Sawai Group Holdings Valuierung

Ist SWGH.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von SWGH.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: SWGH.F ($40.2) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($72.12) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: SWGH.F wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SWGH.F zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da SWGH.F profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für SWGH.F. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von SWGH.F durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist SWGH.F's PE?
PE-Verhältnis14.4x
ErgebnisJP¥17.76b
MarktanteilJP¥256.47b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von SWGH.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für SWGH.F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt25.7x
SUPN Supernus Pharmaceuticals
33.4x36.2%US$2.0b
NDOI Endo
0.5xn/aUS$1.9b
INVA Innoviva
18.6xn/aUS$1.2b
LGND Ligand Pharmaceuticals
50.4x35.5%US$2.3b
SWGH.F Sawai Group Holdings
14.4x1.2%US$256.5b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: SWGH.F ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (14.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (17x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von SWGH.F zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Pharmaceuticals?

9 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
NDOI Endo
0.5xn/aUS$1.87b
PROC Procaps Group
2.7xn/aUS$103.80m
KPRX Kiora Pharmaceuticals
1.8x-40.4%US$10.11m
EDXC Endexx
0.9xn/aUS$5.34m
SWGH.F 14.4xBranchendurchschnittswert 19.5xNo. of Companies9PE01224364860+
9 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: SWGH.F ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (14.4x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Pharmaceuticals (20.5x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von SWGH.F zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

SWGH.F PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis14.4x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von SWGH.F für die Bewertungsanalyse.


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.


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