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Real Brokerage Valuierung
Ist REAX im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
3/6Bewertungs Score 3/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von REAX, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: REAX ($4.86) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($10.56) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: REAX wird um mehr als 20 % unter dem Marktwert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von REAX zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
| Was ist REAX's n/a? | |
|---|---|
| k.A. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktanteil | US$856.91m |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 1.1x |
| Unternehmenswert/EBITDA | -33.5x |
| PEG-Verhältnis | n/a |
Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers
Wie ist das PS Verhältnis von REAX im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 0.8x | ||
RDFN Redfin | 0.8x | 11.1% | US$812.4m |
OPEN Opendoor Technologies | 0.3x | 20.8% | US$1.6b |
EXPI eXp World Holdings | 0.4x | 6.8% | US$1.7b |
MMI Marcus & Millichap | 1.9x | 23.3% | US$1.2b |
REAX Real Brokerage | 1.1x | 26.8% | US$856.9m |
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: REAX ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (1.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (0.9x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von REAX zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Real Estate?
Price-To-Sales gegen Industrie: REAX ist aufgrund seines Price-To-Sales Verhältnisses (1.2x) im Vergleich zum US Real Estate Branchendurchschnitt (2x) ein guter Wert.
Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von REAX zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PS Verhältnis | 1.1x |
| Faires PS Verhältnis | 0.4x |
Price-To-Sales vs. Fair Ratio: REAX ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (0.5x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | US$4.46 | US$6.13 +37.3% | 2.0% | US$6.25 | US$6.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | US$4.80 | US$6.13 +27.6% | 2.0% | US$6.25 | US$6.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | US$3.99 | US$4.25 +6.5% | 5.9% | US$4.50 | US$4.00 | n/a | 2 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.