehmensführung haben.

Private Equity-Beteiligung

Mit einem Anteil von 24 % sind Private-Equity-Firmen in der Lage, eine Rolle bei der Gestaltung der Unternehmensstrategie zu spielen, wobei der Schwerpunkt auf der Wertschöpfung liegt. Für einige Anleger könnte dies ein Anreiz sein, da Private Equity manchmal in der Lage ist, Strategien zu fördern, die dem Markt helfen, den Wert des Unternehmens zu erkennen. Es kann aber auch sein, dass diese Inhaber nach dem Börsengang aus der Investition aussteigen.

Nächste Schritte:

Es lohnt sich immer, über die verschiedenen Gruppen nachzudenken, die Anteile an einem Unternehmen besitzen. Aber um Compass besser zu verstehen, müssen wir viele andere Faktoren berücksichtigen. Wir haben zum Beispiel 3 Warnzeichen für Compass identifiziert , die Sie beachten sollten.

Letztendlich wird jedoch die Zukunft und nicht die Vergangenheit darüber entscheiden, wie gut die Eigentümer dieses Unternehmens abschneiden werden. Daher halten wir es für ratsam, einen Blick auf diesen kostenlosen Bericht zu werfen, der zeigt, ob die Analysten eine bessere Zukunft vorhersagen.

Hinweis: Die Zahlen in diesem Artikel wurden anhand der Daten der letzten zwölf Monate berechnet, die sich auf den Zwölfmonatszeitraum beziehen, der am letzten Tag des Monats endet, auf den der Jahresabschluss datiert ist. Dies stimmt möglicherweise nicht mit den Zahlen des Jahresberichts für das gesamte Jahr überein.

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Dieser Artikel von Simply Wall St ist allgemeiner Natur. Wir kommentieren ausschließlich auf der Grundlage historischer Daten und Analystenprognosen und verwenden dabei eine unvoreingenommene Methodik. Unsere Artikel sind nicht als Finanzberatung gedacht. Er stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien dar und berücksichtigt weder Ihre Ziele noch Ihre finanzielle Situation. Unser Ziel ist es, Ihnen eine langfristig orientierte Analyse auf der Grundlage von Fundamentaldaten zu bieten. Beachten Sie, dass unsere Analyse möglicherweise nicht die neuesten kursrelevanten Unternehmensmeldungen oder qualitatives Material berücksichtigt. Simply Wall St hat keine Position in den genannten Aktien.