Universe Pharmaceuticals INC's (NASDAQ:UPC) Preis ist richtig, aber das Wachstum ist nicht nach Aktien Rocket 31%

Die Aktien von Universe Pharmaceuticals INC(NASDAQ:UPC) haben ihre jüngste Dynamik mit einem Anstieg von 31 % allein im letzten Monat fortgesetzt. Nicht alle Aktionäre werden jubeln, denn der Aktienkurs ist in den letzten zwölf Monaten immer noch um sehr enttäuschende 34 % gefallen.

Trotz des Kursanstiegs ist Universe Pharmaceuticals mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis (KGV) von 0,3 im Vergleich zur Pharmabranche in den USA, in der etwa die Hälfte der Unternehmen ein KGV von über 2,9 aufweisen und sogar KGVs von über 14 üblich sind, immer noch ein guter Kauf. Allerdings ist es nicht ratsam, das KGV für bare Münze zu nehmen, denn es könnte eine Erklärung dafür geben, warum es so niedrig ist.

Siehe unsere letzte Analyse zu Universe Pharmaceuticals

Wie sieht die jüngste Performance von Universe Pharmaceuticals aus?

Die rückläufigen Umsätze von Universe Pharmaceuticals in jüngster Zeit müssten zum Beispiel zu denken geben. Eine Möglichkeit ist, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis niedrig ist, weil die Anleger glauben, dass das Unternehmen nicht genug tun wird, um zu vermeiden, dass es in naher Zukunft schlechter abschneidet als die breitere Branche. Wenn Sie das Unternehmen mögen, würden Sie hoffen, dass dies nicht der Fall ist, damit Sie möglicherweise Aktien kaufen können, während es in Ungnade gefallen ist.

Obwohl für Universe Pharmaceuticals keine Analystenschätzungen vorliegen, können Sie sich anhand dieser kostenlosen Visualisierung ansehen, wie das Unternehmen in Bezug auf Gewinn, Umsatz und Cashflow abschneidet.

Was sagen uns die Umsatzwachstumsmetriken über das niedrige KGV?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Universe Pharmaceuticals ist typisch für ein Unternehmen, von dem man erwartet, dass es ein sehr geringes Wachstum oder sogar sinkende Einnahmen erzielt und vor allem viel schlechter abschneidet als die Branche.

Rückblickend hat das vergangene Jahr dem Unternehmen einen frustrierenden Umsatzrückgang von 20 % beschert. Das dämpfte den guten Lauf, den das Unternehmen längerfristig hatte, denn das dreijährige Umsatzwachstum beträgt immer noch bemerkenswerte 5,2 %. Obwohl es eine holprige Fahrt war, kann man dennoch sagen, dass das Umsatzwachstum in letzter Zeit für das Unternehmen überwiegend respektabel war.

Vergleicht man die jüngsten mittelfristigen Umsatztrends mit der einjährigen Wachstumsprognose der Branche von 17 %, so zeigt sich, dass diese deutlich weniger attraktiv ist.

In Anbetracht dessen ist es leicht zu verstehen, warum das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Universe Pharmaceuticals hinter den Werten seiner Branchenkollegen zurückbleibt. Es scheint, dass die meisten Anleger davon ausgehen, dass sich die zuletzt begrenzten Wachstumsraten auch in Zukunft fortsetzen werden, und nur bereit sind, einen geringeren Betrag für die Aktie zu zahlen.

Das Schlusswort

Der jüngste Kurssprung von Universe Pharmaceuticals reicht immer noch nicht aus, um das Kurs-Umsatz-Verhältnis in die Nähe des Branchenmedians zu bringen. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis sollte zwar nicht ausschlaggebend dafür sein, ob man eine Aktie kauft oder nicht, aber es ist ein recht gutes Barometer für die Umsatzerwartungen.

Unsere Untersuchung von Universe Pharmaceuticals bestätigt, dass die Umsatzentwicklung des Unternehmens in den letzten drei Jahren ein Schlüsselfaktor für das niedrige Kurs-Umsatz-Verhältnis ist, wie wir vermutet haben, da sie hinter den aktuellen Erwartungen der Branche zurückbleibt. Im Moment akzeptieren die Aktionäre das niedrige Kurs-Umsatz-Verhältnis, da sie zugeben, dass die künftigen Einnahmen wahrscheinlich keine angenehmen Überraschungen bieten werden. Wenn sich die jüngsten mittelfristigen Umsatztrends fortsetzen, ist es schwer vorstellbar, dass der Aktienkurs in naher Zukunft eine Trendwende erlebt.

Allerdings zeigt Universe Pharmaceuticals in unserer Anlageanalyse 3 Warnzeichen , die Sie kennen sollten.

Natürlich sind profitable Unternehmen, die in der Vergangenheit ein starkes Gewinnwachstum verzeichnet haben, im Allgemeinen eine sichere Anlage. Daher sollten Sie sich diese kostenlose Sammlung anderer Unternehmen mit vernünftigen Kurs-Gewinn-Verhältnissen und starkem Gewinnwachstum ansehen.

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