Xenon Pharmaceuticals Inc.

NasdaqGM:XENE Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$2.9b

Xenon Pharmaceuticals Valuierung

Ist XENE im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Book gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Book gegen Industrie

  • Price-To-Book vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von XENE, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: XENE ($38.42) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($25.2) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: XENE über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von XENE zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da XENE unrentabel ist und noch keine Umsätze erzielt, verwenden wir das Kurs-Buchwert-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Buchwert Verhältnis für XENE. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von XENE durch die aktuelle Buchwert geteilt wird.
Was ist XENE's PB?
KBV3.7x
BuchwertUS$797.81m
MarktanteilUS$2.93b

Kurs/Buchwert Verhältnis zu Peers

Wie ist das PB Verhältnis von XENE im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PB Verhältnis für XENE im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostizierter Kurs-BuchwertGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt54.5x
SRRK Scholar Rock Holding
53.9x53.4%US$4.3b
SYRE Spyre Therapeutics
8x-10.1%US$1.4b
INBX Inhibrx
154.5x9.1%US$1.8b
CRSP CRISPR Therapeutics
1.8x37.2%US$3.5b
XENE Xenon Pharmaceuticals
3.7x12.6%US$2.9b

Price-To-Book gegen Gleichaltrige: XENE ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Book (3.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (54.5x) ein guter Wert.

Kurs/Buchwert Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von XENE zu PB im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Biotechs?

68 UnternehmenKurs/BuchwertGeschätztes WachstumMarktanteil
GRAL GRAIL
0.2x35.7%US$632.03m
AMRN Amarin
0.4x-7.9%US$187.86m
LYEL Lyell Immunopharma
0.3x-14.9%US$171.13m
NKTX Nkarta
0.4x-11.5%US$165.84m
XENE 3.7xBranchendurchschnittswert 1.7xNo. of Companies83PB01.63.24.86.48+
68 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Book gegen Industrie: XENE ist teuer, wenn man sein Price-To-Book Verhältnis (3.7x) mit dem US Biotechs Branchendurchschnitt (1.7x) vergleicht.

Kurs/Buchwert Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von XENE zu PB im Vergleich zu seinem Faires PB Verhältnis? Dies ist das erwartete PB Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

XENE PB Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PB Verhältnis3.7x
Faires PB Verhältnisn/a

Price-To-Book vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Book Fair Ratio von XENE für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für XENE und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$38.42
US$57.67
+50.1%
8.9%US$65.00US$46.00n/a15
Dec ’25US$42.63
US$57.18
+34.1%
9.2%US$65.00US$46.00n/a16
Nov ’25US$41.69
US$57.27
+37.4%
8.9%US$65.00US$49.00n/a15
Oct ’25US$40.38
US$57.79
+43.1%
8.5%US$65.00US$49.00n/a14
Sep ’25US$40.34
US$58.15
+44.2%
8.4%US$65.00US$49.00n/a13
Aug ’25US$43.73
US$58.79
+34.4%
7.9%US$65.00US$50.00n/a14
Jul ’25US$37.69
US$58.79
+56.0%
7.9%US$65.00US$50.00n/a14
Jun ’25US$38.07
US$58.63
+54.0%
7.7%US$65.00US$50.00n/a15
May ’25US$42.49
US$57.44
+35.2%
9.3%US$65.00US$45.00n/a17
Apr ’25US$42.14
US$57.44
+36.3%
9.3%US$65.00US$45.00n/a17
Mar ’25US$46.84
US$57.38
+22.5%
9.3%US$65.00US$45.00n/a17
Feb ’25US$46.43
US$54.41
+17.2%
11.3%US$63.00US$45.00n/a16
Jan ’25US$46.06
US$53.63
+16.4%
11.2%US$63.00US$45.00n/a15
Dec ’24US$36.80
US$51.96
+41.2%
9.2%US$60.00US$45.00US$42.6314
Nov ’24US$31.22
US$51.86
+66.1%
8.3%US$60.00US$46.00US$41.6914
Oct ’24US$34.16
US$52.27
+53.0%
8.5%US$60.00US$46.00US$40.3815
Sep ’24US$39.73
US$52.27
+31.6%
8.5%US$60.00US$46.00US$40.3415
Aug ’24US$37.38
US$52.20
+39.6%
8.1%US$60.00US$46.00US$43.7315
Jul ’24US$38.50
US$52.20
+35.6%
8.1%US$60.00US$46.00US$37.6915
Jun ’24US$38.65
US$52.20
+35.1%
8.1%US$60.00US$46.00US$38.0715
May ’24US$39.98
US$51.33
+28.4%
9.7%US$60.00US$44.00US$42.4915
Apr ’24US$35.79
US$50.60
+41.4%
9.2%US$60.00US$44.00US$42.1415
Mar ’24US$40.35
US$50.40
+24.9%
9.1%US$60.00US$44.00US$46.8415
Feb ’24US$39.18
US$50.40
+28.6%
9.1%US$60.00US$44.00US$46.4315
Jan ’24US$39.43
US$50.13
+27.1%
9.0%US$60.00US$44.00US$46.0615
Dec ’23US$36.93
US$49.43
+33.8%
7.7%US$60.00US$44.00US$36.8014

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/24 06:36
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/24 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Xenon Pharmaceuticals Inc. wird von 24 Analysten beobachtet. 16 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Brian SkorneyBaird
Jason Matthew GerberryBofA Global Research
John NewmanCanaccord Genuity