Decibel Cannabis Balance Sheet Health
Finanzielle Gesundheit Kriterienprüfungen 4/6
Decibel Cannabis hat ein Gesamteigenkapital von CA$43.1M und eine Gesamtverschuldung von CA$39.6M, wodurch sich der Verschuldungsgrad auf 92% beläuft. Die Gesamtaktiva und Gesamtpassiva betragen CA$130.8M bzw. CA$87.7M. Decibel Cannabis Das EBIT des Unternehmens beträgt CA$6.5M, so dass der Zinsdeckungsgrad 2.1 beträgt. Das Unternehmen verfügt über Barmittel und kurzfristige Anlagen in Höhe von CA$2.4M.
Wichtige Informationen
92.0%
Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital
CA$39.62m
Verschuldung
| Zinsdeckungsgrad | 2.1x |
| Bargeld | CA$2.40m |
| Eigenkapital | CA$43.08m |
| Gesamtverbindlichkeiten | CA$87.73m |
| Gesamtvermögen | CA$130.80m |
Jüngste Berichte zur Finanzlage
Keine Aktualisierungen
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Analyse der Finanzlage
Kurzfristige Verbindlichkeiten: DBCC.FDie kurzfristigen Aktiva des Unternehmens (CA$64.8M) übersteigen seine kurzfristigen Passiva (CA$50.9M).
Langfristige Verbindlichkeiten: DBCC.FDie kurzfristigen Vermögenswerte des Unternehmens (CA$64.8M) übersteigen seine langfristigen Verbindlichkeiten (CA$36.8M).
Geschichte und Analyse des Verhältnisses von Schulden zu Eigenkapital
Verschuldungsgrad: DBCC.FDie Nettoverschuldung im Verhältnis zum Eigenkapital (80.9%) wird als hoch angesehen.
Schulden abbauen: DBCC.FDas Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital ist in den letzten 5 Jahren von 0% auf 92% gestiegen.
Bilanz
Liquiditätsreserve-Analyse
Bei Unternehmen, die in der Vergangenheit im Durchschnitt Verluste gemacht haben, wird geprüft, ob sie über einen Liquiditätsvorlauf von mindestens einem Jahr verfügen.
Stabile Start- und Landebahn für Bargeld: Obwohl DBCC.F unrentabel ist, verfügt es über eine ausreichende Cash-Runway für mehr als 3 Jahre, wenn es seinen derzeitigen positiven freier Cashflow beibehält.
Vorhersage Cash Runway: DBCC.F ist unrentabel, verfügt aber über eine ausreichende Liquiditätsreserve für mehr als drei Jahre, da der freie Cashflow positiv ist und um 17.9 % pro Jahr wächst.