Die Aktien von Universe Pharmaceuticals INC (NASDAQ:UPC) steigen um 27%, aber das Unternehmen bleibt hinter der Branche zurück

Die Aktionäre von Universe Pharmaceuticals INC(NASDAQ:UPC) sind zweifellos erfreut, dass der Aktienkurs im letzten Monat um 27 % gestiegen ist, obwohl er immer noch darum kämpft, den kürzlich verlorenen Boden wieder aufzuholen. Nicht alle Aktionäre werden jubeln, denn der Aktienkurs ist in den letzten zwölf Monaten immer noch um enttäuschende 36 % gefallen.

Selbst nach einem so großen Kurssprung mag Universe Pharmaceuticals mit seinem Kurs-Umsatz-Verhältnis (oder "KGV") von 0,2x derzeit noch wie eine gute Kaufgelegenheit aussehen, wenn man bedenkt, dass fast die Hälfte aller Unternehmen in der Pharmabranche in den Vereinigten Staaten ein KGV von mehr als 2,9 haben und selbst KGVs von mehr als 18 nichts Ungewöhnliches sind. Das KGV könnte jedoch aus einem bestimmten Grund recht niedrig sein, und es bedarf weiterer Untersuchungen, um festzustellen, ob es gerechtfertigt ist.

Sehen Sie unsere letzte Analyse für Universe Pharmaceuticals

Wie sich Universe Pharmaceuticals entwickelt hat

Nehmen wir zum Beispiel an, dass die finanzielle Performance von Universe Pharmaceuticals in letzter Zeit schlecht war, da die Einnahmen rückläufig waren. Eine Möglichkeit ist, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis niedrig ist, weil die Anleger glauben, dass das Unternehmen nicht genug tun wird, um zu verhindern, dass es in naher Zukunft schlechter abschneidet als die breitere Branche. Sollte dies jedoch nicht der Fall sein, könnten die bestehenden Aktionäre die künftige Entwicklung des Aktienkurses optimistisch einschätzen.

Möchten Sie sich ein vollständiges Bild von den Gewinnen, Einnahmen und dem Cashflow des Unternehmens machen? Dann hilft Ihnen unser kostenloser Bericht über Universe Pharmaceuticals dabei, die historische Performance des Unternehmens zu beleuchten.

Passen die Umsatzprognosen zum niedrigen Kurs-Gewinn-Verhältnis?

Um das Kurs-Gewinn-Verhältnis zu rechtfertigen, müsste Universe Pharmaceuticals ein schwaches Wachstum aufweisen, das deutlich hinter dem der Branche zurückbleibt.

Rückblickend hat das Unternehmen im letzten Jahr einen frustrierenden Rückgang des Umsatzes um 20 % verzeichnet. Nichtsdestotrotz konnte der Umsatz dank der früheren Wachstumsperiode im Vergleich zu vor drei Jahren um insgesamt 5,2 % gesteigert werden. Wir können also zunächst einmal bestätigen, dass das Unternehmen in dieser Zeit trotz einiger Schwierigkeiten insgesamt gute Arbeit geleistet hat, um seine Einnahmen zu steigern.

Im Vergleich zur Branche, für die in den nächsten 12 Monaten ein Wachstum von 15 % prognostiziert wird, ist die Dynamik des Unternehmens auf der Grundlage der jüngsten mittelfristigen annualisierten Umsatzergebnisse schwächer.

Vor diesem Hintergrund ist es verständlich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Universe Pharmaceuticals unter dem der meisten anderen Unternehmen liegt. Es scheint, dass die meisten Anleger davon ausgehen, dass sich die zuletzt begrenzten Wachstumsraten auch in Zukunft fortsetzen werden, und nur bereit sind, einen geringeren Betrag für die Aktie zu zahlen.

Was können wir aus dem Kurs-Gewinn-Verhältnis von Universe Pharmaceuticals lernen?

Selbst nach einem so starken Kursanstieg liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Universe Pharmaceuticals immer noch hinter dem Rest der Branche zurück. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis allein zu verwenden, um zu entscheiden, ob Sie Ihre Aktie verkaufen sollten, ist nicht sinnvoll, kann aber ein praktischer Hinweis auf die Zukunftsaussichten des Unternehmens sein.

Unsere Untersuchung von Universe Pharmaceuticals bestätigt, dass die Umsatzentwicklung des Unternehmens in den letzten drei Jahren ein Schlüsselfaktor für das niedrige Kurs-Umsatz-Verhältnis ist, wie wir vermutet haben, da sie hinter den aktuellen Erwartungen der Branche zurückbleibt. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt sind die Anleger der Ansicht, dass das Potenzial für eine Verbesserung der Einnahmen nicht groß genug ist, um ein höheres Kurs-Umsatz-Verhältnis zu rechtfertigen. Solange sich die jüngsten mittelfristigen Bedingungen nicht verbessern, werden sie weiterhin eine Barriere für den Aktienkurs auf diesem Niveau bilden.

Man muss immer auf die Risiken achten - bei Universe Pharmaceuticals beispielsweise gibt es 3 Warnzeichen , die Sie beachten sollten.

Wenn Ihnen Unternehmen mit einem soliden Gewinnwachstum in der Vergangenheit zusagen, sollten Sie sich diese kostenlose Sammlung anderer Unternehmen mit starkem Gewinnwachstum und niedrigen Kurs-Gewinn-Verhältnissen ansehen.

Haben Sie Feedback zu diesem Artikel? Sind Sie über den Inhalt besorgt? Setzen Sie sich direkt mit uns in Verbindung. Sie können auch eine E-Mail an editorial-team (at) simplywallst.com senden.

Dieser Artikel von Simply Wall St ist allgemeiner Natur. Wir kommentieren ausschließlich auf der Grundlage historischer Daten und Analystenprognosen und verwenden dabei eine unvoreingenommene Methodik. Unsere Artikel sind nicht als Finanzberatung gedacht. Er stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien dar und berücksichtigt weder Ihre Ziele noch Ihre finanzielle Situation. Unser Ziel ist es, Ihnen eine langfristig orientierte Analyse auf der Grundlage von Fundamentaldaten zu bieten. Beachten Sie, dass unsere Analyse möglicherweise nicht die neuesten kursrelevanten Unternehmensmeldungen oder qualitatives Material berücksichtigt. Simply Wall St hat keine Position in den genannten Aktien.