Mit der Rendite von 3,4% in dieser Woche steigt der Fünfjahresgewinn der Aktionäre von eXp World Holdings (NASDAQ:EXPI) auf 90%.

Während die Aktionäre von eXp World Holdings, Inc.(NASDAQ:EXPI) wahrscheinlich im Allgemeinen zufrieden sind, hatte die Aktie in letzter Zeit keinen besonders guten Lauf, da der Aktienkurs im letzten Quartal um 22 % fiel. Andererseits waren die Renditen im letzten halben Jahrzehnt nicht schlecht. Der Aktienkurs ist um 84 % gestiegen, was besser ist als die Marktrendite von 80 %. Während die Renditen in den letzten fünf Jahren gut waren, tun uns diejenigen Aktionäre leid, die ihre Aktien noch nicht so lange halten, denn der Aktienkurs ist in den letzten drei Jahren um 73 % gefallen.

Angesichts der soliden 7-Tage-Performance sollten wir prüfen, welche Rolle die Fundamentaldaten des Unternehmens für die langfristige Rendite der Aktionäre gespielt haben.

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Da eXp World Holdings in den letzten zwölf Monaten einen Verlust gemacht hat, sind wir der Meinung, dass sich der Markt wahrscheinlich mehr auf die Einnahmen und das Einnahmenwachstum konzentriert, zumindest im Moment. Wenn ein Unternehmen keine Gewinne erwirtschaftet, hoffen wir im Allgemeinen auf ein gutes Umsatzwachstum. Wie Sie sich vorstellen können, führt ein schnelles Umsatzwachstum, wenn es beibehalten wird, oft zu einem schnellen Gewinnwachstum.

In den letzten 5 Jahren wuchsen die Einnahmen von eXp World Holdings um 37 % pro Jahr. Das ist deutlich mehr als bei den meisten Pre-Profit-Unternehmen. Der durchschnittliche Gewinn von 13 % pro Jahr ist zwar gut, aber angesichts des starken Umsatzwachstums nicht unangemessen. Wenn Sie der Meinung sind, dass noch mehr Wachstum möglich ist, sollten Sie sich eXp World Holdings jetzt genauer ansehen. Die Chancen liegen dort, wo der Markt das Wachstum des zugrunde liegenden Geschäfts noch nicht vollständig eingepreist hat.

Die nachstehende Abbildung zeigt, wie sich die Erträge und Einnahmen im Laufe der Zeit entwickelt haben (wenn Sie auf die Abbildung klicken, können Sie weitere Details sehen).

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Was ist mit den Dividenden?

Neben der Aktienkursrendite sollten Anleger auch die Gesamtrendite der Aktionäre (Total Shareholder Return, TSR) berücksichtigen. Während die Aktienkursrendite nur die Veränderung des Aktienkurses widerspiegelt, umfasst der TSR den Wert der Dividenden (unter der Annahme, dass sie reinvestiert wurden) und den Nutzen einer diskontierten Kapitalerhöhung oder eines Spin-offs. Bei Unternehmen, die eine großzügige Dividende ausschütten, ist der TSR also oft viel höher als die Aktienkursrendite. Im Fall von eXp World Holdings lag der TSR in den letzten 5 Jahren bei 90 %. Das übertrifft die bereits erwähnte Aktienkursrendite. Und es ist nicht schwer zu erraten, dass die Dividendenausschüttungen diese Abweichung weitgehend erklären!

Eine andere Sichtweise

Die Aktionäre von eXp World Holdings haben in diesem Jahr einen Verlust von 9,0 % erlitten (selbst unter Berücksichtigung der Dividenden), während der Markt selbst um 21 % gestiegen ist. Selbst die Aktienkurse guter Aktien fallen manchmal, aber wir wollen erst Verbesserungen bei den grundlegenden Kennzahlen eines Unternehmens sehen, bevor wir uns zu sehr dafür interessieren. Längerfristig orientierte Anleger wären nicht so verärgert, denn sie hätten über fünf Jahre hinweg jedes Jahr 14 % verdient. Es könnte sein, dass der jüngste Ausverkauf eine Chance ist, so dass es sich lohnen könnte, die Fundamentaldaten auf Anzeichen eines langfristigen Wachstumstrends zu überprüfen. Es ist immer interessant, die Entwicklung der Aktienkurse über einen längeren Zeitraum zu verfolgen. Aber um eXp World Holdings besser zu verstehen, müssen wir viele andere Faktoren berücksichtigen. Nehmen wir zum Beispiel die Risiken. Jedes Unternehmen hat welche, und wir haben 1 Warnzeichen für eXp World Holdings ausgemacht, das Sie kennen sollten.

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Bitte beachten Sie, dass die in diesem Artikel angegebenen Marktrenditen die marktgewichteten Durchschnittsrenditen von Aktien widerspiegeln, die derzeit an amerikanischen Börsen gehandelt werden.

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