Investoren geben Alset Inc. (NASDAQ:AEI) Aktien ein 26% Versteck

Die Aktien von Alset Inc.(NASDAQ:AEI) haben einen schrecklichen Monat hinter sich, in dem sie nach einem relativ guten Zeitraum zuvor 26 % verloren haben. Der Rückgang in den letzten 30 Tagen hat ein hartes Jahr für die Aktionäre beendet, mit einem Kursrückgang von 48 % in dieser Zeit.

Da der Kurs erheblich gesunken ist, könnte Alset mit seinem Kurs-Umsatz-Verhältnis (P/S) von 0,3 im Moment bullische Signale aussenden, da fast die Hälfte aller Unternehmen in der Immobilienbranche in den Vereinigten Staaten ein P/S-Verhältnis von mehr als 1,8 haben und sogar P/S von mehr als 8x nicht ungewöhnlich sind. Dennoch müssten wir etwas tiefer graben, um festzustellen, ob es eine rationale Grundlage für das reduzierte KGV gibt.

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Was bedeutet das KGV von Alset für die Aktionäre?

Mit einem in letzter Zeit außerordentlich starken Umsatzwachstum hat sich Alset sehr gut entwickelt. Eine Möglichkeit ist, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis niedrig ist, weil die Anleger der Meinung sind, dass dieses starke Umsatzwachstum in naher Zukunft hinter der Entwicklung der Branche zurückbleiben könnte. Diejenigen, die auf Alset setzen, werden hoffen, dass dies nicht der Fall ist, so dass sie die Aktie zu einer niedrigeren Bewertung erwerben können.

Obwohl keine Analystenschätzungen für Alset vorliegen, können Sie sich anhand dieser kostenlosen Visualisierung ansehen, wie das Unternehmen in Bezug auf Gewinn, Umsatz und Cashflow abschneidet.

Was sagen uns die Umsatzwachstumsmetriken über das niedrige KGV?

Um sein Kurs-Gewinn-Verhältnis zu rechtfertigen, müsste Alset ein langsames Wachstum aufweisen, das hinter dem der Branche zurückbleibt.

Betrachtet man das Umsatzwachstum des letzten Jahres, so verzeichnete das Unternehmen einen enormen Anstieg von 240 %. In den letzten drei Jahren ist der Umsatz insgesamt um 158 % gestiegen, was durch die kurzfristige Entwicklung begünstigt wurde. Man kann also mit Fug und Recht behaupten, dass das Unternehmen in letzter Zeit ein hervorragendes Umsatzwachstum verzeichnet hat.

Vergleicht man diese jüngste mittelfristige Umsatzentwicklung mit der einjährigen Wachstumsprognose der Branche von 12 %, so ist das Unternehmen deutlich attraktiver.

Vor diesem Hintergrund ist es merkwürdig, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Alset unter dem der meisten anderen Unternehmen liegt. Es sieht so aus, als seien die meisten Anleger nicht davon überzeugt, dass das Unternehmen seine jüngsten Wachstumsraten beibehalten kann.

Das Schlusswort

Die südlichen Bewegungen der Alset-Aktie bedeuten, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis jetzt auf einem ziemlich niedrigen Niveau liegt. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis allein zu verwenden, um zu entscheiden, ob Sie Ihre Aktie verkaufen sollten, ist nicht sinnvoll, kann aber ein praktischer Hinweis auf die Zukunftsaussichten des Unternehmens sein.

Wir sind sehr überrascht, dass Alset derzeit mit einem viel niedrigeren Kurs-Umsatz-Verhältnis als erwartet gehandelt wird, da das jüngste Dreijahreswachstum über den Prognosen der Branche liegt. Potenzielle Anleger, die der weiteren Umsatzentwicklung skeptisch gegenüberstehen, könnten verhindern, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis an frühere starke Leistungen anknüpft. Es scheint, dass viele tatsächlich mit einer Instabilität der Einnahmen rechnen, denn das Fortbestehen dieser jüngsten mittelfristigen Bedingungen würde dem Aktienkurs normalerweise Auftrieb verleihen.

Man sollte immer an die Risiken denken. In diesem Fall haben wir 3 Warnzeichen für Alset ausgemacht, die Sie beachten sollten, und 2 davon sind etwas beunruhigend.

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