Weiterer Aufwärtstrend für Alset Inc. (NASDAQ:AEI) Aktien könnte nach 38% Bounce Kursrisiken mit sich bringen

Die Aktionäre von Alset Inc.(NASDAQ:AEI) werden sich freuen, dass der Aktienkurs einen großartigen Monat hinter sich hat, in dem er um 38 % gestiegen ist und sich von der vorherigen Schwäche erholt hat. Dennoch ändert der 30-Tage-Sprung nichts an der Tatsache, dass längerfristig orientierte Aktionäre ihre Aktien durch den 50-prozentigen Kursrückgang in den letzten zwölf Monaten dezimiert sahen.

Selbst nach einem so großen Kurssprung könnte Alset mit seinem Kurs-Umsatz-Verhältnis (oder "P/S") von 0,6x derzeit immer noch Kaufsignale aussenden, wenn man bedenkt, dass fast die Hälfte aller Unternehmen in der Immobilienbranche in den Vereinigten Staaten ein P/S-Verhältnis von mehr als 2x haben und selbst P/S von mehr als 9x nichts Ungewöhnliches sind. Das KGV könnte jedoch aus einem bestimmten Grund niedrig sein, und es bedarf weiterer Untersuchungen, um festzustellen, ob es gerechtfertigt ist.

Siehe unsere letzte Analyse für Alset

Was bedeutet das Kurs-Umsatz-Verhältnis von Alset für die Aktionäre?

Mit einem in letzter Zeit außerordentlich starken Umsatzwachstum hat sich Alset sehr gut geschlagen. Möglicherweise rechnet der Markt mit einem Rückgang der künftigen Umsatzentwicklung, was das Kurs-Gewinn-Verhältnis niedrig hält. Diejenigen, die auf Alset setzen, werden hoffen, dass dies nicht der Fall ist, damit sie die Aktie zu einer niedrigeren Bewertung erwerben können.

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Wird für Alset ein Ertragswachstum prognostiziert?

Damit ein Unternehmen ein angemessenes Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) wie das von Alset aufweisen kann, muss es sich schlechter entwickeln als die Branche.

Ein Blick zurück zeigt, dass das Unternehmen seinen Umsatz im vergangenen Jahr um beeindruckende 240 % steigern konnte. Die starke Leistung in jüngster Zeit bedeutet, dass es in den letzten drei Jahren ein Umsatzwachstum von insgesamt 158 % verzeichnen konnte. Wir können also zunächst bestätigen, dass das Unternehmen in diesem Zeitraum eine großartige Leistung beim Umsatzwachstum erbracht hat.

Im Vergleich zur einjährigen Wachstumsprognose der Branche von 10 % ist die jüngste mittelfristige Umsatzentwicklung deutlich verlockender

Angesichts dieser Informationen finden wir es merkwürdig, dass Alset zu einem Kurs-Gewinn-Verhältnis gehandelt wird, das unter dem der Branche liegt. Es sieht so aus, als seien die meisten Anleger nicht davon überzeugt, dass das Unternehmen seine jüngsten Wachstumsraten beibehalten kann.

Das Wichtigste zum Schluss

Der Aktienkurs von Alset ist in letzter Zeit stark angestiegen, aber das Kurs-Gewinn-Verhältnis ist immer noch bescheiden. Im Allgemeinen bevorzugen wir die Verwendung des Kurs-Umsatz-Verhältnisses, um festzustellen, was der Markt über die allgemeine Gesundheit eines Unternehmens denkt.

Unsere Untersuchung von Alset ergab, dass die dreijährigen Umsatztrends das Kurs-Gewinn-Verhältnis nicht annähernd so stark in die Höhe treiben, wie wir es vorhergesagt hätten, da sie besser aussehen als die aktuellen Branchenerwartungen. Wenn wir starke Umsätze mit einem schnelleren Wachstum als in der Branche sehen, gehen wir davon aus, dass es erhebliche Risiken für die Fähigkeit des Unternehmens gibt, Geld zu verdienen, was das Kurs-Gewinn-Verhältnis nach unten drückt. Zumindest scheinen die Kursrisiken sehr gering zu sein, wenn sich die jüngsten mittelfristigen Umsatztrends fortsetzen, aber die Anleger scheinen zu glauben, dass die künftigen Umsätze sehr volatil sein könnten.

Bei Alset gibt es 4 Warnzeichen (und 2, die besorgniserregend sind), die Sie kennen sollten.

Natürlich sind profitable Unternehmen, die in der Vergangenheit ein starkes Ertragswachstum verzeichnet haben, in der Regel die sicherere Wahl. Daher sollten Sie sich diese kostenlose Sammlung anderer Unternehmen mit vernünftigen Kurs-Gewinn-Verhältnissen und starkem Gewinnwachstum ansehen.

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